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国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(国泰国证有色金属行业指数C)基金净值查询(015596)

近一季国泰国证有色金属行业指数(LOF)C|国泰国证有色金属行业指数C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证有色金属行业指数(LOF)C015596净值及计算阶段收益
近一季015596基金累计收益率-10.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1984 1.50%
2026-09-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1659 -0.69%
2026-09-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1810 -0.54%
2026-09-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1928 -3.99%
2026-09-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2804 -1.08%
2026-09-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3053 1.48%
2026-09-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2716 1.26%
2026-09-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2434 -0.41%
2026-09-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2526 -1.59%
2026-09-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2889 1.27%
2026-09-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2602 -2.15%
2026-09-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3089 -1.15%
2026-08-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3357 -1.27%
2026-08-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3654 0.58%
2026-08-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3518 1.54%
2026-08-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3162 1.83%
2026-08-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2746 -2.62%
2026-08-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3341 0.09%
2026-08-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3321 2.76%
2026-08-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2694 1.03%
2026-08-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2462 -3.23%
2026-08-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3211 -0.62%
2026-08-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3356 2.82%
2026-08-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2715 1.30%
2026-08-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2423 -3.68%
2026-08-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3249 1.09%
2026-08-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2998 -4.47%
2026-08-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4026 1.78%
2026-08-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3606 3.16%
2026-08-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2882 0.86%
2026-08-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2686 5.06%
2026-08-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1594 1.48%
2026-08-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1280 -0.53%
2026-07-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1394 2.09%
2026-07-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.0955 -0.84%
2026-07-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1132 1.48%
2026-07-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.0823 -2.17%
2026-07-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1285 2.16%
2026-07-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.0834 -4.76%
2026-07-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1825 3.00%
2026-07-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1190 2.90%
2026-07-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.0592 4.16%
2026-07-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.9769 -0.33%
2026-07-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.9834 -4.57%
2026-07-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.0784 -1.09%
2026-07-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1013 -2.01%
2026-07-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1443 5.41%
2026-07-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.0343 -3.87%
2026-07-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1162 0.22%
2026-07-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1116 -0.24%
2026-07-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1167 -2.82%
2026-07-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1764 -2.66%
2026-07-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2343 -1.15%
2026-07-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2604 1.15%
2026-07-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2348 0.62%
2026-07-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2211 0.09%
2026-06-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2190 -0.75%
2026-06-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2358 1.20%
2026-06-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2092 -4.24%
2026-06-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3029 -2.33%
2026-06-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3566 0.66%
2026-06-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3412 -8.33%
2026-06-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.5363 5.02%
2026-06-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4151 0.21%
2026-06-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4100 -0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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