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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 中融益泓90天滚动持有债券C | 1.0696 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 中融益泓90天滚动持有债券C | 1.0697 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 中融益泓90天滚动持有债券C | 1.0695 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 中融益泓90天滚动持有债券C | 1.0689 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联国企改革混合A | 1.7690 | 2.61% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.6062 | 2.59% |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5882 | 2.58% |
| 国联优势产业混合A | 0.9418 | 2.09% |
| 国联优势产业混合C | 0.9268 | 2.09% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6053 | 1.87% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5983 | 1.86% |
| 创业定开 | 0.7830 | 1.86% |
| 国联500 | 1.2034 | 1.72% |
| 国联中证500ETF联接A | 1.1051 | 1.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘添利LOF | 1.3642 | 1.57% |
| 天弘添利E | 1.1809 | 1.57% |
| 华夏聚利债券A | 1.7104 | 1.26% |
| 华夏聚利债券C | 1.6882 | 1.26% |
| 华宝可转债债券A | 1.4853 | 1.17% |
| 华宝可转债债券C | 1.4694 | 1.17% |
| 富国天丰LOF | 1.1625 | 0.94% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2492 | 0.93% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2270 | 0.93% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0465 | 0.91% |
