近一年招商安悦1年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围招商安悦1年持有期债券C015584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1336 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1302 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1312 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1285 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1325 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1345 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1346 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1331 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1310 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1326 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1314 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1324 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1329 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1335 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1349 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1333 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1341 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1341 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1340 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1323 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1329 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1402 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1414 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1355 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1337 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1352 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1344 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1384 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1305 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1270 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1260 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1241 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1238 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1219 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1207 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1222 |
0.51% |
| 2026-07-28 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1165 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1223 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1179 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1234 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1173 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1179 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1133 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1106 |
-0.78% |
| 2026-07-16 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1193 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1212 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1198 |
-0.04% |
| 2026-07-13 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1202 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1335 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1329 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1312 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1358 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1409 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1412 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1320 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1336 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1319 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1245 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1226 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1288 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1303 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1329 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1404 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1361 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1341 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1316 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1325 |
0.08% |
| 2026-06-12 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1316 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1262 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1264 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1293 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1287 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1366 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1384 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1380 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1401 |
-0.18% |
| 2026-06-01 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1421 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1436 |
-0.69% |
| 2026-05-28 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1516 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1495 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1526 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1544 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1542 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1519 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1569 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1596 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1577 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1608 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1662 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1691 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1645 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1685 |
-0.06% |
| 2026-05-08 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1692 |
0.40% |
| 2026-04-30 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1595 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1598 |
-0.05% |
| 2026-04-28 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1604 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1629 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1642 |
-0.42% |
| 2026-04-23 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1691 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1691 |
-0.03% |
| 2026-04-21 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1694 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1712 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1696 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1692 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1671 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1669 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1662 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1652 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1602 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1624 |
0.90% |
| 2026-04-07 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1520 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1527 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1544 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1572 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1533 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1544 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1540 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1515 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1560 |
0.50% |
| 2026-03-24 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1502 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1447 |
-0.90% |
| 2026-03-20 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1551 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1611 |
-0.73% |
| 2026-03-18 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1696 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1683 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1710 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1721 |
-0.54% |
| 2026-03-12 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1785 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1811 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1849 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1806 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1864 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1815 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1805 |
0.22% |
| 2026-03-03 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1779 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1913 |
0.25% |
| 2026-02-27 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1883 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1888 |
0.33% |
| 2026-02-25 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1849 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1827 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1756 |
0.06% |
| 2026-02-12 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1749 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1691 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1708 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1661 |
0.36% |
| 2026-02-06 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1619 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1660 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1682 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1630 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1514 |
-0.55% |
| 2026-01-30 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1578 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1625 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1667 |
-0.06% |
| 2026-01-27 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1674 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1615 |
-0.46% |
| 2026-01-23 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1669 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1678 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1623 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1618 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1610 |
1.09% |
| 2026-01-16 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1485 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1494 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1508 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1504 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1575 |
0.82% |
| 2026-01-09 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1481 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1422 |
0.84% |
| 2026-01-07 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1327 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1328 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1295 |
0.08% |
| 2025-12-31 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1286 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1275 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1275 |
0.23% |
| 2025-12-26 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1249 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1230 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1174 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1157 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1166 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1166 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1155 |
0.13% |
| 2025-12-17 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1141 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1120 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1170 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1182 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1160 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1167 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1160 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1156 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1150 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1132 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1135 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1139 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1168 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1139 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1130 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1145 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1188 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1202 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1139 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1171 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1202 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1158 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1198 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1183 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1204 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1165 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1183 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1197 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1202 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1205 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1176 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1175 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1218 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1207 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1218 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1203 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1178 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1160 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1142 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1122 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1130 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1167 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1137 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1129 |
-0.63% |
| 2025-10-16 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1200 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1212 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1201 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1225 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1204 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1207 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1183 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1154 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1140 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1131 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1162 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1142 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1155 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1178 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1135 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1171 |
0.11% |
