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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.14% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.14% |
| 长城景气成长混合A | 1.4668 | 2.23% |
| 长城景气成长混合C | 1.4467 | 2.23% |
| 长城产业优选混合A | 1.3740 | 1.81% |
| 长城产业优选混合C | 1.3628 | 1.81% |
| 长城智能产业混合A | 2.2055 | 1.63% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.3704 | 1.34% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.3301 | 1.33% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.4339 | 1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0502 | 0.09% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0465 | 0.09% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0774 | 0.06% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0700 | 0.06% |
| 海富通瑞弘6个月定开债券C | 1.0607 | 0.04% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0203 | 0.04% |
| 凯石岐短债A | 0.9983 | 0.04% |
| 凯石岐短债C | 0.9975 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1211 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1138 | 0.04% |