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长盛安逸纯债债券E(长盛安逸纯债E)基金净值查询(015439)

近一年长盛安逸纯债债券E|长盛安逸纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛安逸纯债债券E015439净值及计算阶段收益
近一年015439基金累计收益率3.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛安逸纯债债券E 1.3052 0.02%
2026-09-15 长盛安逸纯债债券E 1.3050 0.03%
2026-09-14 长盛安逸纯债债券E 1.3046 0.01%
2026-09-11 长盛安逸纯债债券E 1.3045 -0.01%
2026-09-10 长盛安逸纯债债券E 1.3046 -0.01%
2026-09-09 长盛安逸纯债债券E 1.3047 0.01%
2026-09-08 长盛安逸纯债债券E 1.3046 0.01%
2026-09-07 长盛安逸纯债债券E 1.3045 0.03%
2026-09-04 长盛安逸纯债债券E 1.3041 0.02%
2026-09-03 长盛安逸纯债债券E 1.3039 0.05%
2026-09-02 长盛安逸纯债债券E 1.3032 -0.02%
2026-09-01 长盛安逸纯债债券E 1.3034 0.05%
2026-08-31 长盛安逸纯债债券E 1.3028 0.02%
2026-08-28 长盛安逸纯债债券E 1.3026 -0.02%
2026-08-27 长盛安逸纯债债券E 1.3028 -0.05%
2026-08-26 长盛安逸纯债债券E 1.3035 -0.01%
2026-08-25 长盛安逸纯债债券E 1.3036 0.00%
2026-08-24 长盛安逸纯债债券E 1.3036 0.04%
2026-08-21 长盛安逸纯债债券E 1.3031 0.00%
2026-08-20 长盛安逸纯债债券E 1.3031 -0.03%
2026-08-19 长盛安逸纯债债券E 1.3035 -0.02%
2026-08-18 长盛安逸纯债债券E 1.3038 0.06%
2026-08-17 长盛安逸纯债债券E 1.3030 0.01%
2026-08-14 长盛安逸纯债债券E 1.3029 0.02%
2026-08-13 长盛安逸纯债债券E 1.3027 0.05%
2026-08-12 长盛安逸纯债债券E 1.3021 0.01%
2026-08-11 长盛安逸纯债债券E 1.3020 -0.01%
2026-08-10 长盛安逸纯债债券E 1.3021 0.04%
2026-08-07 长盛安逸纯债债券E 1.3016 0.04%
2026-08-06 长盛安逸纯债债券E 1.3011 0.01%
2026-08-05 长盛安逸纯债债券E 1.3010 0.00%
2026-08-04 长盛安逸纯债债券E 1.3010 0.02%
2026-08-03 长盛安逸纯债债券E 1.3008 0.02%
2026-07-31 长盛安逸纯债债券E 1.3006 0.03%
2026-07-30 长盛安逸纯债债券E 1.3002 0.04%
2026-07-29 长盛安逸纯债债券E 1.2997 -0.01%
2026-07-28 长盛安逸纯债债券E 1.2998 -0.02%
2026-07-27 长盛安逸纯债债券E 1.3000 0.02%
2026-07-24 长盛安逸纯债债券E 1.2998 0.01%
2026-07-23 长盛安逸纯债债券E 1.2997 0.02%
2026-07-22 长盛安逸纯债债券E 1.2995 0.05%
2026-07-21 长盛安逸纯债债券E 1.2989 0.01%
2026-07-20 长盛安逸纯债债券E 1.2988 0.00%
2026-07-17 长盛安逸纯债债券E 1.2988 0.02%
2026-07-16 长盛安逸纯债债券E 1.2986 -0.01%
2026-07-15 长盛安逸纯债债券E 1.2987 0.01%
2026-07-14 长盛安逸纯债债券E 1.2986 0.01%
2026-07-13 长盛安逸纯债债券E 1.2985 -0.02%
2026-07-10 长盛安逸纯债债券E 1.2987 0.01%
2026-07-09 长盛安逸纯债债券E 1.2986 0.01%
2026-07-08 长盛安逸纯债债券E 1.2985 0.02%
2026-07-07 长盛安逸纯债债券E 1.2982 0.01%
2026-07-06 长盛安逸纯债债券E 1.2981 0.04%
2026-07-03 长盛安逸纯债债券E 1.2976 0.00%
2026-07-02 长盛安逸纯债债券E 1.2976 0.02%
