近一季中欧睿见混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿见混合C015481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧睿见混合C |
0.7377 |
-0.75% |
| 2026-09-15 |
中欧睿见混合C |
0.7433 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中欧睿见混合C |
0.7475 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
中欧睿见混合C |
0.7457 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
中欧睿见混合C |
0.7552 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
中欧睿见混合C |
0.7638 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
中欧睿见混合C |
0.7717 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中欧睿见混合C |
0.7713 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
中欧睿见混合C |
0.7744 |
1.76% |
| 2026-09-03 |
中欧睿见混合C |
0.7610 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中欧睿见混合C |
0.7608 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
中欧睿见混合C |
0.7703 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
中欧睿见混合C |
0.7759 |
-2.06% |
| 2026-08-28 |
中欧睿见混合C |
0.7919 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
中欧睿见混合C |
0.7926 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
中欧睿见混合C |
0.7970 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
中欧睿见混合C |
0.7858 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
中欧睿见混合C |
0.7797 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
中欧睿见混合C |
0.7886 |
-0.78% |
| 2026-08-20 |
中欧睿见混合C |
0.7948 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
中欧睿见混合C |
0.7916 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
中欧睿见混合C |
0.7921 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧睿见混合C |
0.7897 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
中欧睿见混合C |
0.7870 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
中欧睿见混合C |
0.7938 |
-2.00% |
| 2026-08-12 |
中欧睿见混合C |
0.8097 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
中欧睿见混合C |
0.8076 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
中欧睿见混合C |
0.8158 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
中欧睿见混合C |
0.8057 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
中欧睿见混合C |
0.8045 |
-1.57% |
| 2026-08-05 |
中欧睿见混合C |
0.8171 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
中欧睿见混合C |
0.8163 |
-0.90% |
| 2026-08-03 |
中欧睿见混合C |
0.8237 |
1.30% |
| 2026-07-31 |
中欧睿见混合C |
0.8131 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
中欧睿见混合C |
0.8113 |
0.31% |
| 2026-07-29 |
中欧睿见混合C |
0.8088 |
2.03% |
| 2026-07-28 |
中欧睿见混合C |
0.7927 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
中欧睿见混合C |
0.7893 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
中欧睿见混合C |
0.7750 |
-2.12% |
| 2026-07-23 |
中欧睿见混合C |
0.7918 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
中欧睿见混合C |
0.7826 |
-0.79% |
| 2026-07-21 |
中欧睿见混合C |
0.7888 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
中欧睿见混合C |
0.7901 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
中欧睿见混合C |
0.7690 |
-2.32% |
| 2026-07-16 |
中欧睿见混合C |
0.7873 |
1.34% |
| 2026-07-15 |
中欧睿见混合C |
0.7769 |
2.40% |
| 2026-07-14 |
中欧睿见混合C |
0.7587 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
中欧睿见混合C |
0.7539 |
-1.15% |
| 2026-07-10 |
中欧睿见混合C |
0.7627 |
0.99% |
| 2026-07-09 |
中欧睿见混合C |
0.7552 |
-1.13% |
| 2026-07-08 |
中欧睿见混合C |
0.7637 |
2.25% |
| 2026-07-07 |
中欧睿见混合C |
0.7469 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
中欧睿见混合C |
0.7605 |
1.96% |
| 2026-07-03 |
中欧睿见混合C |
0.7459 |
1.17% |
| 2026-07-02 |
中欧睿见混合C |
0.7373 |
0.67% |
| 2026-07-01 |
中欧睿见混合C |
0.7324 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
中欧睿见混合C |
0.7248 |
-0.59% |
| 2026-06-29 |
中欧睿见混合C |
0.7291 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
中欧睿见混合C |
0.7176 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
中欧睿见混合C |
0.7345 |
-1.04% |
| 2026-06-24 |
中欧睿见混合C |
0.7422 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
中欧睿见混合C |
0.7431 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
中欧睿见混合C |
0.7568 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
中欧睿见混合C |
0.7630 |
-1.95% |
| 2026-06-17 |
中欧睿见混合C |
0.7779 |
-0.49% |
