热搜: 平安信托 景顺长城新兴成长混合A 诺安成长混合 华夏回报混合A

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015377)

今年以来兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A015377净值及计算阶段收益
今年以来015377基金累计收益率1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1594 -0.01%
2026-09-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1595 -0.12%
2026-09-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1609 -0.10%
2026-09-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1621 -0.01%
2026-09-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1622 -0.03%
2026-09-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1625 0.05%
2026-09-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1619 0.00%
2026-09-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1619 0.09%
2026-09-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1609 -0.14%
2026-09-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1625 -0.04%
2026-08-31 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1630 -0.04%
2026-08-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1635 -0.04%
2026-08-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1640 0.05%
2026-08-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1634 0.05%
2026-08-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1628 0.04%
2026-08-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1623 -0.09%
2026-08-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1634 0.01%
2026-08-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1633 0.09%
2026-08-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1623 -0.27%
2026-08-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1655 0.02%
2026-08-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1653 0.19%
2026-08-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1631 0.00%
2026-08-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1631 -0.03%
2026-08-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1635 0.06%
2026-08-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1628 -0.05%
2026-08-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1634 0.08%
2026-08-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1625 0.16%
2026-08-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1607 0.00%
2026-08-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1607 0.19%
2026-08-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1585 0.16%
2026-08-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1567 -0.07%
2026-07-31 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1575 0.13%
2026-07-30 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1560 -0.14%
2026-07-29 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1576 0.10%
2026-07-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1565 -0.22%
2026-07-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1590 0.22%
2026-07-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1565 -0.18%
2026-07-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1586 0.02%
2026-07-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1584 -0.03%
2026-07-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1587 0.28%
2026-07-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1555 0.06%
2026-07-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1548 -0.35%
2026-07-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1589 -0.11%
2026-07-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1602 0.04%
2026-07-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1597 0.15%
2026-07-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1580 -0.22%
2026-07-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1605 -0.09%
2026-07-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1616 0.16%
2026-07-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1598 -0.08%
2026-07-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1607 -0.14%
2026-07-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1623 0.04%
2026-07-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1618 0.09%
2026-07-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1607 -0.16%
2026-07-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1626 -0.05%
2026-06-30 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1632 0.08%
2026-06-29 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1623 0.16%
2026-06-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1604 -0.20%
2026-06-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1627 0.09%
2026-06-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1616 0.12%
2026-06-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1602 -0.22%
2026-06-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1628 0.11%
2026-06-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1615 0.03%
2026-06-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1611 0.08%
2026-06-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1602 0.01%
2026-06-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1601 0.27%
2026-06-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1570 0.13%
2026-06-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1555 -0.10%
2026-06-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1566 -0.15%
2026-06-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1583 0.14%
2026-06-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1567 -0.27%
2026-06-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1598 -0.15%
2026-06-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1616 -0.04%
2026-06-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1621 -0.02%
2026-06-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1623 0.09%
2026-06-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1612 -0.03%
2026-05-29 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1616 -0.01%
2026-05-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1617 0.01%
2026-05-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1616 -0.05%
2026-05-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1622 0.04%
2026-05-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1617 0.10%
2026-05-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1605 0.16%
2026-05-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1587 -0.15%
2026-05-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1604 0.04%
2026-05-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1599 0.08%
2026-05-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1590 -0.08%
2026-05-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1599 -0.12%
2026-05-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1613 -0.13%
2026-05-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1628 0.09%
2026-05-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1617 -0.01%
2026-05-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1618 0.15%
2026-05-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1601 -0.02%
2026-05-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1603 0.08%
2026-05-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1594 0.14%
2026-04-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1562 -0.03%
2026-04-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1565 0.00%
2026-04-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1565 -0.01%
2026-04-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1566 -0.06%
2026-04-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1573 0.09%
2026-04-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1563 0.04%
2026-04-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1558 0.05%
2026-04-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1552 0.01%
2026-04-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1551 0.15%
2026-04-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1534 0.01%
2026-04-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1533 0.12%
2026-04-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1519 0.02%
2026-04-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1517 0.10%
2026-04-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1505 -0.04%
2026-04-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1510 0.35%
2026-04-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1470 0.08%
2026-04-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1461 -0.02%
2026-04-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1463 -0.10%
2026-04-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1475 0.20%
2026-03-31 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1452 -0.07%
2026-03-30 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1460 0.03%
2026-03-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1456 0.11%
2026-03-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1443 -0.11%
2026-03-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1456 0.20%
2026-03-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1433 0.18%
2026-03-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1412 -0.36%
2026-03-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1453 -0.09%
2026-03-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1463 -0.19%
2026-03-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1485 0.07%
2026-03-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1477 -0.09%
2026-03-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1487 0.00%
2026-03-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1487 -0.05%
2026-03-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1493 -0.05%
2026-03-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1499 0.03%
2026-03-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1496 0.16%
2026-03-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1478 -0.14%
2026-03-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1494 0.06%
2026-03-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1487 0.07%
2026-03-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1479 -0.10%
2026-03-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1490 -0.23%
2026-03-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1516 0.03%
2026-02-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1512 0.06%
2026-02-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1505 -0.06%
2026-02-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1512 0.03%
2026-02-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1508 0.12%
2026-02-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1494 -0.10%
2026-02-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1505 0.04%
2026-02-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1500 0.03%
2026-02-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1496 0.03%
2026-02-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1492 0.19%
2026-02-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1470 0.02%
2026-02-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1468 -0.06%
2026-02-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1475 0.06%
2026-02-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1468 0.17%
2026-02-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1449 -0.30%
2026-01-30 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1483 -0.13%
2026-01-29 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1498 0.03%
2026-01-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1494 0.08%
2026-01-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1485 0.03%
2026-01-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1481 -0.02%
2026-01-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1483 0.08%
2026-01-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1474 0.03%
2026-01-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1470 0.11%
2026-01-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1457 -0.01%
2026-01-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1458 0.04%
2026-01-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1453 0.04%
2026-01-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1448 0.04%
2026-01-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1443 0.05%
2026-01-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1437 -0.03%
2026-01-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1441 0.10%
2026-01-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1430 0.10%
2026-01-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1419 -0.03%
2026-01-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1422 0.01%
2026-01-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1421 0.11%
2026-01-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1409 0.20%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
标签云