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华商鸿盛纯债债券基金净值查询(015523)

近一周华商鸿盛纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商鸿盛纯债债券015523净值及计算阶段收益
近一周015523基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商鸿盛纯债债券 1.0535 0.04%
2026-09-15 华商鸿盛纯债债券 1.0531 0.03%
2026-09-14 华商鸿盛纯债债券 1.0528 -0.02%
2026-09-11 华商鸿盛纯债债券 1.0530 -0.08%
2026-09-10 华商鸿盛纯债债券 1.0538 -0.04%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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