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嘉实中证芯片产业指数发起式A基金净值查询(015336)

近一季嘉实中证芯片产业指数发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中证芯片产业指数发起式A015336净值及计算阶段收益
近一季015336基金累计收益率-9.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
2026-09-15 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6440 1.73%
2026-09-14 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6160 -1.81%
2026-09-11 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6453 -1.30%
2026-09-10 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6670 -0.47%
2026-09-09 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6748 -0.61%
2026-09-08 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6850 -1.32%
2026-09-07 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7072 2.62%
2026-09-04 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6636 -2.87%
2026-09-03 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7113 -0.64%
2026-09-02 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7224 -1.69%
2026-09-01 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7520 -2.66%
2026-08-31 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7986 1.55%
2026-08-28 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7712 -2.08%
2026-08-27 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.8081 3.88%
2026-08-26 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7405 1.22%
2026-08-25 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7195 0.06%
2026-08-24 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7184 -3.19%
2026-08-21 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7751 0.36%
2026-08-20 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7687 -0.73%
2026-08-19 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7817 -7.89%
2026-08-18 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.9222 -0.05%
2026-08-17 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.9231 4.81%
2026-08-14 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.8348 0.52%
2026-08-13 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.8253 -1.60%
2026-08-12 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.8545 1.71%
2026-08-11 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.8233 -1.11%
2026-08-10 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.8438 -0.52%
2026-08-07 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.8534 3.08%
2026-08-06 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7980 1.19%
2026-08-05 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7769 5.96%
2026-08-04 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6769 4.75%
2026-08-03 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6008 -7.20%
2026-07-31 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7160 2.80%
2026-07-30 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6693 -5.52%
2026-07-29 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7668 -2.03%
2026-07-28 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.8026 -6.69%
2026-07-27 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.9319 1.22%
2026-07-24 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.9087 0.92%
2026-07-23 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.8913 -4.56%
2026-07-22 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.9776 -1.24%
2026-07-21 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.0024 11.41%
2026-07-20 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7973 -2.04%
2026-07-17 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.8348 -7.20%
2026-07-16 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.9771 -5.77%
2026-07-15 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.0912 -5.37%
2026-07-14 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.2036 1.08%
2026-07-13 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.1801 -4.21%
2026-07-10 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.2758 -6.42%
2026-07-09 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.4218 8.67%
2026-07-08 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.2286 0.15%
2026-07-07 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.2253 -0.45%
2026-07-06 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.2353 1.01%
2026-07-03 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.2130 -1.17%
2026-07-02 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.2390 -8.84%
2026-07-01 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.4370 -2.27%
2026-06-30 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.4935 2.89%
2026-06-29 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.4234 4.90%
2026-06-26 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.3101 -0.77%
2026-06-25 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.3281 4.88%
2026-06-24 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.2198 5.52%
2026-06-23 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.1036 -1.72%
2026-06-22 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.1404 2.95%
2026-06-18 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.0790 3.97%
2026-06-17 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.9997 5.73%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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