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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询(015504)

今年以来华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏兴夏价值一年持有混合发起式A015504净值及计算阶段收益
今年以来015504基金累计收益率2.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-06 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5239 1.00%
2026-04-30 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5087 -0.22%
2026-04-29 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5120 1.25%
2026-04-28 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.4934 -0.44%
2026-04-27 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5000 -0.96%
2026-04-24 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5145 -0.74%
2026-04-23 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5258 -1.38%
2026-04-22 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5472 0.12%
2026-04-21 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5453 -0.36%
2026-04-20 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5509 -0.53%
2026-04-17 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5591 -0.53%
2026-04-16 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5674 1.14%
2026-04-15 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5498 0.26%
2026-04-14 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5458 1.03%
2026-04-13 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5300 0.09%
2026-04-10 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5286 0.69%
2026-04-09 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5182 -0.31%
2026-04-08 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5229 3.18%
2026-04-07 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.4759 0.59%
2026-04-03 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.4672 -1.60%
2026-04-02 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.4910 -1.06%
2026-04-01 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5070 2.96%
2026-03-31 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.4637 -1.67%
2026-03-30 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.4886 -0.25%
2026-03-27 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.4923 1.39%
2026-03-26 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.4718 -2.23%
2026-03-25 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5054 2.07%
2026-03-24 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.4748 2.47%
2026-03-23 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.4392 -4.07%
2026-03-20 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5003 -1.26%
2026-03-19 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5194 -2.70%
2026-03-18 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5616 0.37%
2026-03-17 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5558 -1.39%
2026-03-16 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5777 0.31%
2026-03-13 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5729 -0.27%
2026-03-12 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5771 -1.28%
2026-03-11 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5976 -0.46%
2026-03-10 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6050 1.66%
2026-03-09 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5788 -1.26%
2026-03-06 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5990 1.99%
2026-03-05 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5678 1.14%
2026-03-04 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5502 -1.02%
2026-03-03 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5662 -1.94%
2026-03-02 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5972 -1.35%
2026-02-27 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6191 0.55%
2026-02-26 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6102 0.03%
2026-02-25 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6097 0.37%
2026-02-24 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6038 0.53%
2026-02-13 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5953 -1.13%
2026-02-12 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6136 0.62%
2026-02-11 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6037 0.05%
2026-02-10 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6029 -0.35%
2026-02-09 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6085 1.46%
2026-02-06 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5853 -0.26%
2026-02-05 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5894 -0.31%
2026-02-04 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5944 1.06%
2026-02-03 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5776 1.62%
2026-02-02 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5524 -2.04%
2026-01-30 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5848 -0.71%
2026-01-29 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5961 -0.52%
2026-01-28 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6045 -0.47%
2026-01-27 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6120 -0.32%
2026-01-26 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6171 -0.87%
2026-01-23 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6313 0.46%
2026-01-22 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6239 -0.10%
2026-01-21 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6256 0.47%
2026-01-20 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6180 -0.15%
2026-01-19 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6205 0.77%
2026-01-16 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.6081 1.21%
2026-01-15 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5889 -0.06%
2026-01-14 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5898 0.97%
2026-01-13 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5745 -0.37%
2026-01-12 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5803 0.38%
2026-01-09 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5743 0.65%
2026-01-08 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5641 0.61%
2026-01-07 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5546 0.78%
2026-01-06 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5425 0.97%
2026-01-05 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5277 2.38%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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