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天弘丰益债券发起A基金净值查询(015615)

近一季天弘丰益债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘丰益债券发起A015615净值及计算阶段收益
近一季015615基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘丰益债券发起A 1.0613 0.03%
2026-09-15 天弘丰益债券发起A 1.0610 0.02%
2026-09-14 天弘丰益债券发起A 1.0608 0.02%
2026-09-11 天弘丰益债券发起A 1.0606 -0.01%
2026-09-10 天弘丰益债券发起A 1.0607 -0.01%
2026-09-09 天弘丰益债券发起A 1.0608 0.02%
2026-09-08 天弘丰益债券发起A 1.0606 -0.01%
2026-09-07 天弘丰益债券发起A 1.0607 0.04%
2026-09-04 天弘丰益债券发起A 1.0603 0.01%
2026-09-03 天弘丰益债券发起A 1.0602 0.06%
2026-09-02 天弘丰益债券发起A 1.0596 -0.01%
2026-09-01 天弘丰益债券发起A 1.0597 0.03%
2026-08-31 天弘丰益债券发起A 1.0594 0.00%
2026-08-28 天弘丰益债券发起A 1.0594 0.03%
2026-08-27 天弘丰益债券发起A 1.0591 -0.09%
2026-08-26 天弘丰益债券发起A 1.0601 -0.03%
2026-08-25 天弘丰益债券发起A 1.0604 0.00%
2026-08-24 天弘丰益债券发起A 1.0604 0.04%
2026-08-21 天弘丰益债券发起A 1.0600 -0.04%
2026-08-20 天弘丰益债券发起A 1.0604 -0.06%
2026-08-19 天弘丰益债券发起A 1.0610 -0.09%
2026-08-18 天弘丰益债券发起A 1.0620 0.08%
2026-08-17 天弘丰益债券发起A 1.0611 0.04%
2026-08-14 天弘丰益债券发起A 1.0607 0.02%
2026-08-13 天弘丰益债券发起A 1.0605 0.08%
2026-08-12 天弘丰益债券发起A 1.0597 0.01%
2026-08-11 天弘丰益债券发起A 1.0596 -0.04%
2026-08-10 天弘丰益债券发起A 1.0600 0.08%
2026-08-07 天弘丰益债券发起A 1.0591 0.05%
2026-08-06 天弘丰益债券发起A 1.0586 0.01%
2026-08-05 天弘丰益债券发起A 1.0585 -0.01%
2026-08-04 天弘丰益债券发起A 1.0586 0.02%
2026-08-03 天弘丰益债券发起A 1.0584 0.01%
2026-07-31 天弘丰益债券发起A 1.0583 0.03%
2026-07-30 天弘丰益债券发起A 1.0580 0.02%
2026-07-29 天弘丰益债券发起A 1.0578 -0.01%
2026-07-28 天弘丰益债券发起A 1.0579 -0.03%
2026-07-27 天弘丰益债券发起A 1.0582 0.01%
2026-07-24 天弘丰益债券发起A 1.0581 0.00%
2026-07-23 天弘丰益债券发起A 1.0581 0.02%
2026-07-22 天弘丰益债券发起A 1.0579 0.05%
2026-07-21 天弘丰益债券发起A 1.0574 0.00%
2026-07-20 天弘丰益债券发起A 1.0574 -0.02%
2026-07-17 天弘丰益债券发起A 1.0576 0.01%
2026-07-16 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.00%
2026-07-15 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.02%
2026-07-14 天弘丰益债券发起A 1.0573 -0.01%
2026-07-13 天弘丰益债券发起A 1.0574 -0.01%
2026-07-10 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.00%
2026-07-09 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.00%
2026-07-08 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.02%
2026-07-07 天弘丰益债券发起A 1.0573 0.00%
2026-07-06 天弘丰益债券发起A 1.0573 0.05%
2026-07-03 天弘丰益债券发起A 1.0568 0.00%
2026-07-02 天弘丰益债券发起A 1.0568 0.03%
2026-07-01 天弘丰益债券发起A 1.0565 -0.10%
2026-06-30 天弘丰益债券发起A 1.0576 -0.04%
2026-06-29 天弘丰益债券发起A 1.0580 0.08%
2026-06-26 天弘丰益债券发起A 1.0572 0.01%
2026-06-25 天弘丰益债券发起A 1.0571 0.04%
2026-06-24 天弘丰益债券发起A 1.0567 0.02%
2026-06-23 天弘丰益债券发起A 1.0565 -0.06%
2026-06-22 天弘丰益债券发起A 1.0571 -0.03%
2026-06-18 天弘丰益债券发起A 1.0574 0.03%
2026-06-17 天弘丰益债券发起A 1.0571 0.07%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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