2026-07-01 长盛安逸纯债债券E 1.2974 -0.05%
2026-06-30 长盛安逸纯债债券E 1.2981 -0.02%
2026-06-29 长盛安逸纯债债券E 1.2983 0.02%
2026-06-26 长盛安逸纯债债券E 1.2980 0.02%
2026-06-25 长盛安逸纯债债券E 1.2978 0.05%
2026-06-24 长盛安逸纯债债券E 1.2971 0.00%
2026-06-23 长盛安逸纯债债券E 1.2971 -0.03%
2026-06-22 长盛安逸纯债债券E 1.2975 0.02%
2026-06-18 长盛安逸纯债债券E 1.2973 0.02%
2026-06-17 长盛安逸纯债债券E 1.2970 0.05%
2026-06-16 长盛安逸纯债债券E 1.2964 0.05%
2026-06-15 长盛安逸纯债债券E 1.2958 0.03%
2026-06-12 长盛安逸纯债债券E 1.2954 0.01%
2026-06-11 长盛安逸纯债债券E 1.2953 -0.08%
2026-06-10 长盛安逸纯债债券E 1.2963 -0.03%
2026-06-09 长盛安逸纯债债券E 1.2967 -0.05%
2026-06-08 长盛安逸纯债债券E 1.2973 -0.03%
2026-06-05 长盛安逸纯债债券E 1.2977 -0.02%
2026-06-04 长盛安逸纯债债券E 1.2980 0.02%
2026-06-03 长盛安逸纯债债券E 1.2977 0.00%
2026-06-02 长盛安逸纯债债券E 1.2977 0.02%
2026-06-01 长盛安逸纯债债券E 1.2975 0.05%
2026-05-29 长盛安逸纯债债券E 1.2968 0.02%
2026-05-28 长盛安逸纯债债券E 1.2965 0.04%
2026-05-27 长盛安逸纯债债券E 1.2960 0.05%
2026-05-26 长盛安逸纯债债券E 1.2954 0.05%
2026-05-25 长盛安逸纯债债券E 1.2948 0.04%
2026-05-22 长盛安逸纯债债券E 1.2943 0.02%
2026-05-21 长盛安逸纯债债券E 1.2941 0.01%
2026-05-20 长盛安逸纯债债券E 1.2940 0.04%
2026-05-19 长盛安逸纯债债券E 1.2935 0.05%
2026-05-18 长盛安逸纯债债券E 1.2928 0.04%
2026-05-15 长盛安逸纯债债券E 1.2923 0.01%
2026-05-14 长盛安逸纯债债券E 1.2922 0.01%
2026-05-13 长盛安逸纯债债券E 1.2921 0.03%
2026-05-12 长盛安逸纯债债券E 1.2917 0.04%
2026-05-11 长盛安逸纯债债券E 1.2912 0.04%
2026-05-08 长盛安逸纯债债券E 1.2907 0.02%
2026-04-30 长盛安逸纯债债券E 1.2908 -0.02%
2026-04-29 长盛安逸纯债债券E 1.2910 0.06%
2026-04-28 长盛安逸纯债债券E 1.2902 0.05%
2026-04-27 长盛安逸纯债债券E 1.2896 -0.04%
2026-04-24 长盛安逸纯债债券E 1.2901 -0.04%
2026-04-23 长盛安逸纯债债券E 1.2906 -0.04%
2026-04-22 长盛安逸纯债债券E 1.2911 0.05%
2026-04-21 长盛安逸纯债债券E 1.2905 0.04%
2026-04-20 长盛安逸纯债债券E 1.2900 0.03%
2026-04-17 长盛安逸纯债债券E 1.2896 0.05%
2026-04-16 长盛安逸纯债债券E 1.2890 0.01%
2026-04-15 长盛安逸纯债债券E 1.2889 0.01%
2026-04-14 长盛安逸纯债债券E 1.2888 0.03%
2026-04-13 长盛安逸纯债债券E 1.2884 0.03%
2026-04-10 长盛安逸纯债债券E 1.2880 0.02%
2026-04-09 长盛安逸纯债债券E 1.2878 0.01%
2026-04-08 长盛安逸纯债债券E 1.2877 0.02%
2026-04-07 长盛安逸纯债债券E 1.2875 0.07%
2026-04-03 长盛安逸纯债债券E 1.2866 0.07%
2026-04-02 长盛安逸纯债债券E 1.2857 0.02%
2026-04-01 长盛安逸纯债债券E 1.2855 0.01%
2026-03-31 长盛安逸纯债债券E 1.2854 0.02%
2026-03-30 长盛安逸纯债债券E 1.2851 0.05%
2026-03-27 长盛安逸纯债债券E 1.2844 0.04%
2026-03-26 长盛安逸纯债债券E 1.2839 0.02%
