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宏利昇利一年定开债券发起式(泰达宏利昇利一年定开债券发起式)基金净值查询(015551)

近一季宏利昇利一年定开债券发起式|泰达宏利昇利一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利昇利一年定开债券发起式015551净值及计算阶段收益
近一季015551基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0398 0.02%
2026-09-15 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0396 0.03%
2026-09-14 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0393 0.03%
2026-09-11 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0390 0.00%
2026-09-10 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0390 0.01%
2026-09-09 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0389 0.02%
2026-09-08 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0387 0.00%
2026-09-07 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0387 0.04%
2026-09-04 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0383 0.03%
2026-09-03 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0380 0.02%
2026-09-02 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0378 0.01%
2026-09-01 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0377 0.02%
2026-08-31 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0375 0.02%
2026-08-28 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0373 -0.01%
2026-08-27 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0374 -0.03%
2026-08-26 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0377 0.01%
2026-08-25 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0376 0.01%
2026-08-24 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0375 0.03%
2026-08-21 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0372 -0.02%
2026-08-20 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0374 -0.03%
2026-08-19 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0377 0.00%
2026-08-18 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0377 0.05%
2026-08-17 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0372 0.04%
2026-08-14 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0368 0.02%
2026-08-13 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0366 0.04%
2026-08-12 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0362 0.02%
2026-08-11 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0360 0.03%
2026-08-10 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0357 0.03%
2026-08-07 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0354 0.02%
2026-08-06 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0352 0.00%
2026-08-05 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0352 0.02%
2026-08-04 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0350 0.02%
2026-08-03 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0348 0.02%
2026-07-31 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0346 0.03%
2026-07-30 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0343 0.00%
2026-07-29 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0343 -0.01%
2026-07-28 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0344 -0.02%
2026-07-27 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0346 0.01%
2026-07-24 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0345 0.02%
2026-07-23 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0343 0.01%
2026-07-22 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0342 0.03%
2026-07-21 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0339 0.00%
2026-07-20 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0339 0.03%
2026-07-17 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0336 0.01%
2026-07-16 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0335 0.00%
2026-07-15 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0335 0.02%
2026-07-14 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0333 0.00%
2026-07-13 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0333 0.00%
2026-07-10 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0333 0.01%
2026-07-09 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0332 0.01%
2026-07-08 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0331 0.01%
2026-07-07 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0330 0.01%
2026-07-06 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0329 0.03%
2026-07-03 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0326 -0.01%
2026-07-02 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0327 0.02%
2026-07-01 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0325 -0.03%
2026-06-30 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0328 0.01%
2026-06-29 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0327 0.03%
2026-06-26 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0324 0.01%
2026-06-25 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0323 0.02%
2026-06-24 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0321 0.01%
2026-06-23 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0320 -0.03%
2026-06-22 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0323 0.03%
2026-06-18 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0320 0.02%
2026-06-17 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0318 0.02%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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