热搜: 非上市公司 博时价值增长贰号混合 华夏回报混合A 富国中证军工指数(LOF)A
基金分红
日期 分红
2024-11-29 每份派现金0.0534元
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 3.99%
华商科创创业精选混合C 1.9018 3.99%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 3.93%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 3.93%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.67%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.61%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.61%
华商优势行业混合A 2.6990 3.59%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.55%
华商致远回报混合A 3.1030 3.55%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%