2026-03-25 长盛安逸纯债债券E 1.2837 0.02%
2026-03-24 长盛安逸纯债债券E 1.2834 0.02%
2026-03-23 长盛安逸纯债债券E 1.2831 -0.02%
2026-03-20 长盛安逸纯债债券E 1.2834 0.03%
2026-03-19 长盛安逸纯债债券E 1.2830 0.03%
2026-03-18 长盛安逸纯债债券E 1.2826 0.05%
2026-03-17 长盛安逸纯债债券E 1.2819 0.02%
2026-03-16 长盛安逸纯债债券E 1.2817 -0.01%
2026-03-13 长盛安逸纯债债券E 1.2818 0.03%
2026-03-12 长盛安逸纯债债券E 1.2814 0.02%
2026-03-11 长盛安逸纯债债券E 1.2812 0.00%
2026-03-10 长盛安逸纯债债券E 1.2812 0.02%
2026-03-09 长盛安逸纯债债券E 1.2810 -0.02%
2026-03-06 长盛安逸纯债债券E 1.2812 0.02%
2026-03-05 长盛安逸纯债债券E 1.2810 0.02%
2026-03-04 长盛安逸纯债债券E 1.2808 0.04%
2026-03-03 长盛安逸纯债债券E 1.2803 0.02%
2026-03-02 长盛安逸纯债债券E 1.2801 0.05%
2026-02-27 长盛安逸纯债债券E 1.2795 0.02%
2026-02-26 长盛安逸纯债债券E 1.2792 -0.05%
2026-02-25 长盛安逸纯债债券E 1.2798 -0.04%
2026-02-24 长盛安逸纯债债券E 1.2803 0.07%
2026-02-13 长盛安逸纯债债券E 1.2794 0.01%
2026-02-12 长盛安逸纯债债券E 1.2793 0.05%
2026-02-11 长盛安逸纯债债券E 1.2787 0.05%
2026-02-10 长盛安逸纯债债券E 1.2781 0.02%
2026-02-09 长盛安逸纯债债券E 1.2778 0.07%
2026-02-06 长盛安逸纯债债券E 1.2769 0.05%
2026-02-05 长盛安逸纯债债券E 1.2763 0.02%
2026-02-04 长盛安逸纯债债券E 1.2760 0.02%
2026-02-03 长盛安逸纯债债券E 1.2758 -0.01%
2026-02-02 长盛安逸纯债债券E 1.2759 0.02%
2026-01-30 长盛安逸纯债债券E 1.2757 0.00%
2026-01-29 长盛安逸纯债债券E 1.2757 0.02%
2026-01-28 长盛安逸纯债债券E 1.2755 0.01%
2026-01-27 长盛安逸纯债债券E 1.2754 0.00%
2026-01-26 长盛安逸纯债债券E 1.2754 0.04%
2026-01-23 长盛安逸纯债债券E 1.2749 0.04%
2026-01-22 长盛安逸纯债债券E 1.2744 0.02%
2026-01-21 长盛安逸纯债债券E 1.2742 0.02%
2026-01-20 长盛安逸纯债债券E 1.2739 0.03%
2026-01-19 长盛安逸纯债债券E 1.2735 0.04%
2026-01-16 长盛安逸纯债债券E 1.2730 0.04%
2026-01-15 长盛安逸纯债债券E 1.2725 0.05%
2026-01-14 长盛安逸纯债债券E 1.2719 0.02%
2026-01-13 长盛安逸纯债债券E 1.2716 0.02%
2026-01-12 长盛安逸纯债债券E 1.2713 0.04%
2026-01-09 长盛安逸纯债债券E 1.2708 0.02%
2026-01-08 长盛安逸纯债债券E 1.2705 0.02%
2026-01-07 长盛安逸纯债债券E 1.2703 -0.01%
2026-01-06 长盛安逸纯债债券E 1.2704 -0.04%
2026-01-05 长盛安逸纯债债券E 1.2709 0.04%
2025-12-31 长盛安逸纯债债券E 1.2704 0.02%
2025-12-30 长盛安逸纯债债券E 1.2701 0.01%
2025-12-29 长盛安逸纯债债券E 1.2700 -0.03%
2025-12-26 长盛安逸纯债债券E 1.2704 0.01%
2025-12-25 长盛安逸纯债债券E 1.2703 0.02%
2025-12-24 长盛安逸纯债债券E 1.2701 0.01%
2025-12-23 长盛安逸纯债债券E 1.2700 0.02%
2025-12-22 长盛安逸纯债债券E 1.2698 0.01%
2025-12-19 长盛安逸纯债债券E 1.2697 0.06%
2025-12-18 长盛安逸纯债债券E 1.2689 0.02%
2025-12-17 长盛安逸纯债债券E 1.2686 0.04%
