近一季中欧睿见混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿见混合C015481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧睿见混合C |
0.8953 |
0.54% |
| 2025-12-15 |
中欧睿见混合C |
0.8905 |
0.47% |
| 2025-12-12 |
中欧睿见混合C |
0.8863 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
中欧睿见混合C |
0.8805 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
中欧睿见混合C |
0.8891 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
中欧睿见混合C |
0.8843 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
中欧睿见混合C |
0.8940 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
中欧睿见混合C |
0.8978 |
-0.43% |
| 2025-12-04 |
中欧睿见混合C |
0.9017 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
中欧睿见混合C |
0.9045 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
中欧睿见混合C |
0.9065 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
中欧睿见混合C |
0.9089 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
中欧睿见混合C |
0.8963 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
中欧睿见混合C |
0.8970 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
中欧睿见混合C |
0.9009 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
中欧睿见混合C |
0.9004 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
中欧睿见混合C |
0.8974 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
中欧睿见混合C |
0.8918 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
中欧睿见混合C |
0.9038 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧睿见混合C |
0.9020 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
中欧睿见混合C |
0.9025 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
中欧睿见混合C |
0.9097 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
中欧睿见混合C |
0.9150 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
中欧睿见混合C |
0.9229 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
中欧睿见混合C |
0.9197 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
中欧睿见混合C |
0.9146 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
中欧睿见混合C |
0.9196 |
2.51% |
| 2025-11-07 |
中欧睿见混合C |
0.8971 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
中欧睿见混合C |
0.8946 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
中欧睿见混合C |
0.8950 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
中欧睿见混合C |
0.8917 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
中欧睿见混合C |
0.8986 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
中欧睿见混合C |
0.8929 |
0.95% |
| 2025-10-30 |
中欧睿见混合C |
0.8845 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
中欧睿见混合C |
0.8860 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
中欧睿见混合C |
0.8778 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
中欧睿见混合C |
0.8802 |
-0.27% |
| 2025-10-24 |
中欧睿见混合C |
0.8826 |
-0.51% |
| 2025-10-23 |
中欧睿见混合C |
0.8871 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
中欧睿见混合C |
0.8799 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
中欧睿见混合C |
0.8767 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
中欧睿见混合C |
0.8742 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
中欧睿见混合C |
0.8749 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
中欧睿见混合C |
0.8863 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
中欧睿见混合C |
0.8903 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
中欧睿见混合C |
0.8761 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
中欧睿见混合C |
0.8752 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
中欧睿见混合C |
0.8858 |
0.65% |
| 2025-10-09 |
中欧睿见混合C |
0.8801 |
-1.54% |
| 2025-09-30 |
中欧睿见混合C |
0.8939 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
中欧睿见混合C |
0.8900 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
中欧睿见混合C |
0.8890 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
中欧睿见混合C |
0.8953 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
中欧睿见混合C |
0.9011 |
0.55% |
| 2025-09-23 |
中欧睿见混合C |
0.8962 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
中欧睿见混合C |
0.9069 |
-1.41% |
| 2025-09-19 |
中欧睿见混合C |
0.9199 |
0.92% |
| 2025-09-18 |
中欧睿见混合C |
0.9115 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
中欧睿见混合C |
0.9207 |
0.35% |
