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天弘丰益债券发起A基金净值查询(015615)

近一季天弘丰益债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘丰益债券发起A015615净值及计算阶段收益
近一季015615基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘丰益债券发起A 1.0613 0.03%
2026-09-15 天弘丰益债券发起A 1.0610 0.02%
2026-09-14 天弘丰益债券发起A 1.0608 0.02%
2026-09-11 天弘丰益债券发起A 1.0606 -0.01%
2026-09-10 天弘丰益债券发起A 1.0607 -0.01%
2026-09-09 天弘丰益债券发起A 1.0608 0.02%
2026-09-08 天弘丰益债券发起A 1.0606 -0.01%
2026-09-07 天弘丰益债券发起A 1.0607 0.04%
2026-09-04 天弘丰益债券发起A 1.0603 0.01%
2026-09-03 天弘丰益债券发起A 1.0602 0.06%
2026-09-02 天弘丰益债券发起A 1.0596 -0.01%
2026-09-01 天弘丰益债券发起A 1.0597 0.03%
2026-08-31 天弘丰益债券发起A 1.0594 0.00%
2026-08-28 天弘丰益债券发起A 1.0594 0.03%
2026-08-27 天弘丰益债券发起A 1.0591 -0.09%
2026-08-26 天弘丰益债券发起A 1.0601 -0.03%
2026-08-25 天弘丰益债券发起A 1.0604 0.00%
2026-08-24 天弘丰益债券发起A 1.0604 0.04%
2026-08-21 天弘丰益债券发起A 1.0600 -0.04%
2026-08-20 天弘丰益债券发起A 1.0604 -0.06%
2026-08-19 天弘丰益债券发起A 1.0610 -0.09%
2026-08-18 天弘丰益债券发起A 1.0620 0.08%
2026-08-17 天弘丰益债券发起A 1.0611 0.04%
2026-08-14 天弘丰益债券发起A 1.0607 0.02%
2026-08-13 天弘丰益债券发起A 1.0605 0.08%
2026-08-12 天弘丰益债券发起A 1.0597 0.01%
2026-08-11 天弘丰益债券发起A 1.0596 -0.04%
2026-08-10 天弘丰益债券发起A 1.0600 0.08%
2026-08-07 天弘丰益债券发起A 1.0591 0.05%
2026-08-06 天弘丰益债券发起A 1.0586 0.01%
2026-08-05 天弘丰益债券发起A 1.0585 -0.01%
2026-08-04 天弘丰益债券发起A 1.0586 0.02%
2026-08-03 天弘丰益债券发起A 1.0584 0.01%
2026-07-31 天弘丰益债券发起A 1.0583 0.03%
2026-07-30 天弘丰益债券发起A 1.0580 0.02%
2026-07-29 天弘丰益债券发起A 1.0578 -0.01%
2026-07-28 天弘丰益债券发起A 1.0579 -0.03%
2026-07-27 天弘丰益债券发起A 1.0582 0.01%
2026-07-24 天弘丰益债券发起A 1.0581 0.00%
2026-07-23 天弘丰益债券发起A 1.0581 0.02%
2026-07-22 天弘丰益债券发起A 1.0579 0.05%
2026-07-21 天弘丰益债券发起A 1.0574 0.00%
2026-07-20 天弘丰益债券发起A 1.0574 -0.02%
2026-07-17 天弘丰益债券发起A 1.0576 0.01%
2026-07-16 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.00%
2026-07-15 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.02%
2026-07-14 天弘丰益债券发起A 1.0573 -0.01%
2026-07-13 天弘丰益债券发起A 1.0574 -0.01%
2026-07-10 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.00%
2026-07-09 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.00%
2026-07-08 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.02%
2026-07-07 天弘丰益债券发起A 1.0573 0.00%
2026-07-06 天弘丰益债券发起A 1.0573 0.05%
2026-07-03 天弘丰益债券发起A 1.0568 0.00%
2026-07-02 天弘丰益债券发起A 1.0568 0.03%
2026-07-01 天弘丰益债券发起A 1.0565 -0.10%
2026-06-30 天弘丰益债券发起A 1.0576 -0.04%
2026-06-29 天弘丰益债券发起A 1.0580 0.08%
2026-06-26 天弘丰益债券发起A 1.0572 0.01%
2026-06-25 天弘丰益债券发起A 1.0571 0.04%
2026-06-24 天弘丰益债券发起A 1.0567 0.02%
2026-06-23 天弘丰益债券发起A 1.0565 -0.06%
2026-06-22 天弘丰益债券发起A 1.0571 -0.03%
2026-06-18 天弘丰益债券发起A 1.0574 0.03%
2026-06-17 天弘丰益债券发起A 1.0571 0.07%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘云端生活优选混合A 1.1491 0.75%
天弘医药创新A 1.0129 0.54%
天弘医药创新C 0.9896 0.53%
天弘中证医药指数增强C 0.6937 0.51%
天弘中证机器人ETF发起联接A 1.0978 0.51%
天弘中证机器人ETF发起联接C 1.0909 0.51%
天弘中证医药指数增强A 0.7043 0.50%
天弘医疗健康A 1.7362 0.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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