近一月招商安悦1年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围招商安悦1年持有期债券C015584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1336 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1302 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1312 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1285 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1325 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1345 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1346 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1331 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1310 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1326 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1314 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1324 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1329 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1335 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1349 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1333 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1341 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1341 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1340 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1323 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1329 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1402 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1414 |
0.52% |
