今年以来国泰国证有色金属行业指数(LOF)C|国泰国证有色金属行业指数C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证有色金属行业指数(LOF)C015596净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1444 |
-2.52% |
| 2026-09-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1984 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1659 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1810 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1928 |
-3.99% |
| 2026-09-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2804 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3053 |
1.48% |
| 2026-09-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2716 |
1.26% |
| 2026-09-07 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2434 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2526 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2889 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2602 |
-2.15% |
| 2026-09-01 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3089 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3357 |
-1.27% |
| 2026-08-28 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3654 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3518 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3162 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2746 |
-2.62% |
| 2026-08-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3341 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3321 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2694 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2462 |
-3.23% |
| 2026-08-18 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3211 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3356 |
2.82% |
| 2026-08-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2715 |
1.30% |
| 2026-08-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2423 |
-3.68% |
| 2026-08-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3249 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2998 |
-4.47% |
| 2026-08-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4026 |
1.78% |
| 2026-08-07 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3606 |
3.16% |
| 2026-08-06 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2882 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2686 |
5.06% |
| 2026-08-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1594 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1280 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1394 |
2.09% |
| 2026-07-30 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0955 |
-0.84% |
| 2026-07-29 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1132 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0823 |
-2.17% |
| 2026-07-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1285 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0834 |
-4.76% |
| 2026-07-23 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1825 |
3.00% |
| 2026-07-22 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1190 |
2.90% |
| 2026-07-21 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0592 |
4.16% |
| 2026-07-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.9769 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.9834 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0784 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1013 |
-2.01% |
| 2026-07-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1443 |
5.41% |
| 2026-07-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0343 |
-3.87% |
| 2026-07-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1162 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1116 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1167 |
-2.82% |
| 2026-07-07 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1764 |
-2.66% |
| 2026-07-06 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2343 |
-1.15% |
| 2026-07-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2604 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2348 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2211 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2190 |
-0.75% |
| 2026-06-29 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2358 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2092 |
-4.24% |
| 2026-06-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3029 |
-2.33% |
| 2026-06-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3566 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3412 |
-8.33% |
| 2026-06-22 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5363 |
5.02% |
| 2026-06-18 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4151 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4100 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4151 |
-0.51% |
| 2026-06-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4275 |
4.99% |
| 2026-06-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3122 |
4.03% |
| 2026-06-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2226 |
1.62% |
| 2026-06-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1871 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2143 |
2.63% |
| 2026-06-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1575 |
-5.64% |
| 2026-06-05 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2791 |
-2.14% |
| 2026-06-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3290 |
-3.20% |
| 2026-06-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4036 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3893 |
3.16% |
| 2026-06-01 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3162 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3280 |
-1.61% |
| 2026-05-28 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3662 |
-0.61% |
| 2026-05-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3808 |
-3.81% |
| 2026-05-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4716 |
3.10% |
| 2026-05-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3972 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3875 |
3.59% |
| 2026-05-21 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3047 |
-2.14% |
| 2026-05-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3550 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3522 |
-1.07% |
| 2026-05-18 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3774 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4114 |
-4.39% |
| 2026-05-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5172 |
-3.36% |
| 2026-05-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6017 |
0.78% |
| 2026-05-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5816 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6048 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6055 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4934 |
-0.85% |
| 2026-04-29 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5147 |
4.03% |
| 2026-04-28 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4172 |
-2.22% |
| 2026-04-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4708 |
-1.14% |
| 2026-04-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4992 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4830 |
-3.78% |
| 2026-04-22 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5768 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5725 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5668 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5611 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5581 |
2.77% |
| 2026-04-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4891 |
-1.36% |
| 2026-04-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5234 |
1.86% |
| 2026-04-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4774 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4733 |
-0.53% |
| 2026-04-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4865 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5004 |
5.79% |
| 2026-04-07 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3636 |
0.92% |
| 2026-04-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3421 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3638 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4050 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3483 |
-1.23% |
| 2026-03-30 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3775 |
1.79% |
| 2026-03-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3357 |
2.42% |
| 2026-03-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2806 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3217 |
3.05% |
| 2026-03-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2530 |
3.00% |
| 2026-03-23 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1874 |
-4.61% |
| 2026-03-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2931 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3306 |
-6.23% |
| 2026-03-18 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4757 |
-0.61% |
| 2026-03-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4909 |
-1.76% |
| 2026-03-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5354 |
-2.91% |
| 2026-03-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6092 |
-2.77% |
| 2026-03-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6815 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6907 |
-0.48% |
| 2026-03-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.7036 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6837 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.7038 |
-1.97% |
| 2026-03-05 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.7572 |
-0.75% |
| 2026-03-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.7780 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.7893 |
-5.03% |
| 2026-03-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.9371 |
3.32% |
| 2026-02-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.8428 |
3.13% |
| 2026-02-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.7566 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.7778 |
3.46% |
| 2026-02-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6849 |
2.87% |
| 2026-02-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6101 |
-3.46% |
| 2026-02-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.7005 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6775 |
2.50% |
| 2026-02-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6122 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6123 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5618 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5549 |
-4.62% |
| 2026-02-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6730 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6629 |
3.65% |
| 2026-02-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5691 |
-7.95% |
| 2026-01-30 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.7734 |
-7.76% |
| 2026-01-29 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.9885 |
1.57% |
| 2026-01-28 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.9422 |
5.51% |
| 2026-01-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.7886 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.8048 |
4.73% |
| 2026-01-23 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6780 |
2.26% |
| 2026-01-22 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6188 |
-0.69% |
| 2026-01-21 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.6371 |
2.55% |
| 2026-01-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5715 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5630 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5582 |
-1.01% |
| 2026-01-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5843 |
1.42% |
| 2026-01-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5481 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5315 |
1.11% |
| 2026-01-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.5038 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4793 |
2.73% |
| 2026-01-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4133 |
-1.72% |
| 2026-01-07 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4549 |
0.68% |
| 2026-01-06 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.4382 |
4.21% |
| 2026-01-05 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3398 |
2.47% |
