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国联益泓90天滚动持有债券C(中融益泓90天滚动持有债券C)基金净值查询(015480)

近半年国联益泓90天滚动持有债券C|中融益泓90天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联益泓90天滚动持有债券C015480净值及计算阶段收益
近半年015480基金累计收益率1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 0.02%
2026-09-15 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1404 -0.04%
2026-09-14 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1408 0.04%
2026-09-11 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1403 -0.01%
2026-09-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1404 -0.03%
2026-09-09 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1407 -0.04%
2026-09-08 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1411 0.02%
2026-09-07 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1409 0.03%
2026-09-04 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 0.00%
2026-09-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 -0.01%
2026-09-02 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1407 -0.04%
2026-09-01 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1411 0.04%
2026-08-31 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1407 -0.04%
2026-08-28 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1411 -0.03%
2026-08-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1414 -0.04%
2026-08-26 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1418 0.04%
2026-08-25 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1414 0.04%
2026-08-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1410 0.04%
2026-08-21 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 -0.03%
2026-08-20 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1409 0.02%
2026-08-19 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1407 -0.03%
2026-08-18 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1410 0.02%
2026-08-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1408 0.08%
2026-08-14 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1399 0.02%
2026-08-13 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1397 -0.03%
2026-08-12 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1400 -0.04%
2026-08-11 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1404 -0.01%
2026-08-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1405 0.03%
2026-08-07 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1402 -0.02%
2026-08-06 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1404 -0.02%
2026-08-05 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 0.01%
2026-08-04 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1405 0.02%
2026-08-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1403 0.04%
2026-07-31 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1399 0.04%
2026-07-30 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1395 0.02%
2026-07-29 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1393 0.05%
2026-07-28 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1387 -0.02%
2026-07-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1389 0.07%
2026-07-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1381 -0.06%
2026-07-23 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1388 0.06%
2026-07-22 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1381 0.04%
2026-07-21 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1377 0.03%
2026-07-20 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1374 0.06%
2026-07-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1367 0.01%
2026-07-16 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1366 0.02%
2026-07-15 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1364 0.05%
2026-07-14 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1358 0.08%
2026-07-13 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1349 -0.04%
2026-07-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 0.04%
2026-07-09 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1348 0.00%
2026-07-08 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1348 0.03%
2026-07-07 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1345 -0.06%
2026-07-06 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1352 0.04%
2026-07-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1347 0.06%
2026-07-02 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1340 0.02%
2026-07-01 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1338 0.03%
2026-06-30 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1335 0.02%
2026-06-29 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1333 0.01%
2026-06-26 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1332 -0.04%
2026-06-25 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1336 -0.04%
2026-06-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1340 -0.06%
2026-06-23 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1347 -0.05%
2026-06-22 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 0.00%
2026-06-18 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 -0.04%
2026-06-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1358 -0.03%
2026-06-16 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1361 0.02%
2026-06-15 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1359 0.06%
2026-06-12 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1352 0.06%
2026-06-11 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1345 -0.07%
2026-06-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 -0.09%
2026-06-09 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1363 -0.02%
2026-06-08 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1365 -0.05%
2026-06-05 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1371 0.01%
2026-06-04 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1370 -0.03%
2026-06-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1373 -0.01%
2026-06-02 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1374 0.01%
2026-06-01 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1373 0.11%
2026-05-29 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1361 0.04%
2026-05-28 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1356 0.07%
2026-05-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1348 -0.01%
2026-05-26 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1349 -0.04%
2026-05-25 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 -0.01%
2026-05-22 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1354 -0.02%
2026-05-21 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1356 -0.03%
2026-05-20 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1359 -0.02%
2026-05-19 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1361 0.08%
2026-05-18 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1352 0.04%
2026-05-15 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1347 -0.05%
2026-05-14 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 -0.06%
2026-05-13 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1360 0.04%
2026-05-12 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1356 -0.01%
2026-05-11 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1357 0.04%
2026-05-08 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 0.01%
2026-04-30 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1345 -0.01%
2026-04-29 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1346 0.06%
2026-04-28 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1339 -0.01%
2026-04-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1340 -0.04%
2026-04-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1344 -0.01%
2026-04-23 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1345 0.01%
2026-04-22 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1344 0.03%
2026-04-21 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1341 0.03%
2026-04-20 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1338 0.03%
2026-04-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1335 0.04%
2026-04-16 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1331 0.05%
2026-04-15 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1325 0.03%
2026-04-14 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1322 0.08%
2026-04-13 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1313 0.00%
2026-04-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1313 -0.03%
2026-04-09 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1316 -0.03%
2026-04-08 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1319 0.14%
2026-04-07 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1303 0.06%
2026-04-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1296 0.06%
2026-04-02 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1289 -0.04%
2026-04-01 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1293 0.14%
2026-03-31 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1277 -0.03%
2026-03-30 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1280 -0.04%
2026-03-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1284 0.04%
2026-03-26 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1280 -0.04%
2026-03-25 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1285 0.09%
2026-03-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1275 0.15%
2026-03-23 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1258 -0.07%
2026-03-20 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1266 -0.03%
2026-03-19 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1269 -0.07%
2026-03-18 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1277 0.08%
2026-03-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1268 -0.05%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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