近一年国泰国证有色金属行业指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证有色金属行业指数C015596净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3057 |
-0.65% |
| 2024-05-07 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3142 |
0.56% |
| 2024-05-06 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3069 |
0.80% |
| 2024-04-30 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2965 |
-0.83% |
| 2024-04-29 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3074 |
-0.49% |
| 2024-04-26 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3138 |
2.69% |
| 2024-04-25 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2794 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2734 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2589 |
-4.19% |
| 2024-04-22 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3140 |
-2.39% |
| 2024-04-19 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3462 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3532 |
1.14% |
| 2024-04-17 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3379 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3078 |
-4.19% |
| 2024-04-15 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3650 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3649 |
1.13% |
| 2024-04-11 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3497 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3523 |
0.78% |
| 2024-04-09 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3418 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3370 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3394 |
3.11% |
| 2024-04-02 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2990 |
1.03% |
| 2024-04-01 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2857 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2616 |
3.03% |
| 2024-03-28 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2245 |
1.85% |
| 2024-03-27 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2023 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2174 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2207 |
0.55% |
| 2024-03-22 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2140 |
-2.40% |
| 2024-03-21 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2439 |
0.65% |
| 2024-03-20 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2359 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2378 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2451 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2435 |
3.03% |
| 2024-03-14 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2069 |
1.44% |
| 2024-03-13 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1898 |
0.69% |
| 2024-03-12 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1817 |
-2.01% |
| 2024-03-11 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2060 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1926 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1822 |
2.14% |
| 2024-03-06 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1574 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1512 |
0.24% |
| 2024-03-04 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1485 |
0.53% |
| 2024-03-01 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1425 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1329 |
2.52% |
| 2024-02-28 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1050 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1184 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1068 |
-1.17% |
| 2024-02-23 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1199 |
1.01% |
| 2024-02-22 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1087 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0965 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0894 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0850 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0756 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0605 |
3.23% |
| 2024-02-06 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0273 |
4.90% |
| 2024-02-05 |
国泰国证有色金属行业指数C |
0.9793 |
-2.23% |
| 2024-02-02 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0016 |
-2.15% |
| 2024-02-01 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0236 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0254 |
-2.54% |
| 2024-01-30 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0521 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0716 |
-1.52% |
| 2024-01-26 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0881 |
0.25% |
| 2024-01-25 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0854 |
2.80% |
| 2024-01-24 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0558 |
1.46% |
| 2024-01-23 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0406 |
0.75% |
| 2024-01-22 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0329 |
-4.24% |
| 2024-01-19 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0786 |
-0.52% |
| 2024-01-18 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0842 |
0.12% |
| 2024-01-17 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0829 |
-3.16% |
| 2024-01-16 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1182 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1196 |
-0.86% |
| 2024-01-12 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1293 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1299 |
1.15% |
| 2024-01-10 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1171 |
-0.48% |
| 2024-01-09 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1225 |
0.79% |
| 2024-01-08 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1137 |
-1.11% |
| 2024-01-05 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1262 |
-0.42% |
| 2024-01-04 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1309 |
-0.98% |
| 2024-01-03 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1421 |
-0.10% |
| 2024-01-02 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1432 |
0.07% |
| 2023-12-29 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1424 |
0.32% |
| 2023-12-28 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1387 |
2.47% |
| 2023-12-27 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1112 |
0.62% |
| 2023-12-26 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1044 |
-0.18% |
