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宏利昇利一年定开债券发起式(泰达宏利昇利一年定开债券发起式)基金净值查询(015551)

近一季宏利昇利一年定开债券发起式|泰达宏利昇利一年定开债券发起式基金净值查询
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查询指定日期范围宏利昇利一年定开债券发起式015551净值及计算阶段收益
近一季015551基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0398 0.02%
2026-09-15 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0396 0.03%
2026-09-14 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0393 0.03%
2026-09-11 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0390 0.00%
2026-09-10 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0390 0.01%
2026-09-09 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0389 0.02%
2026-09-08 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0387 0.00%
2026-09-07 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0387 0.04%
2026-09-04 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0383 0.03%
2026-09-03 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0380 0.02%
2026-09-02 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0378 0.01%
2026-09-01 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0377 0.02%
2026-08-31 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0375 0.02%
2026-08-28 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0373 -0.01%
2026-08-27 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0374 -0.03%
2026-08-26 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0377 0.01%
2026-08-25 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0376 0.01%
2026-08-24 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0375 0.03%
2026-08-21 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0372 -0.02%
2026-08-20 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0374 -0.03%
2026-08-19 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0377 0.00%
2026-08-18 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0377 0.05%
2026-08-17 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0372 0.04%
2026-08-14 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0368 0.02%
2026-08-13 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0366 0.04%
2026-08-12 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0362 0.02%
2026-08-11 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0360 0.03%
2026-08-10 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0357 0.03%
2026-08-07 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0354 0.02%
2026-08-06 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0352 0.00%
2026-08-05 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0352 0.02%
2026-08-04 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0350 0.02%
2026-08-03 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0348 0.02%
2026-07-31 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0346 0.03%
2026-07-30 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0343 0.00%
2026-07-29 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0343 -0.01%
2026-07-28 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0344 -0.02%
2026-07-27 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0346 0.01%
2026-07-24 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0345 0.02%
2026-07-23 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0343 0.01%
2026-07-22 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0342 0.03%
2026-07-21 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0339 0.00%
2026-07-20 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0339 0.03%
2026-07-17 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0336 0.01%
2026-07-16 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0335 0.00%
2026-07-15 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0335 0.02%
2026-07-14 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0333 0.00%
2026-07-13 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0333 0.00%
2026-07-10 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0333 0.01%
2026-07-09 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0332 0.01%
2026-07-08 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0331 0.01%
2026-07-07 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0330 0.01%
2026-07-06 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0329 0.03%
2026-07-03 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0326 -0.01%
2026-07-02 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0327 0.02%
2026-07-01 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0325 -0.03%
2026-06-30 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0328 0.01%
2026-06-29 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0327 0.03%
2026-06-26 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0324 0.01%
2026-06-25 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0323 0.02%
2026-06-24 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0321 0.01%
2026-06-23 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0320 -0.03%
2026-06-22 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0323 0.03%
2026-06-18 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0320 0.02%
2026-06-17 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0318 0.02%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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