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东吴月月享30天持有短债A(东吴月月享30天持有期短债债券A)基金净值查询(015426)

近半年东吴月月享30天持有短债A|东吴月月享30天持有期短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴月月享30天持有短债A015426净值及计算阶段收益
近半年015426基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴月月享30天持有短债A 1.1177 0.01%
2026-09-15 东吴月月享30天持有短债A 1.1176 0.01%
2026-09-14 东吴月月享30天持有短债A 1.1175 0.02%
2026-09-11 东吴月月享30天持有短债A 1.1173 0.00%
2026-09-10 东吴月月享30天持有短债A 1.1173 0.00%
2026-09-09 东吴月月享30天持有短债A 1.1173 0.01%
2026-09-08 东吴月月享30天持有短债A 1.1172 0.00%
2026-09-07 东吴月月享30天持有短债A 1.1172 0.02%
2026-09-04 东吴月月享30天持有短债A 1.1170 0.00%
2026-09-03 东吴月月享30天持有短债A 1.1170 0.01%
2026-09-02 东吴月月享30天持有短债A 1.1169 0.00%
2026-09-01 东吴月月享30天持有短债A 1.1169 0.01%
2026-08-31 东吴月月享30天持有短债A 1.1168 0.02%
2026-08-28 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 -0.01%
2026-08-27 东吴月月享30天持有短债A 1.1167 0.01%
2026-08-26 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 0.00%
2026-08-25 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 0.00%
2026-08-24 东吴月月享30天持有短债A 1.1166 0.02%
2026-08-21 东吴月月享30天持有短债A 1.1164 -0.01%
2026-08-20 东吴月月享30天持有短债A 1.1165 0.01%
2026-08-19 东吴月月享30天持有短债A 1.1164 0.01%
2026-08-18 东吴月月享30天持有短债A 1.1163 0.02%
2026-08-17 东吴月月享30天持有短债A 1.1161 0.02%
2026-08-14 东吴月月享30天持有短债A 1.1159 -0.01%
2026-08-13 东吴月月享30天持有短债A 1.1160 0.00%
2026-08-12 东吴月月享30天持有短债A 1.1160 0.02%
2026-08-11 东吴月月享30天持有短债A 1.1158 -0.01%
2026-08-10 东吴月月享30天持有短债A 1.1159 0.04%
2026-08-07 东吴月月享30天持有短债A 1.1155 0.00%
2026-08-06 东吴月月享30天持有短债A 1.1155 0.01%
2026-08-05 东吴月月享30天持有短债A 1.1154 0.00%
2026-08-04 东吴月月享30天持有短债A 1.1154 0.00%
2026-08-03 东吴月月享30天持有短债A 1.1154 0.01%
2026-07-31 东吴月月享30天持有短债A 1.1153 0.00%
2026-07-30 东吴月月享30天持有短债A 1.1153 0.02%
2026-07-29 东吴月月享30天持有短债A 1.1151 -0.01%
2026-07-28 东吴月月享30天持有短债A 1.1152 0.00%
2026-07-27 东吴月月享30天持有短债A 1.1152 0.01%
2026-07-24 东吴月月享30天持有短债A 1.1151 0.02%
2026-07-23 东吴月月享30天持有短债A 1.1149 0.00%
2026-07-22 东吴月月享30天持有短债A 1.1149 0.00%
2026-07-21 东吴月月享30天持有短债A 1.1149 0.01%
2026-07-20 东吴月月享30天持有短债A 1.1148 0.01%
2026-07-17 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 0.00%
2026-07-16 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 0.00%
2026-07-15 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 0.00%
2026-07-14 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 0.00%
2026-07-13 东吴月月享30天持有短债A 1.1147 0.01%
2026-07-10 东吴月月享30天持有短债A 1.1146 0.01%
2026-07-09 东吴月月享30天持有短债A 1.1145 0.00%
2026-07-08 东吴月月享30天持有短债A 1.1145 0.01%
2026-07-07 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 0.00%
2026-07-06 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 0.01%
2026-07-03 东吴月月享30天持有短债A 1.1143 -0.01%
2026-07-02 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 0.01%
2026-07-01 东吴月月享30天持有短债A 1.1143 -0.01%
2026-06-30 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 0.00%
2026-06-29 东吴月月享30天持有短债A 1.1144 0.01%
2026-06-26 东吴月月享30天持有短债A 1.1143 0.03%
2026-06-25 东吴月月享30天持有短债A 1.1140 0.04%
2026-06-24 东吴月月享30天持有短债A 1.1135 0.01%
2026-06-23 东吴月月享30天持有短债A 1.1134 0.00%