| 2023-12-25 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1064 |
0.61% |
| 2023-12-22 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0997 |
1.65% |
| 2023-12-21 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0819 |
0.74% |
| 2023-12-20 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0740 |
0.06% |
| 2023-12-19 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0734 |
-0.23% |
| 2023-12-18 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0759 |
-1.15% |
| 2023-12-15 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0884 |
0.59% |
| 2023-12-14 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0820 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.0827 |
-1.66% |
| 2023-12-12 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1010 |
-0.33% |
| 2023-12-11 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1047 |
-0.78% |
| 2023-12-08 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1134 |
-0.60% |
| 2023-12-07 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1201 |
-0.74% |
| 2023-12-06 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1284 |
2.13% |
| 2023-12-05 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1049 |
-1.74% |
| 2023-12-04 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1245 |
1.01% |
| 2023-12-01 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1133 |
-0.06% |
| 2023-11-30 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1140 |
-0.56% |
| 2023-11-29 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1203 |
0.30% |
| 2023-11-28 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1170 |
0.18% |
| 2023-11-27 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1150 |
-0.58% |
| 2023-11-24 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1215 |
-0.95% |
| 2023-11-23 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1323 |
0.35% |
| 2023-11-22 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1284 |
-1.68% |
| 2023-11-20 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1451 |
-0.12% |
| 2023-11-17 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1465 |
0.39% |
| 2023-11-16 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1420 |
-1.24% |
| 2023-11-15 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1563 |
1.72% |
| 2023-11-14 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1367 |
-0.32% |
| 2023-11-13 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1403 |
0.52% |
| 2023-11-10 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1344 |
-0.47% |
| 2023-11-09 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1398 |
0.27% |
| 2023-11-08 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1367 |
-0.88% |
| 2023-11-07 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1468 |
-0.40% |
| 2023-11-06 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1514 |
0.34% |
| 2023-11-03 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1475 |
0.17% |
| 2023-11-02 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1456 |
-1.06% |
| 2023-11-01 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1579 |
-0.84% |
| 2023-10-31 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1677 |
-0.11% |
| 2023-10-30 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1690 |
0.91% |
| 2023-10-27 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1585 |
1.51% |
| 2023-10-26 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1413 |
0.26% |
| 2023-10-25 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1383 |
0.66% |
| 2023-10-24 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1308 |
1.79% |
| 2023-10-23 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1109 |
-2.79% |
| 2023-10-20 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1428 |
0.40% |
| 2023-10-19 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1382 |
-1.33% |
| 2023-10-18 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1535 |
-1.49% |
| 2023-10-17 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1709 |
-0.20% |
| 2023-10-16 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1733 |
-1.09% |
| 2023-10-13 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1862 |
-1.60% |
| 2023-10-12 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2055 |
2.58% |
| 2023-10-11 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1752 |
-0.82% |
| 2023-10-10 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1849 |
0.38% |
| 2023-10-09 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1804 |
-0.25% |
| 2023-09-28 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1834 |
-0.33% |
| 2023-09-27 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1873 |
-0.18% |
| 2023-09-26 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1894 |
-0.82% |
| 2023-09-25 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1992 |
-0.88% |
| 2023-09-22 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2098 |
0.17% |
| 2023-09-21 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2078 |
-0.99% |
| 2023-09-20 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2199 |
-0.76% |
| 2023-09-19 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2292 |
-0.41% |
| 2023-09-18 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2342 |
0.33% |
| 2023-09-15 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2302 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2299 |
0.42% |
| 2023-09-13 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2248 |
-0.45% |
| 2023-09-12 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2303 |
-0.24% |
| 2023-09-11 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2332 |
1.28% |
| 2023-09-08 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2176 |
-0.86% |
| 2023-09-07 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2282 |
-1.48% |
| 2023-09-06 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2467 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2509 |
-0.37% |
| 2023-09-04 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2556 |
2.82% |
| 2023-09-01 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2212 |
2.11% |
| 2023-08-31 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1960 |
-1.03% |
| 2023-08-30 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2084 |
0.42% |
| 2023-08-29 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2033 |
1.19% |
