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招商安悦1年持有期债券C基金净值查询(015584)

今年以来招商安悦1年持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安悦1年持有期债券C015584净值及计算阶段收益
今年以来015584基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
2026-09-16 招商安悦1年持有期债券C 1.1336 0.30%
2026-09-15 招商安悦1年持有期债券C 1.1302 -0.09%
2026-09-14 招商安悦1年持有期债券C 1.1312 0.24%
2026-09-11 招商安悦1年持有期债券C 1.1285 -0.35%
2026-09-10 招商安悦1年持有期债券C 1.1325 -0.18%
2026-09-09 招商安悦1年持有期债券C 1.1345 -0.01%
2026-09-08 招商安悦1年持有期债券C 1.1346 0.13%
2026-09-07 招商安悦1年持有期债券C 1.1331 0.19%
2026-09-04 招商安悦1年持有期债券C 1.1310 -0.14%
2026-09-03 招商安悦1年持有期债券C 1.1326 0.11%
2026-09-02 招商安悦1年持有期债券C 1.1314 -0.09%
2026-09-01 招商安悦1年持有期债券C 1.1324 -0.04%
2026-08-31 招商安悦1年持有期债券C 1.1329 -0.05%
2026-08-28 招商安悦1年持有期债券C 1.1335 -0.12%
2026-08-27 招商安悦1年持有期债券C 1.1349 0.14%
2026-08-26 招商安悦1年持有期债券C 1.1333 -0.07%
2026-08-25 招商安悦1年持有期债券C 1.1341 0.00%
2026-08-24 招商安悦1年持有期债券C 1.1341 0.01%
2026-08-21 招商安悦1年持有期债券C 1.1340 0.15%
2026-08-20 招商安悦1年持有期债券C 1.1323 -0.05%
2026-08-19 招商安悦1年持有期债券C 1.1329 -0.64%
2026-08-18 招商安悦1年持有期债券C 1.1402 -0.11%
2026-08-17 招商安悦1年持有期债券C 1.1414 0.52%
2026-08-14 招商安悦1年持有期债券C 1.1355 0.16%
2026-08-13 招商安悦1年持有期债券C 1.1337 -0.13%
2026-08-12 招商安悦1年持有期债券C 1.1352 0.07%
2026-08-11 招商安悦1年持有期债券C 1.1344 -0.35%
2026-08-10 招商安悦1年持有期债券C 1.1384 0.70%
2026-08-07 招商安悦1年持有期债券C 1.1305 0.31%
2026-08-06 招商安悦1年持有期债券C 1.1270 0.09%
2026-08-05 招商安悦1年持有期债券C 1.1260 0.17%
2026-08-04 招商安悦1年持有期债券C 1.1241 0.03%
2026-08-03 招商安悦1年持有期债券C 1.1238 0.17%
2026-07-31 招商安悦1年持有期债券C 1.1219 0.11%
2026-07-30 招商安悦1年持有期债券C 1.1207 -0.13%
2026-07-29 招商安悦1年持有期债券C 1.1222 0.51%
2026-07-28 招商安悦1年持有期债券C 1.1165 -0.52%
2026-07-27 招商安悦1年持有期债券C 1.1223 0.39%
2026-07-24 招商安悦1年持有期债券C 1.1179 -0.49%
2026-07-23 招商安悦1年持有期债券C 1.1234 0.55%
2026-07-22 招商安悦1年持有期债券C 1.1173 -0.05%
2026-07-21 招商安悦1年持有期债券C 1.1179 0.41%
2026-07-20 招商安悦1年持有期债券C 1.1133 0.24%
2026-07-17 招商安悦1年持有期债券C 1.1106 -0.78%
2026-07-16 招商安悦1年持有期债券C 1.1193 -0.17%
2026-07-15 招商安悦1年持有期债券C 1.1212 0.13%
2026-07-14 招商安悦1年持有期债券C 1.1198 -0.04%
2026-07-13 招商安悦1年持有期债券C 1.1202 -1.17%
2026-07-10 招商安悦1年持有期债券C 1.1335 0.05%
2026-07-09 招商安悦1年持有期债券C 1.1329 0.15%
2026-07-08 招商安悦1年持有期债券C 1.1312 -0.41%
2026-07-07 招商安悦1年持有期债券C 1.1358 -0.45%
2026-07-06 招商安悦1年持有期债券C 1.1409 -0.03%
