近一月国泰国证有色金属行业指数(LOF)C|国泰国证有色金属行业指数C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证有色金属行业指数(LOF)C015596净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1984 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1659 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1810 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1928 |
-3.99% |
| 2026-09-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2804 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3053 |
1.48% |
| 2026-09-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2716 |
1.26% |
| 2026-09-07 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2434 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2526 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2889 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2602 |
-2.15% |
| 2026-09-01 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3089 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3357 |
-1.27% |
| 2026-08-28 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3654 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3518 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3162 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2746 |
-2.62% |
| 2026-08-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3341 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3321 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2694 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2462 |
-3.23% |
| 2026-08-18 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3211 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3356 |
2.82% |