2025-12-16 长盛安逸纯债债券E 1.2681 0.01%
2025-12-15 长盛安逸纯债债券E 1.2680 -0.02%
2025-12-12 长盛安逸纯债债券E 1.2683 0.01%
2025-12-11 长盛安逸纯债债券E 1.2682 0.06%
2025-12-10 长盛安逸纯债债券E 1.2675 0.02%
2025-12-09 长盛安逸纯债债券E 1.2672 0.02%
2025-12-08 长盛安逸纯债债券E 1.2669 -0.01%
2025-12-05 长盛安逸纯债债券E 1.2670 0.01%
2025-12-04 长盛安逸纯债债券E 1.2669 -0.08%
2025-12-03 长盛安逸纯债债券E 1.2679 -0.02%
2025-12-02 长盛安逸纯债债券E 1.2681 -0.02%
2025-12-01 长盛安逸纯债债券E 1.2683 0.01%
2025-11-28 长盛安逸纯债债券E 1.2682 0.03%
2025-11-27 长盛安逸纯债债券E 1.2678 -0.05%
2025-11-26 长盛安逸纯债债券E 1.2684 -0.09%
2025-11-25 长盛安逸纯债债券E 1.2695 -0.04%
2025-11-24 长盛安逸纯债债券E 1.2700 0.00%
2025-11-21 长盛安逸纯债债券E 1.2700 -0.02%
2025-11-20 长盛安逸纯债债券E 1.2703 0.00%
2025-11-19 长盛安逸纯债债券E 1.2703 -0.01%
2025-11-18 长盛安逸纯债债券E 1.2704 0.02%
2025-11-17 长盛安逸纯债债券E 1.2702 0.03%
2025-11-14 长盛安逸纯债债券E 1.2698 0.01%
2025-11-13 长盛安逸纯债债券E 1.2697 0.01%
2025-11-12 长盛安逸纯债债券E 1.2696 0.03%
2025-11-11 长盛安逸纯债债券E 1.2692 0.03%
2025-11-10 长盛安逸纯债债券E 1.2688 0.02%
2025-11-07 长盛安逸纯债债券E 1.2686 -0.04%
2025-11-06 长盛安逸纯债债券E 1.2691 -0.04%
2025-11-05 长盛安逸纯债债券E 1.2696 0.03%
2025-11-04 长盛安逸纯债债券E 1.2692 0.02%
2025-11-03 长盛安逸纯债债券E 1.2690 0.06%
2025-10-31 长盛安逸纯债债券E 1.2683 0.08%
2025-10-30 长盛安逸纯债债券E 1.2673 0.06%
2025-10-29 长盛安逸纯债债券E 1.2665 0.05%
2025-10-28 长盛安逸纯债债券E 1.2659 0.08%
2025-10-27 长盛安逸纯债债券E 1.2649 0.02%
2025-10-24 长盛安逸纯债债券E 1.2646 0.01%
2025-10-23 长盛安逸纯债债券E 1.2645 0.02%
2025-10-22 长盛安逸纯债债券E 1.2642 0.03%
2025-10-21 长盛安逸纯债债券E 1.2638 0.04%
2025-10-20 长盛安逸纯债债券E 1.2633 0.01%
2025-10-17 长盛安逸纯债债券E 1.2632 0.09%
2025-10-16 长盛安逸纯债债券E 1.2621 0.04%
2025-10-15 长盛安逸纯债债券E 1.2616 0.02%
2025-10-14 长盛安逸纯债债券E 1.2613 -0.01%
2025-10-13 长盛安逸纯债债券E 1.2614 0.10%
2025-10-10 长盛安逸纯债债券E 1.2602 0.02%
2025-10-09 长盛安逸纯债债券E 1.2599 0.06%
2025-09-30 长盛安逸纯债债券E 1.2591 0.02%
2025-09-29 长盛安逸纯债债券E 1.2589 0.00%
2025-09-26 长盛安逸纯债债券E 1.2589 -0.01%
2025-09-25 长盛安逸纯债债券E 1.2590 -0.06%
2025-09-24 长盛安逸纯债债券E 1.2598 -0.10%
2025-09-23 长盛安逸纯债债券E 1.2611 -0.06%
2025-09-22 长盛安逸纯债债券E 1.2619 0.00%
2025-09-19 长盛安逸纯债债券E 1.2619 -0.03%
2025-09-18 长盛安逸纯债债券E 1.2623 -0.02%
2025-09-17 长盛安逸纯债债券E 1.2626 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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