近一年华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴夏价值一年持有混合发起式A015504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-06 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5239 |
1.00% |
| 2026-04-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5087 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5120 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4934 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5000 |
-0.96% |
| 2026-04-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5145 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5258 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5472 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5453 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5509 |
-0.53% |
| 2026-04-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5591 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5674 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5498 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5458 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5300 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5286 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5182 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5229 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4759 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4672 |
-1.60% |
| 2026-04-02 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4910 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5070 |
2.96% |
| 2026-03-31 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4637 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4886 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4923 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4718 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5054 |
2.07% |
| 2026-03-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4748 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4392 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5003 |
-1.26% |
| 2026-03-19 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5194 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5616 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5558 |
-1.39% |
| 2026-03-16 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5777 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5729 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5771 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5976 |
-0.46% |
| 2026-03-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6050 |
1.66% |
| 2026-03-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5788 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5990 |
1.99% |
| 2026-03-05 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5678 |
1.14% |
| 2026-03-04 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5502 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5662 |
-1.94% |
| 2026-03-02 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5972 |
-1.35% |
| 2026-02-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6191 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6102 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6097 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6038 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5953 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6136 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6037 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6029 |
-0.35% |
| 2026-02-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6085 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5853 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5894 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5944 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5776 |
1.62% |
| 2026-02-02 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5524 |
-2.04% |
| 2026-01-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5848 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5961 |
-0.52% |
| 2026-01-28 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6045 |
-0.47% |
| 2026-01-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6120 |
-0.32% |
| 2026-01-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6171 |
-0.87% |
| 2026-01-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6313 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6239 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6256 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6180 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6205 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6081 |
1.21% |
| 2026-01-15 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5889 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5898 |
0.97% |
| 2026-01-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5745 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5803 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5743 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5641 |
0.61% |
| 2026-01-07 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5546 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5425 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5277 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4922 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4988 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5005 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5136 |
-1.16% |
| 2025-12-25 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5313 |
0.92% |
| 2025-12-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5174 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5041 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4933 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4777 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4626 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4681 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4525 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4770 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4838 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4586 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4725 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4734 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4863 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4823 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4651 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4614 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4597 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4644 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4574 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4442 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4414 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4444 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4353 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4084 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4475 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4574 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4621 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4745 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4778 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4879 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4809 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4805 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4748 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4675 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4780 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4646 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4470 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4659 |
0.74% |
| 2025-10-31 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4552 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4559 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4631 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4582 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4592 |
-0.15% |
| 2025-10-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4614 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4472 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4472 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4530 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4333 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4209 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4529 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4672 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4367 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4607 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4778 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4823 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4799 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4783 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4581 |
-1.00% |
| 2025-09-25 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4729 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4783 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4606 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4794 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4791 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4883 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5112 |
1.56% |
