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长盛安逸纯债债券E(长盛安逸纯债E)基金净值查询(015439)

近半年长盛安逸纯债债券E|长盛安逸纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛安逸纯债债券E015439净值及计算阶段收益
近半年015439基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 长盛安逸纯债债券E 1.3060 0.05%
2026-09-17 长盛安逸纯债债券E 1.3054 0.02%
2026-09-16 长盛安逸纯债债券E 1.3052 0.02%
2026-09-15 长盛安逸纯债债券E 1.3050 0.03%
2026-09-14 长盛安逸纯债债券E 1.3046 0.01%
2026-09-11 长盛安逸纯债债券E 1.3045 -0.01%
2026-09-10 长盛安逸纯债债券E 1.3046 -0.01%
2026-09-09 长盛安逸纯债债券E 1.3047 0.01%
2026-09-08 长盛安逸纯债债券E 1.3046 0.01%
2026-09-07 长盛安逸纯债债券E 1.3045 0.03%
2026-09-04 长盛安逸纯债债券E 1.3041 0.02%
2026-09-03 长盛安逸纯债债券E 1.3039 0.05%
2026-09-02 长盛安逸纯债债券E 1.3032 -0.02%
2026-09-01 长盛安逸纯债债券E 1.3034 0.05%
2026-08-31 长盛安逸纯债债券E 1.3028 0.02%
2026-08-28 长盛安逸纯债债券E 1.3026 -0.02%
2026-08-27 长盛安逸纯债债券E 1.3028 -0.05%
2026-08-26 长盛安逸纯债债券E 1.3035 -0.01%
2026-08-25 长盛安逸纯债债券E 1.3036 0.00%
2026-08-24 长盛安逸纯债债券E 1.3036 0.04%
2026-08-21 长盛安逸纯债债券E 1.3031 0.00%
2026-08-20 长盛安逸纯债债券E 1.3031 -0.03%
2026-08-19 长盛安逸纯债债券E 1.3035 -0.02%
2026-08-18 长盛安逸纯债债券E 1.3038 0.06%
2026-08-17 长盛安逸纯债债券E 1.3030 0.01%
2026-08-14 长盛安逸纯债债券E 1.3029 0.02%
2026-08-13 长盛安逸纯债债券E 1.3027 0.05%
2026-08-12 长盛安逸纯债债券E 1.3021 0.01%
2026-08-11 长盛安逸纯债债券E 1.3020 -0.01%
2026-08-10 长盛安逸纯债债券E 1.3021 0.04%
2026-08-07 长盛安逸纯债债券E 1.3016 0.04%
2026-08-06 长盛安逸纯债债券E 1.3011 0.01%
2026-08-05 长盛安逸纯债债券E 1.3010 0.00%
2026-08-04 长盛安逸纯债债券E 1.3010 0.02%
2026-08-03 长盛安逸纯债债券E 1.3008 0.02%
2026-07-31 长盛安逸纯债债券E 1.3006 0.03%
2026-07-30 长盛安逸纯债债券E 1.3002 0.04%
2026-07-29 长盛安逸纯债债券E 1.2997 -0.01%
2026-07-28 长盛安逸纯债债券E 1.2998 -0.02%
2026-07-27 长盛安逸纯债债券E 1.3000 0.02%
2026-07-24 长盛安逸纯债债券E 1.2998 0.01%
2026-07-23 长盛安逸纯债债券E 1.2997 0.02%
2026-07-22 长盛安逸纯债债券E 1.2995 0.05%
2026-07-21 长盛安逸纯债债券E 1.2989 0.01%
2026-07-20 长盛安逸纯债债券E 1.2988 0.00%
2026-07-17 长盛安逸纯债债券E 1.2988 0.02%
2026-07-16 长盛安逸纯债债券E 1.2986 -0.01%
2026-07-15 长盛安逸纯债债券E 1.2987 0.01%
2026-07-14 长盛安逸纯债债券E 1.2986 0.01%
2026-07-13 长盛安逸纯债债券E 1.2985 -0.02%
2026-07-10 长盛安逸纯债债券E 1.2987 0.01%
2026-07-09 长盛安逸纯债债券E 1.2986 0.01%
2026-07-08 长盛安逸纯债债券E 1.2985 0.02%
2026-07-07 长盛安逸纯债债券E 1.2982 0.01%
2026-07-06 长盛安逸纯债债券E 1.2981 0.04%
2026-07-03 长盛安逸纯债债券E 1.2976 0.00%
2026-07-02 长盛安逸纯债债券E 1.2976 0.02%
2026-07-01 长盛安逸纯债债券E 1.2974 -0.05%
2026-06-30 长盛安逸纯债债券E 1.2981 -0.02%
2026-06-29 长盛安逸纯债债券E 1.2983 0.02%
