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工银瑞恒3个月定开债券A基金净值查询(015473)

近一月工银瑞恒3个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞恒3个月定开债券A015473净值及计算阶段收益
近一月015473基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1425 0.01%
2026-09-04 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1424 0.10%
2026-08-28 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1413 -0.01%
2026-08-27 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1414 -0.04%
2026-08-26 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1418 -0.01%
2026-08-25 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1419 0.00%
2026-08-24 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1419 0.04%
2026-08-21 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1415 0.00%
2026-08-20 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1415 0.00%
2026-08-19 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1415 -0.04%
2026-08-18 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1419 0.05%
2026-08-17 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1413 0.02%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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