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招商招裕纯债D基金净值查询(015569)

近一季招商招裕纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招裕纯债D015569净值及计算阶段收益
近一季015569基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招裕纯债D 1.0269 0.03%
2026-09-15 招商招裕纯债D 1.0266 0.02%
2026-09-14 招商招裕纯债D 1.0264 0.02%
2026-09-11 招商招裕纯债D 1.0297 0.00%
2026-09-10 招商招裕纯债D 1.0297 0.00%
2026-09-09 招商招裕纯债D 1.0297 0.01%
2026-09-08 招商招裕纯债D 1.0296 0.00%
2026-09-07 招商招裕纯债D 1.0296 0.03%
2026-09-04 招商招裕纯债D 1.0293 0.01%
2026-09-03 招商招裕纯债D 1.0292 0.04%
2026-09-02 招商招裕纯债D 1.0288 0.00%
2026-09-01 招商招裕纯债D 1.0288 0.05%
2026-08-31 招商招裕纯债D 1.0283 0.01%
2026-08-28 招商招裕纯债D 1.0282 -0.01%
2026-08-27 招商招裕纯债D 1.0283 -0.04%
2026-08-26 招商招裕纯债D 1.0287 -0.01%
2026-08-25 招商招裕纯债D 1.0288 -0.01%
2026-08-24 招商招裕纯债D 1.0289 0.04%
2026-08-21 招商招裕纯债D 1.0285 -0.01%
2026-08-20 招商招裕纯债D 1.0286 -0.02%
2026-08-19 招商招裕纯债D 1.0288 -0.02%
2026-08-18 招商招裕纯债D 1.0290 0.04%
2026-08-17 招商招裕纯债D 1.0286 0.04%
2026-08-14 招商招裕纯债D 1.0282 0.02%
2026-08-13 招商招裕纯债D 1.0280 0.03%
2026-08-12 招商招裕纯债D 1.0277 0.02%
2026-08-11 招商招裕纯债D 1.0275 -0.01%
2026-08-10 招商招裕纯债D 1.0276 0.04%
2026-08-07 招商招裕纯债D 1.0272 0.02%
2026-08-06 招商招裕纯债D 1.0270 0.01%
2026-08-05 招商招裕纯债D 1.0269 0.02%
2026-08-04 招商招裕纯债D 1.0267 0.01%
2026-08-03 招商招裕纯债D 1.0266 0.01%
2026-07-31 招商招裕纯债D 1.0265 0.02%
2026-07-30 招商招裕纯债D 1.0263 0.02%
2026-07-29 招商招裕纯债D 1.0261 -0.01%
2026-07-28 招商招裕纯债D 1.0262 -0.01%
2026-07-27 招商招裕纯债D 1.0263 0.01%
2026-07-24 招商招裕纯债D 1.0262 0.00%
2026-07-23 招商招裕纯债D 1.0262 0.01%
2026-07-22 招商招裕纯债D 1.0261 0.03%
2026-07-21 招商招裕纯债D 1.0258 0.00%
2026-07-20 招商招裕纯债D 1.0258 0.00%
2026-07-17 招商招裕纯债D 1.0258 0.01%
2026-07-16 招商招裕纯债D 1.0257 0.00%
2026-07-15 招商招裕纯债D 1.0257 0.01%
2026-07-14 招商招裕纯债D 1.0256 0.00%
2026-07-13 招商招裕纯债D 1.0256 0.00%
2026-07-10 招商招裕纯债D 1.0256 0.01%
2026-07-09 招商招裕纯债D 1.0255 0.00%
2026-07-08 招商招裕纯债D 1.0255 0.01%
2026-07-07 招商招裕纯债D 1.0254 0.00%
2026-07-06 招商招裕纯债D 1.0254 0.04%
2026-07-03 招商招裕纯债D 1.0250 0.00%
2026-07-02 招商招裕纯债D 1.0250 0.00%
2026-07-01 招商招裕纯债D 1.0250 -0.04%
2026-06-30 招商招裕纯债D 1.0254 -0.01%
2026-06-29 招商招裕纯债D 1.0255 0.05%
2026-06-26 招商招裕纯债D 1.0250 0.01%
2026-06-25 招商招裕纯债D 1.0249 0.03%
2026-06-24 招商招裕纯债D 1.0246 0.02%
2026-06-23 招商招裕纯债D 1.0244 -0.03%
2026-06-22 招商招裕纯债D 1.0247 0.01%
2026-06-18 招商招裕纯债D 1.0246 0.04%
2026-06-17 招商招裕纯债D 1.0242 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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