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招商安悦1年持有期债券C基金净值查询(015584)

近一季招商安悦1年持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安悦1年持有期债券C015584净值及计算阶段收益
近一季015584基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安悦1年持有期债券C 1.1336 0.30%
2026-09-15 招商安悦1年持有期债券C 1.1302 -0.09%
2026-09-14 招商安悦1年持有期债券C 1.1312 0.24%
2026-09-11 招商安悦1年持有期债券C 1.1285 -0.35%
2026-09-10 招商安悦1年持有期债券C 1.1325 -0.18%
2026-09-09 招商安悦1年持有期债券C 1.1345 -0.01%
2026-09-08 招商安悦1年持有期债券C 1.1346 0.13%
2026-09-07 招商安悦1年持有期债券C 1.1331 0.19%
2026-09-04 招商安悦1年持有期债券C 1.1310 -0.14%
2026-09-03 招商安悦1年持有期债券C 1.1326 0.11%
2026-09-02 招商安悦1年持有期债券C 1.1314 -0.09%
2026-09-01 招商安悦1年持有期债券C 1.1324 -0.04%
2026-08-31 招商安悦1年持有期债券C 1.1329 -0.05%
2026-08-28 招商安悦1年持有期债券C 1.1335 -0.12%
2026-08-27 招商安悦1年持有期债券C 1.1349 0.14%
2026-08-26 招商安悦1年持有期债券C 1.1333 -0.07%
2026-08-25 招商安悦1年持有期债券C 1.1341 0.00%
2026-08-24 招商安悦1年持有期债券C 1.1341 0.01%
2026-08-21 招商安悦1年持有期债券C 1.1340 0.15%
2026-08-20 招商安悦1年持有期债券C 1.1323 -0.05%
2026-08-19 招商安悦1年持有期债券C 1.1329 -0.64%
2026-08-18 招商安悦1年持有期债券C 1.1402 -0.11%
2026-08-17 招商安悦1年持有期债券C 1.1414 0.52%
2026-08-14 招商安悦1年持有期债券C 1.1355 0.16%
2026-08-13 招商安悦1年持有期债券C 1.1337 -0.13%
2026-08-12 招商安悦1年持有期债券C 1.1352 0.07%
2026-08-11 招商安悦1年持有期债券C 1.1344 -0.35%
2026-08-10 招商安悦1年持有期债券C 1.1384 0.70%
2026-08-07 招商安悦1年持有期债券C 1.1305 0.31%
2026-08-06 招商安悦1年持有期债券C 1.1270 0.09%
2026-08-05 招商安悦1年持有期债券C 1.1260 0.17%
2026-08-04 招商安悦1年持有期债券C 1.1241 0.03%
2026-08-03 招商安悦1年持有期债券C 1.1238 0.17%
2026-07-31 招商安悦1年持有期债券C 1.1219 0.11%
2026-07-30 招商安悦1年持有期债券C 1.1207 -0.13%
2026-07-29 招商安悦1年持有期债券C 1.1222 0.51%
2026-07-28 招商安悦1年持有期债券C 1.1165 -0.52%
2026-07-27 招商安悦1年持有期债券C 1.1223 0.39%
2026-07-24 招商安悦1年持有期债券C 1.1179 -0.49%
2026-07-23 招商安悦1年持有期债券C 1.1234 0.55%
2026-07-22 招商安悦1年持有期债券C 1.1173 -0.05%
2026-07-21 招商安悦1年持有期债券C 1.1179 0.41%
2026-07-20 招商安悦1年持有期债券C 1.1133 0.24%
2026-07-17 招商安悦1年持有期债券C 1.1106 -0.78%
2026-07-16 招商安悦1年持有期债券C 1.1193 -0.17%
2026-07-15 招商安悦1年持有期债券C 1.1212 0.13%
2026-07-14 招商安悦1年持有期债券C 1.1198 -0.04%
2026-07-13 招商安悦1年持有期债券C 1.1202 -1.17%
2026-07-10 招商安悦1年持有期债券C 1.1335 0.05%
2026-07-09 招商安悦1年持有期债券C 1.1329 0.15%
2026-07-08 招商安悦1年持有期债券C 1.1312 -0.41%
2026-07-07 招商安悦1年持有期债券C 1.1358 -0.45%
2026-07-06 招商安悦1年持有期债券C 1.1409 -0.03%
2026-07-03 招商安悦1年持有期债券C 1.1412 0.81%
2026-07-02 招商安悦1年持有期债券C 1.1320 -0.14%
2026-07-01 招商安悦1年持有期债券C 1.1336 0.15%
2026-06-30 招商安悦1年持有期债券C 1.1319 0.66%
2026-06-29 招商安悦1年持有期债券C 1.1245 0.17%
2026-06-26 招商安悦1年持有期债券C 1.1226 -0.55%
2026-06-25 招商安悦1年持有期债券C 1.1288 -0.13%
2026-06-24 招商安悦1年持有期债券C 1.1303 -0.23%
2026-06-23 招商安悦1年持有期债券C 1.1329 -0.66%
2026-06-22 招商安悦1年持有期债券C 1.1404 0.38%
2026-06-18 招商安悦1年持有期债券C 1.1361 0.18%
2026-06-17 招商安悦1年持有期债券C 1.1341 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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