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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015377)

近一季兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A015377净值及计算阶段收益
近一季015377基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1594 -0.01%
2026-09-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1595 -0.12%
2026-09-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1609 -0.10%
2026-09-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1621 -0.01%
2026-09-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1622 -0.03%
2026-09-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1625 0.05%
2026-09-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1619 0.00%
2026-09-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1619 0.09%
2026-09-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1609 -0.14%
2026-09-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1625 -0.04%
2026-08-31 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1630 -0.04%
2026-08-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1635 -0.04%
2026-08-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1640 0.05%
2026-08-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1634 0.05%
2026-08-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1628 0.04%
2026-08-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1623 -0.09%
2026-08-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1634 0.01%
2026-08-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1633 0.09%
2026-08-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1623 -0.27%
2026-08-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1655 0.02%
2026-08-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1653 0.19%
2026-08-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1631 0.00%
2026-08-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1631 -0.03%
2026-08-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1635 0.06%
2026-08-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1628 -0.05%
2026-08-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1634 0.08%
2026-08-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1625 0.16%
2026-08-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1607 0.00%
2026-08-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1607 0.19%
2026-08-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1585 0.16%
2026-08-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1567 -0.07%
2026-07-31 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1575 0.13%
2026-07-30 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1560 -0.14%
2026-07-29 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1576 0.10%
2026-07-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1565 -0.22%
2026-07-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1590 0.22%
2026-07-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1565 -0.18%
2026-07-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1586 0.02%
2026-07-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1584 -0.03%
2026-07-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1587 0.28%
2026-07-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1555 0.06%
2026-07-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1548 -0.35%
2026-07-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1589 -0.11%
2026-07-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1602 0.04%
2026-07-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1597 0.15%
2026-07-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1580 -0.22%
2026-07-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1605 -0.09%
2026-07-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1616 0.16%
2026-07-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1598 -0.08%
2026-07-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1607 -0.14%
2026-07-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1623 0.04%
2026-07-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1618 0.09%
2026-07-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1607 -0.16%
2026-07-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1626 -0.05%
2026-06-30 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1632 0.08%
2026-06-29 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1623 0.16%
2026-06-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1604 -0.20%
2026-06-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1627 0.09%
2026-06-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1616 0.12%
2026-06-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1602 -0.22%
2026-06-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1628 0.11%
2026-06-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1615 0.03%
2026-06-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1611 0.08%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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