| 2023-08-28 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1892 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1870 |
-1.53% |
| 2023-08-24 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2054 |
1.68% |
| 2023-08-23 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1855 |
-2.12% |
| 2023-08-22 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2112 |
1.03% |
| 2023-08-21 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.1989 |
-0.88% |
| 2023-08-18 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2096 |
-1.93% |
| 2023-08-17 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2334 |
0.48% |
| 2023-08-16 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2275 |
-0.91% |
| 2023-08-15 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2388 |
-0.74% |
| 2023-08-14 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2480 |
-0.82% |
| 2023-08-11 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2583 |
-2.05% |
| 2023-08-10 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2847 |
-0.15% |
| 2023-08-09 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2866 |
-0.81% |
| 2023-08-08 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2971 |
0.46% |
| 2023-08-07 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2912 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2912 |
0.57% |
| 2023-08-03 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2839 |
-0.47% |
| 2023-08-02 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2900 |
-0.78% |
| 2023-08-01 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3002 |
0.38% |
| 2023-07-31 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2953 |
1.36% |
| 2023-07-28 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2779 |
0.65% |
| 2023-07-27 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2696 |
-0.87% |
| 2023-07-26 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2807 |
0.15% |
| 2023-07-25 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2788 |
3.05% |
| 2023-07-24 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2410 |
-1.55% |
| 2023-07-21 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2606 |
-0.85% |
| 2023-07-20 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2714 |
0.28% |
| 2023-07-19 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2679 |
0.40% |
| 2023-07-18 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2629 |
0.16% |
| 2023-07-17 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2609 |
-1.25% |
| 2023-07-14 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2768 |
-0.44% |
| 2023-07-13 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2825 |
1.87% |
| 2023-07-12 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2589 |
-0.18% |
| 2023-07-11 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2612 |
0.67% |
| 2023-07-10 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2528 |
0.55% |
| 2023-07-07 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2459 |
-0.18% |
| 2023-07-06 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2482 |
-1.73% |
| 2023-07-05 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2702 |
1.85% |
| 2023-07-04 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2471 |
-0.16% |
| 2023-07-03 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2491 |
1.93% |
| 2023-06-30 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2255 |
1.09% |
| 2023-06-29 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2123 |
-0.75% |
| 2023-06-28 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2214 |
-0.42% |
| 2023-06-27 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2266 |
1.48% |
| 2023-06-26 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2087 |
-0.97% |
| 2023-06-21 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2205 |
-1.60% |
| 2023-06-20 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2403 |
-0.61% |
| 2023-06-19 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2479 |
-1.79% |
| 2023-06-16 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2707 |
0.72% |
| 2023-06-15 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2616 |
0.94% |
| 2023-06-14 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2499 |
0.37% |
| 2023-06-13 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2453 |
-0.16% |
| 2023-06-12 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2473 |
-0.45% |
| 2023-06-09 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2530 |
0.89% |
| 2023-06-08 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2419 |
0.44% |
| 2023-06-07 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2364 |
-0.55% |
| 2023-06-06 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2433 |
-0.92% |
| 2023-06-05 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2549 |
-1.10% |
| 2023-06-02 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2688 |
3.20% |
| 2023-06-01 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2294 |
0.86% |
| 2023-05-31 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2189 |
-0.25% |
| 2023-05-30 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2219 |
-0.07% |
| 2023-05-29 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2227 |
-0.25% |
| 2023-05-26 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2258 |
0.12% |
| 2023-05-25 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2243 |
-1.12% |
| 2023-05-24 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2382 |
-0.58% |
| 2023-05-23 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2454 |
-1.46% |
| 2023-05-22 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2639 |
0.06% |
| 2023-05-19 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2631 |
-0.96% |
| 2023-05-18 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2754 |
0.05% |
| 2023-05-17 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2747 |
-0.88% |
| 2023-05-16 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2860 |
-0.49% |
| 2023-05-15 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2923 |
3.00% |
| 2023-05-12 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2546 |
-2.98% |
| 2023-05-11 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2931 |
-0.87% |
| 2023-05-10 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.3045 |
0.46% |
| 2023-05-09 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.2985 |
-1.44% |