2026-07-03 招商安悦1年持有期债券C 1.1412 0.81%
2026-07-02 招商安悦1年持有期债券C 1.1320 -0.14%
2026-07-01 招商安悦1年持有期债券C 1.1336 0.15%
2026-06-30 招商安悦1年持有期债券C 1.1319 0.66%
2026-06-29 招商安悦1年持有期债券C 1.1245 0.17%
2026-06-26 招商安悦1年持有期债券C 1.1226 -0.55%
2026-06-25 招商安悦1年持有期债券C 1.1288 -0.13%
2026-06-24 招商安悦1年持有期债券C 1.1303 -0.23%
2026-06-23 招商安悦1年持有期债券C 1.1329 -0.66%
2026-06-22 招商安悦1年持有期债券C 1.1404 0.38%
2026-06-18 招商安悦1年持有期债券C 1.1361 0.18%
2026-06-17 招商安悦1年持有期债券C 1.1341 0.22%
2026-06-16 招商安悦1年持有期债券C 1.1316 -0.08%
2026-06-15 招商安悦1年持有期债券C 1.1325 0.08%
2026-06-12 招商安悦1年持有期债券C 1.1316 0.48%
2026-06-11 招商安悦1年持有期债券C 1.1262 -0.02%
2026-06-10 招商安悦1年持有期债券C 1.1264 -0.26%
2026-06-09 招商安悦1年持有期债券C 1.1293 0.05%
2026-06-08 招商安悦1年持有期债券C 1.1287 -0.70%
2026-06-05 招商安悦1年持有期债券C 1.1366 -0.16%
2026-06-04 招商安悦1年持有期债券C 1.1384 0.04%
2026-06-03 招商安悦1年持有期债券C 1.1380 -0.18%
2026-06-02 招商安悦1年持有期债券C 1.1401 -0.18%
2026-06-01 招商安悦1年持有期债券C 1.1421 -0.13%
2026-05-29 招商安悦1年持有期债券C 1.1436 -0.69%
2026-05-28 招商安悦1年持有期债券C 1.1516 0.18%
2026-05-27 招商安悦1年持有期债券C 1.1495 -0.27%
2026-05-26 招商安悦1年持有期债券C 1.1526 -0.16%
2026-05-25 招商安悦1年持有期债券C 1.1544 0.02%
2026-05-22 招商安悦1年持有期债券C 1.1542 0.20%
2026-05-21 招商安悦1年持有期债券C 1.1519 -0.43%
2026-05-20 招商安悦1年持有期债券C 1.1569 -0.23%
2026-05-19 招商安悦1年持有期债券C 1.1596 0.16%
2026-05-18 招商安悦1年持有期债券C 1.1577 -0.27%
2026-05-15 招商安悦1年持有期债券C 1.1608 -0.46%
2026-05-14 招商安悦1年持有期债券C 1.1662 -0.25%
2026-05-13 招商安悦1年持有期债券C 1.1691 0.40%
2026-05-12 招商安悦1年持有期债券C 1.1645 -0.34%
2026-05-11 招商安悦1年持有期债券C 1.1685 -0.06%
2026-05-08 招商安悦1年持有期债券C 1.1692 0.40%
2026-04-30 招商安悦1年持有期债券C 1.1595 -0.03%
2026-04-29 招商安悦1年持有期债券C 1.1598 -0.05%
2026-04-28 招商安悦1年持有期债券C 1.1604 -0.21%
2026-04-27 招商安悦1年持有期债券C 1.1629 -0.11%
2026-04-24 招商安悦1年持有期债券C 1.1642 -0.42%
2026-04-23 招商安悦1年持有期债券C 1.1691 0.00%
2026-04-22 招商安悦1年持有期债券C 1.1691 -0.03%
2026-04-21 招商安悦1年持有期债券C 1.1694 -0.15%
2026-04-20 招商安悦1年持有期债券C 1.1712 0.14%
2026-04-17 招商安悦1年持有期债券C 1.1696 0.03%
2026-04-16 招商安悦1年持有期债券C 1.1692 0.18%
2026-04-15 招商安悦1年持有期债券C 1.1671 0.02%
2026-04-14 招商安悦1年持有期债券C 1.1669 0.06%
2026-04-13 招商安悦1年持有期债券C 1.1662 0.09%
2026-04-10 招商安悦1年持有期债券C 1.1652 0.43%
2026-04-09 招商安悦1年持有期债券C 1.1602 -0.19%
2026-04-08 招商安悦1年持有期债券C 1.1624 0.90%
2026-04-07 招商安悦1年持有期债券C 1.1520 -0.06%
2026-04-03 招商安悦1年持有期债券C 1.1527 -0.15%
2026-04-02 招商安悦1年持有期债券C 1.1544 -0.24%