2026-06-22 东吴月月享30天持有短债A 1.1134 0.01%
2026-06-18 东吴月月享30天持有短债A 1.1133 0.01%
2026-06-17 东吴月月享30天持有短债A 1.1132 0.02%
2026-06-16 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 0.00%
2026-06-15 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 0.00%
2026-06-12 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 0.00%
2026-06-11 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 -0.02%
2026-06-10 东吴月月享30天持有短债A 1.1132 0.03%
2026-06-09 东吴月月享30天持有短债A 1.1129 -0.01%
2026-06-08 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 0.00%
2026-06-05 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 0.00%
2026-06-04 东吴月月享30天持有短债A 1.1130 0.01%
2026-06-03 东吴月月享30天持有短债A 1.1129 0.00%
2026-06-02 东吴月月享30天持有短债A 1.1129 0.02%
2026-06-01 东吴月月享30天持有短债A 1.1127 0.01%
2026-05-29 东吴月月享30天持有短债A 1.1126 0.00%
2026-05-28 东吴月月享30天持有短债A 1.1126 0.01%
2026-05-27 东吴月月享30天持有短债A 1.1125 0.00%
2026-05-26 东吴月月享30天持有短债A 1.1125 0.01%
2026-05-25 东吴月月享30天持有短债A 1.1124 0.01%
2026-05-22 东吴月月享30天持有短债A 1.1123 0.01%
2026-05-21 东吴月月享30天持有短债A 1.1122 0.01%
2026-05-20 东吴月月享30天持有短债A 1.1121 0.02%
2026-05-19 东吴月月享30天持有短债A 1.1119 0.02%
2026-05-18 东吴月月享30天持有短债A 1.1117 0.02%
2026-05-15 东吴月月享30天持有短债A 1.1115 0.01%
2026-05-14 东吴月月享30天持有短债A 1.1114 0.01%
2026-05-13 东吴月月享30天持有短债A 1.1113 0.02%
2026-05-12 东吴月月享30天持有短债A 1.1111 0.02%
2026-05-11 东吴月月享30天持有短债A 1.1109 0.01%
2026-05-08 东吴月月享30天持有短债A 1.1108 0.00%
2026-04-30 东吴月月享30天持有短债A 1.1106 0.00%
2026-04-29 东吴月月享30天持有短债A 1.1106 0.01%
2026-04-28 东吴月月享30天持有短债A 1.1105 0.01%
2026-04-27 东吴月月享30天持有短债A 1.1104 0.01%
2026-04-24 东吴月月享30天持有短债A 1.1103 0.00%
2026-04-23 东吴月月享30天持有短债A 1.1103 0.01%
2026-04-22 东吴月月享30天持有短债A 1.1102 0.02%
2026-04-21 东吴月月享30天持有短债A 1.1100 0.01%
2026-04-20 东吴月月享30天持有短债A 1.1099 0.02%
2026-04-17 东吴月月享30天持有短债A 1.1097 0.01%
2026-04-16 东吴月月享30天持有短债A 1.1096 0.00%
2026-04-15 东吴月月享30天持有短债A 1.1096 0.01%
2026-04-14 东吴月月享30天持有短债A 1.1095 0.00%
2026-04-13 东吴月月享30天持有短债A 1.1095 0.01%
2026-04-10 东吴月月享30天持有短债A 1.1094 0.01%
2026-04-09 东吴月月享30天持有短债A 1.1093 0.00%
2026-04-08 东吴月月享30天持有短债A 1.1093 0.02%
2026-04-07 东吴月月享30天持有短债A 1.1091 0.04%
2026-04-03 东吴月月享30天持有短债A 1.1087 0.01%
2026-04-02 东吴月月享30天持有短债A 1.1086 0.01%
2026-04-01 东吴月月享30天持有短债A 1.1085 0.01%
2026-03-31 东吴月月享30天持有短债A 1.1084 0.01%
2026-03-30 东吴月月享30天持有短债A 1.1083 0.01%
2026-03-27 东吴月月享30天持有短债A 1.1082 0.01%
2026-03-26 东吴月月享30天持有短债A 1.1081 0.00%
2026-03-25 东吴月月享30天持有短债A 1.1081 0.02%
2026-03-24 东吴月月享30天持有短债A 1.1079 0.01%
2026-03-23 东吴月月享30天持有短债A 1.1078 0.01%
2026-03-20 东吴月月享30天持有短债A 1.1077 0.02%
2026-03-19 东吴月月享30天持有短债A 1.1075 0.01%
2026-03-18 东吴月月享30天持有短债A 1.1074 0.01%
2026-03-17 东吴月月享30天持有短债A 1.1073 0.01%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
东吴智慧医疗量化混合A 0.8714 0.97%
东吴鼎泰纯债A 1.1563 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1179 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1081 0.02%
东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.00%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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