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国联益泓90天滚动持有债券C(中融益泓90天滚动持有债券C)基金净值查询(015480)

近一年国联益泓90天滚动持有债券C|中融益泓90天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联益泓90天滚动持有债券C015480净值及计算阶段收益
近一年015480基金累计收益率2.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 0.02%
2026-09-15 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1404 -0.04%
2026-09-14 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1408 0.04%
2026-09-11 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1403 -0.01%
2026-09-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1404 -0.03%
2026-09-09 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1407 -0.04%
2026-09-08 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1411 0.02%
2026-09-07 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1409 0.03%
2026-09-04 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 0.00%
2026-09-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 -0.01%
2026-09-02 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1407 -0.04%
2026-09-01 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1411 0.04%
2026-08-31 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1407 -0.04%
2026-08-28 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1411 -0.03%
2026-08-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1414 -0.04%
2026-08-26 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1418 0.04%
2026-08-25 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1414 0.04%
2026-08-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1410 0.04%
2026-08-21 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 -0.03%
2026-08-20 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1409 0.02%
2026-08-19 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1407 -0.03%
2026-08-18 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1410 0.02%
2026-08-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1408 0.08%
2026-08-14 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1399 0.02%
2026-08-13 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1397 -0.03%
2026-08-12 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1400 -0.04%
2026-08-11 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1404 -0.01%
2026-08-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1405 0.03%
2026-08-07 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1402 -0.02%
2026-08-06 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1404 -0.02%
2026-08-05 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 0.01%
2026-08-04 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1405 0.02%
2026-08-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1403 0.04%
2026-07-31 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1399 0.04%
2026-07-30 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1395 0.02%
2026-07-29 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1393 0.05%
2026-07-28 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1387 -0.02%
2026-07-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1389 0.07%
2026-07-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1381 -0.06%
2026-07-23 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1388 0.06%
2026-07-22 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1381 0.04%
2026-07-21 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1377 0.03%
2026-07-20 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1374 0.06%
2026-07-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1367 0.01%
2026-07-16 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1366 0.02%
2026-07-15 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1364 0.05%
2026-07-14 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1358 0.08%
2026-07-13 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1349 -0.04%
2026-07-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 0.04%
2026-07-09 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1348 0.00%
2026-07-08 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1348 0.03%
2026-07-07 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1345 -0.06%
2026-07-06 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1352 0.04%
2026-07-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1347 0.06%
2026-07-02 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1340 0.02%
2026-07-01 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1338 0.03%
2026-06-30 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1335 0.02%
2026-06-29 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1333 0.01%
2026-06-26 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1332 -0.04%
2026-06-25 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1336 -0.04%
2026-06-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1340 -0.06%
2026-06-23 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1347 -0.05%
2026-06-22 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 0.00%
2026-06-18 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 -0.04%
2026-06-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1358 -0.03%
2026-06-16 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1361 0.02%
2026-06-15 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1359 0.06%
2026-06-12 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1352 0.06%
2026-06-11 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1345 -0.07%
2026-06-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 -0.09%
2026-06-09 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1363 -0.02%
2026-06-08 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1365 -0.05%
2026-06-05 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1371 0.01%
2026-06-04 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1370 -0.03%
2026-06-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1373 -0.01%
2026-06-02 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1374 0.01%
2026-06-01 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1373 0.11%
2026-05-29 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1361 0.04%
2026-05-28 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1356 0.07%
2026-05-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1348 -0.01%
2026-05-26 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1349 -0.04%
2026-05-25 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 -0.01%
2026-05-22 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1354 -0.02%
2026-05-21 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1356 -0.03%
2026-05-20 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1359 -0.02%
2026-05-19 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1361 0.08%
2026-05-18 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1352 0.04%
2026-05-15 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1347 -0.05%
2026-05-14 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 -0.06%
2026-05-13 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1360 0.04%
2026-05-12 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1356 -0.01%
2026-05-11 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1357 0.04%
2026-05-08 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 0.01%
2026-04-30 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1345 -0.01%
2026-04-29 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1346 0.06%
2026-04-28 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1339 -0.01%
2026-04-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1340 -0.04%
2026-04-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1344 -0.01%
2026-04-23 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1345 0.01%
2026-04-22 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1344 0.03%
2026-04-21 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1341 0.03%
2026-04-20 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1338 0.03%
2026-04-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1335 0.04%
2026-04-16 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1331 0.05%
2026-04-15 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1325 0.03%
2026-04-14 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1322 0.08%
2026-04-13 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1313 0.00%
2026-04-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1313 -0.03%
2026-04-09 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1316 -0.03%
2026-04-08 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1319 0.14%
2026-04-07 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1303 0.06%
2026-04-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1296 0.06%
2026-04-02 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1289 -0.04%
2026-04-01 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1293 0.14%
2026-03-31 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1277 -0.03%
2026-03-30 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1280 -0.04%
2026-03-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1284 0.04%
2026-03-26 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1280 -0.04%
2026-03-25 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1285 0.09%
2026-03-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1275 0.15%