2026-04-01 招商安悦1年持有期债券C 1.1572 0.34%
2026-03-31 招商安悦1年持有期债券C 1.1533 -0.10%
2026-03-30 招商安悦1年持有期债券C 1.1544 0.03%
2026-03-27 招商安悦1年持有期债券C 1.1540 0.22%
2026-03-26 招商安悦1年持有期债券C 1.1515 -0.39%
2026-03-25 招商安悦1年持有期债券C 1.1560 0.50%
2026-03-24 招商安悦1年持有期债券C 1.1502 0.48%
2026-03-23 招商安悦1年持有期债券C 1.1447 -0.90%
2026-03-20 招商安悦1年持有期债券C 1.1551 -0.52%
2026-03-19 招商安悦1年持有期债券C 1.1611 -0.73%
2026-03-18 招商安悦1年持有期债券C 1.1696 0.11%
2026-03-17 招商安悦1年持有期债券C 1.1683 -0.23%
2026-03-16 招商安悦1年持有期债券C 1.1710 -0.09%
2026-03-13 招商安悦1年持有期债券C 1.1721 -0.54%
2026-03-12 招商安悦1年持有期债券C 1.1785 -0.22%
2026-03-11 招商安悦1年持有期债券C 1.1811 -0.32%
2026-03-10 招商安悦1年持有期债券C 1.1849 0.36%
2026-03-09 招商安悦1年持有期债券C 1.1806 -0.49%
2026-03-06 招商安悦1年持有期债券C 1.1864 0.41%
2026-03-05 招商安悦1年持有期债券C 1.1815 0.08%
2026-03-04 招商安悦1年持有期债券C 1.1805 0.22%
2026-03-03 招商安悦1年持有期债券C 1.1779 -1.12%
2026-03-02 招商安悦1年持有期债券C 1.1913 0.25%
2026-02-27 招商安悦1年持有期债券C 1.1883 -0.04%
2026-02-26 招商安悦1年持有期债券C 1.1888 0.33%
2026-02-25 招商安悦1年持有期债券C 1.1849 0.19%
2026-02-24 招商安悦1年持有期债券C 1.1827 0.60%
2026-02-13 招商安悦1年持有期债券C 1.1756 0.06%
2026-02-12 招商安悦1年持有期债券C 1.1749 0.50%
2026-02-11 招商安悦1年持有期债券C 1.1691 -0.15%
2026-02-10 招商安悦1年持有期债券C 1.1708 0.40%
2026-02-09 招商安悦1年持有期债券C 1.1661 0.36%
2026-02-06 招商安悦1年持有期债券C 1.1619 -0.35%
2026-02-05 招商安悦1年持有期债券C 1.1660 -0.19%
2026-02-04 招商安悦1年持有期债券C 1.1682 0.45%
2026-02-03 招商安悦1年持有期债券C 1.1630 1.01%
2026-02-02 招商安悦1年持有期债券C 1.1514 -0.55%
2026-01-30 招商安悦1年持有期债券C 1.1578 -0.40%
2026-01-29 招商安悦1年持有期债券C 1.1625 -0.36%
2026-01-28 招商安悦1年持有期债券C 1.1667 -0.06%
2026-01-27 招商安悦1年持有期债券C 1.1674 0.51%
2026-01-26 招商安悦1年持有期债券C 1.1615 -0.46%
2026-01-23 招商安悦1年持有期债券C 1.1669 -0.08%
2026-01-22 招商安悦1年持有期债券C 1.1678 0.47%
2026-01-21 招商安悦1年持有期债券C 1.1623 0.04%
2026-01-20 招商安悦1年持有期债券C 1.1618 0.07%
2026-01-19 招商安悦1年持有期债券C 1.1610 1.09%
2026-01-16 招商安悦1年持有期债券C 1.1485 -0.08%
2026-01-15 招商安悦1年持有期债券C 1.1494 -0.12%
2026-01-14 招商安悦1年持有期债券C 1.1508 0.03%
2026-01-13 招商安悦1年持有期债券C 1.1504 -0.61%
2026-01-12 招商安悦1年持有期债券C 1.1575 0.82%
2026-01-09 招商安悦1年持有期债券C 1.1481 0.52%
2026-01-08 招商安悦1年持有期债券C 1.1422 0.84%
2026-01-07 招商安悦1年持有期债券C 1.1327 -0.01%
2026-01-06 招商安悦1年持有期债券C 1.1328 0.29%
2026-01-05 招商安悦1年持有期债券C 1.1295 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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