近一月国泰国证有色金属行业指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证有色金属行业指数C015596净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3057 |
-0.65% |
| 2024-05-07 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3142 |
0.56% |
| 2024-05-06 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3069 |
0.80% |
| 2024-04-30 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2965 |
-0.83% |
| 2024-04-29 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3074 |
-0.49% |
| 2024-04-26 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3138 |
2.69% |
| 2024-04-25 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2794 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2734 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2589 |
-4.19% |
| 2024-04-22 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3140 |
-2.39% |
| 2024-04-19 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3462 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3532 |
1.14% |
| 2024-04-17 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3379 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3078 |
-4.19% |
| 2024-04-15 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3650 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3649 |
1.13% |
| 2024-04-11 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3497 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3523 |
0.78% |
| 2024-04-09 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3418 |
0.36% |
