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金元顺安鼎泰债券C基金净值查询(015435)

近一季金元顺安鼎泰债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安鼎泰债券C015435净值及计算阶段收益
近一季015435基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安鼎泰债券C 1.0835 0.11%
2026-09-15 金元顺安鼎泰债券C 1.0823 -0.09%
2026-09-14 金元顺安鼎泰债券C 1.0833 0.08%
2026-09-11 金元顺安鼎泰债券C 1.0824 -0.37%
2026-09-10 金元顺安鼎泰债券C 1.0864 -0.25%
2026-09-09 金元顺安鼎泰债券C 1.0891 0.24%
2026-09-08 金元顺安鼎泰债券C 1.0865 -0.19%
2026-09-07 金元顺安鼎泰债券C 1.0886 0.16%
2026-09-04 金元顺安鼎泰债券C 1.0869 -0.26%
2026-09-03 金元顺安鼎泰债券C 1.0897 0.24%
2026-09-02 金元顺安鼎泰债券C 1.0871 -0.45%
2026-09-01 金元顺安鼎泰债券C 1.0920 -0.22%
2026-08-31 金元顺安鼎泰债券C 1.0944 0.38%
2026-08-28 金元顺安鼎泰债券C 1.0903 0.06%
2026-08-27 金元顺安鼎泰债券C 1.0896 0.30%
2026-08-26 金元顺安鼎泰债券C 1.0863 0.04%
2026-08-25 金元顺安鼎泰债券C 1.0859 0.01%
2026-08-24 金元顺安鼎泰债券C 1.0858 -0.17%
2026-08-21 金元顺安鼎泰债券C 1.0876 0.21%
2026-08-20 金元顺安鼎泰债券C 1.0853 0.02%
2026-08-19 金元顺安鼎泰债券C 1.0851 -0.22%
2026-08-18 金元顺安鼎泰债券C 1.0875 -0.04%
2026-08-17 金元顺安鼎泰债券C 1.0879 0.33%
2026-08-14 金元顺安鼎泰债券C 1.0843 -0.09%
2026-08-13 金元顺安鼎泰债券C 1.0853 -0.06%
2026-08-12 金元顺安鼎泰债券C 1.0860 0.13%
2026-08-11 金元顺安鼎泰债券C 1.0846 -0.22%
2026-08-10 金元顺安鼎泰债券C 1.0870 0.00%
2026-08-07 金元顺安鼎泰债券C 1.0870 0.18%
2026-08-06 金元顺安鼎泰债券C 1.0850 -0.06%
2026-08-05 金元顺安鼎泰债券C 1.0856 0.42%
2026-08-04 金元顺安鼎泰债券C 1.0811 0.34%
2026-08-03 金元顺安鼎泰债券C 1.0774 0.00%
2026-07-31 金元顺安鼎泰债券C 1.0774 0.53%
2026-07-30 金元顺安鼎泰债券C 1.0717 -0.36%
2026-07-29 金元顺安鼎泰债券C 1.0756 0.12%
2026-07-28 金元顺安鼎泰债券C 1.0743 -0.50%
2026-07-27 金元顺安鼎泰债券C 1.0797 0.21%
2026-07-24 金元顺安鼎泰债券C 1.0774 -0.19%
2026-07-23 金元顺安鼎泰债券C 1.0795 -0.14%
2026-07-22 金元顺安鼎泰债券C 1.0810 0.60%
2026-07-21 金元顺安鼎泰债券C 1.0746 0.84%
2026-07-20 金元顺安鼎泰债券C 1.0656 0.21%
2026-07-17 金元顺安鼎泰债券C 1.0634 -0.67%
2026-07-16 金元顺安鼎泰债券C 1.0706 -0.17%
2026-07-15 金元顺安鼎泰债券C 1.0724 -0.19%
2026-07-14 金元顺安鼎泰债券C 1.0744 0.17%
2026-07-13 金元顺安鼎泰债券C 1.0726 -0.06%
2026-07-10 金元顺安鼎泰债券C 1.0732 -0.03%
2026-07-09 金元顺安鼎泰债券C 1.0735 0.19%
2026-07-08 金元顺安鼎泰债券C 1.0715 -0.13%
2026-07-07 金元顺安鼎泰债券C 1.0729 -0.54%
2026-07-06 金元顺安鼎泰债券C 1.0787 0.23%
2026-07-03 金元顺安鼎泰债券C 1.0762 0.09%
2026-07-02 金元顺安鼎泰债券C 1.0752 -0.13%
2026-07-01 金元顺安鼎泰债券C 1.0766 0.25%
2026-06-30 金元顺安鼎泰债券C 1.0739 -0.44%
2026-06-29 金元顺安鼎泰债券C 1.0786 -0.13%
2026-06-26 金元顺安鼎泰债券C 1.0800 -0.58%
2026-06-25 金元顺安鼎泰债券C 1.0863 0.06%
2026-06-24 金元顺安鼎泰债券C 1.0857 0.03%
2026-06-23 金元顺安鼎泰债券C 1.0854 0.06%
2026-06-22 金元顺安鼎泰债券C 1.0847 0.33%
2026-06-18 金元顺安鼎泰债券C 1.0811 -0.48%
2026-06-17 金元顺安鼎泰债券C 1.0863 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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