热搜: 贵州茅台 诺德新生活混合A 易方达远见成长混合A 易方达积极成长混合

长盛安逸纯债债券E(长盛安逸纯债E)基金净值查询(015439)

近一季长盛安逸纯债债券E|长盛安逸纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围长盛安逸纯债债券E015439净值及计算阶段收益
近一季015439基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 长盛安逸纯债债券E 1.2689 0.02%
2025-12-17 长盛安逸纯债债券E 1.2686 0.04%
2025-12-16 长盛安逸纯债债券E 1.2681 0.01%
2025-12-15 长盛安逸纯债债券E 1.2680 -0.02%
2025-12-12 长盛安逸纯债债券E 1.2683 0.01%
2025-12-11 长盛安逸纯债债券E 1.2682 0.06%
2025-12-10 长盛安逸纯债债券E 1.2675 0.02%
2025-12-09 长盛安逸纯债债券E 1.2672 0.02%
2025-12-08 长盛安逸纯债债券E 1.2669 -0.01%
2025-12-05 长盛安逸纯债债券E 1.2670 0.01%
2025-12-04 长盛安逸纯债债券E 1.2669 -0.08%
2025-12-03 长盛安逸纯债债券E 1.2679 -0.02%
2025-12-02 长盛安逸纯债债券E 1.2681 -0.02%
2025-12-01 长盛安逸纯债债券E 1.2683 0.01%
2025-11-28 长盛安逸纯债债券E 1.2682 0.03%
2025-11-27 长盛安逸纯债债券E 1.2678 -0.05%
2025-11-26 长盛安逸纯债债券E 1.2684 -0.09%
2025-11-25 长盛安逸纯债债券E 1.2695 -0.04%
2025-11-24 长盛安逸纯债债券E 1.2700 0.00%
2025-11-21 长盛安逸纯债债券E 1.2700 -0.02%
2025-11-20 长盛安逸纯债债券E 1.2703 0.00%
2025-11-19 长盛安逸纯债债券E 1.2703 -0.01%
2025-11-18 长盛安逸纯债债券E 1.2704 0.02%
2025-11-17 长盛安逸纯债债券E 1.2702 0.03%
2025-11-14 长盛安逸纯债债券E 1.2698 0.01%
2025-11-13 长盛安逸纯债债券E 1.2697 0.01%
2025-11-12 长盛安逸纯债债券E 1.2696 0.03%
2025-11-11 长盛安逸纯债债券E 1.2692 0.03%
2025-11-10 长盛安逸纯债债券E 1.2688 0.02%
2025-11-07 长盛安逸纯债债券E 1.2686 -0.04%
2025-11-06 长盛安逸纯债债券E 1.2691 -0.04%
2025-11-05 长盛安逸纯债债券E 1.2696 0.03%
2025-11-04 长盛安逸纯债债券E 1.2692 0.02%
2025-11-03 长盛安逸纯债债券E 1.2690 0.06%
2025-10-31 长盛安逸纯债债券E 1.2683 0.08%
2025-10-30 长盛安逸纯债债券E 1.2673 0.06%
2025-10-29 长盛安逸纯债债券E 1.2665 0.05%
2025-10-28 长盛安逸纯债债券E 1.2659 0.08%
2025-10-27 长盛安逸纯债债券E 1.2649 0.02%
2025-10-24 长盛安逸纯债债券E 1.2646 0.01%
2025-10-23 长盛安逸纯债债券E 1.2645 0.02%
2025-10-22 长盛安逸纯债债券E 1.2642 0.03%
2025-10-21 长盛安逸纯债债券E 1.2638 0.04%
2025-10-20 长盛安逸纯债债券E 1.2633 0.01%
2025-10-17 长盛安逸纯债债券E 1.2632 0.09%
2025-10-16 长盛安逸纯债债券E 1.2621 0.04%
2025-10-15 长盛安逸纯债债券E 1.2616 0.02%
2025-10-14 长盛安逸纯债债券E 1.2613 -0.01%
2025-10-13 长盛安逸纯债债券E 1.2614 0.10%
2025-10-10 长盛安逸纯债债券E 1.2602 0.02%
2025-10-09 长盛安逸纯债债券E 1.2599 0.06%
2025-09-30 长盛安逸纯债债券E 1.2591 0.02%
2025-09-29 长盛安逸纯债债券E 1.2589 0.00%
2025-09-26 长盛安逸纯债债券E 1.2589 -0.01%
2025-09-25 长盛安逸纯债债券E 1.2590 -0.06%
2025-09-24 长盛安逸纯债债券E 1.2598 -0.10%
2025-09-23 长盛安逸纯债债券E 1.2611 -0.06%
2025-09-22 长盛安逸纯债债券E 1.2619 0.00%
2025-09-19 长盛安逸纯债债券E 1.2619 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
标签云