2026-03-23 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1258 -0.07%
2026-03-20 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1266 -0.03%
2026-03-19 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1269 -0.07%
2026-03-18 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1277 0.08%
2026-03-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1268 -0.05%
2026-03-16 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1274 -0.03%
2026-03-13 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1277 -0.04%
2026-03-12 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1281 -0.05%
2026-03-11 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1287 0.04%
2026-03-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1282 0.04%
2026-03-09 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1277 -0.02%
2026-03-06 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1279 0.07%
2026-03-05 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1271 0.01%
2026-03-04 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1270 0.00%
2026-03-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1270 -0.04%
2026-03-02 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1275 0.04%
2026-02-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1271 0.04%
2026-02-26 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1266 -0.09%
2026-02-25 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1276 0.00%
2026-02-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1276 0.08%
2026-02-13 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1267 0.00%
2026-02-12 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1267 0.01%
2026-02-11 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1266 0.05%
2026-02-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1260 -0.01%
2026-02-09 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1261 0.08%
2026-02-06 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1252 0.05%
2026-02-05 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1246 -0.04%
2026-02-04 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1251 0.06%
2026-02-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1244 0.10%
2026-02-02 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1233 -0.07%
2026-01-30 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1241 -0.06%
2026-01-29 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1248 0.00%
2026-01-28 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1248 0.06%
2026-01-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1241 -0.02%
2026-01-26 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1243 0.00%
2026-01-23 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1243 0.10%
2026-01-22 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1232 0.07%
2026-01-21 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1224 0.04%
2026-01-20 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1220 0.04%
2026-01-19 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1215 0.04%
2026-01-16 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1210 0.05%
2026-01-15 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1204 0.03%
2026-01-14 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1201 0.03%
2026-01-13 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1198 -0.02%
2026-01-12 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1200 0.07%
2026-01-09 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1192 0.04%
2026-01-08 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1187 0.03%
2026-01-07 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1184 -0.02%
2026-01-06 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1186 0.03%
2026-01-05 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1183 0.08%
2025-12-31 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1174 0.02%
2025-12-30 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1172 0.00%
2025-12-29 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1172 -0.03%
2025-12-26 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1175 0.02%
2025-12-25 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1173 0.02%
2025-12-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1171 0.01%
2025-12-23 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1170 0.02%
2025-12-22 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1168 0.02%
2025-12-19 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1166 0.03%
2025-12-18 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1163 0.03%
2025-12-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1160 0.04%
2025-12-16 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1156 -0.01%
2025-12-15 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1157 -0.04%
2025-12-12 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1161 0.01%
2025-12-11 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1160 0.04%
2025-12-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1156 0.01%
2025-12-09 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1155 0.01%
2025-12-08 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1154 -0.01%
2025-12-05 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1155 0.02%
2025-12-04 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1153 -0.07%
2025-12-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1161 -0.02%
2025-12-02 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1163 -0.03%
2025-12-01 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1166 0.01%
2025-11-28 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1165 0.04%
2025-11-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1161 -0.05%
2025-11-26 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1167 -0.08%
2025-11-25 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1176 -0.02%
2025-11-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1178 0.01%
2025-11-21 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1177 -0.05%
2025-11-20 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1183 0.01%
2025-11-19 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1182 0.02%
2025-11-18 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1180 -0.02%
2025-11-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1182 0.01%
2025-11-14 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1181 -0.01%
2025-11-13 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1182 0.04%
2025-11-12 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1178 0.02%
2025-11-11 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1176 0.01%
2025-11-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1175 0.04%
2025-11-07 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1171 0.00%
2025-11-06 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1171 -0.02%
2025-11-05 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1173 0.04%
2025-11-04 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1168 -0.01%
2025-11-03 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1169 0.05%
2025-10-31 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1163 0.03%
2025-10-30 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1160 0.00%
2025-10-29 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1160 0.07%
2025-10-28 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1152 0.04%
2025-10-27 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1147 0.04%
2025-10-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1142 0.02%
2025-10-23 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1140 0.04%
2025-10-22 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1135 0.00%
2025-10-21 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1135 0.05%
2025-10-20 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1129 -0.01%
2025-10-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1130 0.01%
2025-10-16 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1129 -0.01%
2025-10-15 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1130 -0.02%
2025-10-14 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1132 -0.05%
2025-10-13 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1138 0.07%
2025-10-10 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1130 0.00%
2025-10-09 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1130 0.11%
2025-09-30 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1118 0.09%
2025-09-29 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1108 0.05%
2025-09-26 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1102 0.01%
2025-09-25 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1101 0.01%
2025-09-24 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1100 -0.02%
2025-09-23 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1102 -0.04%
2025-09-22 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1106 -0.03%
2025-09-19 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1109 -0.04%
2025-09-18 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1113 -0.09%
2025-09-17 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1123 0.04%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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