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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 长城大健康混合A | 0.9641 | 2.64% |
| 长城大健康混合C | 0.9339 | 2.64% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.7497 | 2.64% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.7390 | 2.64% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.7975 | 2.59% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.7797 | 2.58% |
| 长城景气成长混合A | 1.3843 | 2.09% |
| 长城景气成长混合C | 1.3656 | 2.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1205 | 0.16% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1328 | 0.15% |
| 南方信元债券A | 1.0490 | 0.13% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0575 | 0.12% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0909 | 0.11% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0311 | 0.11% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0012 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0026 | 0.10% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1902 | 0.10% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1016 | 0.10% |