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招商招裕纯债D基金净值查询(015569)

近一季招商招裕纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招裕纯债D015569净值及计算阶段收益
近一季015569基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 招商招裕纯债D 1.0081 0.01%
2025-12-23 招商招裕纯债D 1.0080 0.02%
2025-12-22 招商招裕纯债D 1.0078 0.00%
2025-12-19 招商招裕纯债D 1.0078 0.05%
2025-12-18 招商招裕纯债D 1.0073 0.04%
2025-12-17 招商招裕纯债D 1.0069 0.04%
2025-12-16 招商招裕纯债D 1.0065 0.00%
2025-12-15 招商招裕纯债D 1.0065 -0.04%
2025-12-12 招商招裕纯债D 1.0069 0.00%
2025-12-11 招商招裕纯债D 1.0069 0.05%
2025-12-10 招商招裕纯债D 1.0064 0.03%
2025-12-09 招商招裕纯债D 1.0061 0.02%
2025-12-08 招商招裕纯债D 1.0059 0.00%
2025-12-05 招商招裕纯债D 1.0059 0.00%
2025-12-04 招商招裕纯债D 1.0059 -0.08%
2025-12-03 招商招裕纯债D 1.0067 -0.01%
2025-12-02 招商招裕纯债D 1.0068 -0.02%
2025-12-01 招商招裕纯债D 1.0070 0.02%
2025-11-28 招商招裕纯债D 1.0068 0.02%
2025-11-27 招商招裕纯债D 1.0066 -0.02%
2025-11-26 招商招裕纯债D 1.0068 -0.07%
2025-11-25 招商招裕纯债D 1.0075 -0.03%
2025-11-24 招商招裕纯债D 1.0078 0.02%
2025-11-21 招商招裕纯债D 1.0076 -0.01%
2025-11-20 招商招裕纯债D 1.0077 0.00%
2025-11-19 招商招裕纯债D 1.0077 0.00%
2025-11-18 招商招裕纯债D 1.0077 0.01%
2025-11-17 招商招裕纯债D 1.0076 0.03%
2025-11-14 招商招裕纯债D 1.0073 0.01%
2025-11-13 招商招裕纯债D 1.0072 -0.01%
2025-11-12 招商招裕纯债D 1.0073 0.03%
2025-11-11 招商招裕纯债D 1.0070 0.03%
2025-11-10 招商招裕纯债D 1.0067 0.01%
2025-11-07 招商招裕纯债D 1.0066 -0.04%
2025-11-06 招商招裕纯债D 1.0070 -0.05%
2025-11-05 招商招裕纯债D 1.0075 0.03%
2025-11-04 招商招裕纯债D 1.0072 0.02%
2025-11-03 招商招裕纯债D 1.0070 0.02%
2025-10-31 招商招裕纯债D 1.0068 0.07%
2025-10-30 招商招裕纯债D 1.0061 0.05%
2025-10-29 招商招裕纯债D 1.0056 0.04%
2025-10-28 招商招裕纯债D 1.0052 0.08%
2025-10-27 招商招裕纯债D 1.0044 0.03%
2025-10-24 招商招裕纯债D 1.0041 0.00%
2025-10-23 招商招裕纯债D 1.0041 0.01%
2025-10-22 招商招裕纯债D 1.0040 0.03%
2025-10-21 招商招裕纯债D 1.0037 0.03%
2025-10-20 招商招裕纯债D 1.0034 -0.01%
2025-10-17 招商招裕纯债D 1.0035 0.08%
2025-10-16 招商招裕纯债D 1.0027 0.04%
2025-10-15 招商招裕纯债D 1.0023 0.00%
2025-10-14 招商招裕纯债D 1.0023 0.01%
2025-10-13 招商招裕纯债D 1.0022 0.09%
2025-10-10 招商招裕纯债D 1.0013 0.01%
2025-10-09 招商招裕纯债D 1.0012 0.09%
2025-09-30 招商招裕纯债D 1.0003 0.04%
2025-09-29 招商招裕纯债D 0.9999 0.01%
2025-09-26 招商招裕纯债D 0.9998 0.00%
2025-09-25 招商招裕纯债D 0.9998 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0509 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0546 0.27%
招商债券A 1.3325 0.23%
汇添富丰和纯债A 0.9914 0.23%
华泰保兴安悦A 1.1153 0.22%
招商债券D 1.3249 0.22%
汇添富丰和纯债C 0.9827 0.22%
华泰保兴安悦C 1.1128 0.22%
招商债券B 1.3553 0.22%
博时裕嘉 1.0764 0.20%
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