2026-06-26 长盛安逸纯债债券E 1.2980 0.02%
2026-06-25 长盛安逸纯债债券E 1.2978 0.05%
2026-06-24 长盛安逸纯债债券E 1.2971 0.00%
2026-06-23 长盛安逸纯债债券E 1.2971 -0.03%
2026-06-22 长盛安逸纯债债券E 1.2975 0.02%
2026-06-18 长盛安逸纯债债券E 1.2973 0.02%
2026-06-17 长盛安逸纯债债券E 1.2970 0.05%
2026-06-16 长盛安逸纯债债券E 1.2964 0.05%
2026-06-15 长盛安逸纯债债券E 1.2958 0.03%
2026-06-12 长盛安逸纯债债券E 1.2954 0.01%
2026-06-11 长盛安逸纯债债券E 1.2953 -0.08%
2026-06-10 长盛安逸纯债债券E 1.2963 -0.03%
2026-06-09 长盛安逸纯债债券E 1.2967 -0.05%
2026-06-08 长盛安逸纯债债券E 1.2973 -0.03%
2026-06-05 长盛安逸纯债债券E 1.2977 -0.02%
2026-06-04 长盛安逸纯债债券E 1.2980 0.02%
2026-06-03 长盛安逸纯债债券E 1.2977 0.00%
2026-06-02 长盛安逸纯债债券E 1.2977 0.02%
2026-06-01 长盛安逸纯债债券E 1.2975 0.05%
2026-05-29 长盛安逸纯债债券E 1.2968 0.02%
2026-05-28 长盛安逸纯债债券E 1.2965 0.04%
2026-05-27 长盛安逸纯债债券E 1.2960 0.05%
2026-05-26 长盛安逸纯债债券E 1.2954 0.05%
2026-05-25 长盛安逸纯债债券E 1.2948 0.04%
2026-05-22 长盛安逸纯债债券E 1.2943 0.02%
2026-05-21 长盛安逸纯债债券E 1.2941 0.01%
2026-05-20 长盛安逸纯债债券E 1.2940 0.04%
2026-05-19 长盛安逸纯债债券E 1.2935 0.05%
2026-05-18 长盛安逸纯债债券E 1.2928 0.04%
2026-05-15 长盛安逸纯债债券E 1.2923 0.01%
2026-05-14 长盛安逸纯债债券E 1.2922 0.01%
2026-05-13 长盛安逸纯债债券E 1.2921 0.03%
2026-05-12 长盛安逸纯债债券E 1.2917 0.04%
2026-05-11 长盛安逸纯债债券E 1.2912 0.04%
2026-05-08 长盛安逸纯债债券E 1.2907 0.02%
2026-04-30 长盛安逸纯债债券E 1.2908 -0.02%
2026-04-29 长盛安逸纯债债券E 1.2910 0.06%
2026-04-28 长盛安逸纯债债券E 1.2902 0.05%
2026-04-27 长盛安逸纯债债券E 1.2896 -0.04%
2026-04-24 长盛安逸纯债债券E 1.2901 -0.04%
2026-04-23 长盛安逸纯债债券E 1.2906 -0.04%
2026-04-22 长盛安逸纯债债券E 1.2911 0.05%
2026-04-21 长盛安逸纯债债券E 1.2905 0.04%
2026-04-20 长盛安逸纯债债券E 1.2900 0.03%
2026-04-17 长盛安逸纯债债券E 1.2896 0.05%
2026-04-16 长盛安逸纯债债券E 1.2890 0.01%
2026-04-15 长盛安逸纯债债券E 1.2889 0.01%
2026-04-14 长盛安逸纯债债券E 1.2888 0.03%
2026-04-13 长盛安逸纯债债券E 1.2884 0.03%
2026-04-10 长盛安逸纯债债券E 1.2880 0.02%
2026-04-09 长盛安逸纯债债券E 1.2878 0.01%
2026-04-08 长盛安逸纯债债券E 1.2877 0.02%
2026-04-07 长盛安逸纯债债券E 1.2875 0.07%
2026-04-03 长盛安逸纯债债券E 1.2866 0.07%
2026-04-02 长盛安逸纯债债券E 1.2857 0.02%
2026-04-01 长盛安逸纯债债券E 1.2855 0.01%
2026-03-31 长盛安逸纯债债券E 1.2854 0.02%
2026-03-30 长盛安逸纯债债券E 1.2851 0.05%
2026-03-27 长盛安逸纯债债券E 1.2844 0.04%
2026-03-26 长盛安逸纯债债券E 1.2839 0.02%
2026-03-25 长盛安逸纯债债券E 1.2837 0.02%
2026-03-24 长盛安逸纯债债券E 1.2834 0.02%
2026-03-23 长盛安逸纯债债券E 1.2831 -0.02%
2026-03-20 长盛安逸纯债债券E 1.2834 0.03%
2026-03-19 长盛安逸纯债债券E 1.2830 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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