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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0102 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0100 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0100 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0107 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0109 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.81% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利首选企业股票A | 1.8578 | 4.46% |
| 宏利蓝筹混合 | 1.5380 | 4.41% |
| 宏利新能源股票A | 1.2462 | 3.68% |
| 宏利新能源股票C | 1.2293 | 3.68% |
| 宏利转型机遇股票A | 4.5530 | 3.41% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.8343 | 2.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
