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恒生前海恒利纯债C基金净值查询(015332)

近一季恒生前海恒利纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒利纯债C015332净值及计算阶段收益
近一季015332基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 恒生前海恒利纯债C 1.0334 0.05%
2026-09-14 恒生前海恒利纯债C 1.0329 0.03%
2026-09-11 恒生前海恒利纯债C 1.0326 -0.06%
2026-09-10 恒生前海恒利纯债C 1.0332 -0.02%
2026-09-09 恒生前海恒利纯债C 1.0334 0.02%
2026-09-08 恒生前海恒利纯债C 1.0332 -0.02%
2026-09-07 恒生前海恒利纯债C 1.0334 0.01%
2026-09-04 恒生前海恒利纯债C 1.0333 0.00%
2026-09-03 恒生前海恒利纯债C 1.0333 0.03%
2026-09-02 恒生前海恒利纯债C 1.0330 -0.01%
2026-09-01 恒生前海恒利纯债C 1.0331 0.03%
2026-08-31 恒生前海恒利纯债C 1.0328 0.02%
2026-08-28 恒生前海恒利纯债C 1.0326 0.01%
2026-08-27 恒生前海恒利纯债C 1.0325 0.00%
2026-08-26 恒生前海恒利纯债C 1.0325 0.00%
2026-08-25 恒生前海恒利纯债C 1.0325 0.01%
2026-08-24 恒生前海恒利纯债C 1.0324 0.05%
2026-08-21 恒生前海恒利纯债C 1.0319 0.03%
2026-08-20 恒生前海恒利纯债C 1.0316 0.02%
2026-08-19 恒生前海恒利纯债C 1.0314 0.03%
2026-08-18 恒生前海恒利纯债C 1.0311 0.02%
2026-08-17 恒生前海恒利纯债C 1.0309 0.08%
2026-08-14 恒生前海恒利纯债C 1.0301 0.03%
2026-08-13 恒生前海恒利纯债C 1.0298 0.03%
2026-08-12 恒生前海恒利纯债C 1.0295 0.01%
2026-08-11 恒生前海恒利纯债C 1.0294 0.04%
2026-08-10 恒生前海恒利纯债C 1.0290 0.07%
2026-08-07 恒生前海恒利纯债C 1.0283 0.02%
2026-08-06 恒生前海恒利纯债C 1.0281 0.02%
2026-08-05 恒生前海恒利纯债C 1.0279 0.02%
2026-08-04 恒生前海恒利纯债C 1.0277 0.03%
2026-08-03 恒生前海恒利纯债C 1.0274 0.00%
2026-07-31 恒生前海恒利纯债C 1.0274 0.00%
2026-07-30 恒生前海恒利纯债C 1.0274 0.01%
2026-07-29 恒生前海恒利纯债C 1.0273 0.01%
2026-07-28 恒生前海恒利纯债C 1.0272 -0.01%
2026-07-27 恒生前海恒利纯债C 1.0273 -0.01%
2026-07-24 恒生前海恒利纯债C 1.0274 0.00%
2026-07-23 恒生前海恒利纯债C 1.0274 -0.03%
2026-07-22 恒生前海恒利纯债C 1.0277 0.04%
2026-07-21 恒生前海恒利纯债C 1.0273 0.00%
2026-07-20 恒生前海恒利纯债C 1.0273 -0.01%
2026-07-17 恒生前海恒利纯债C 1.0274 0.01%
2026-07-16 恒生前海恒利纯债C 1.0273 -0.01%
2026-07-15 恒生前海恒利纯债C 1.0274 0.01%
2026-07-14 恒生前海恒利纯债C 1.0273 0.01%
2026-07-13 恒生前海恒利纯债C 1.0272 -0.02%
2026-07-10 恒生前海恒利纯债C 1.0274 -0.01%
2026-07-09 恒生前海恒利纯债C 1.0275 -0.02%
2026-07-08 恒生前海恒利纯债C 1.0277 0.01%
2026-07-07 恒生前海恒利纯债C 1.0276 -0.01%
2026-07-06 恒生前海恒利纯债C 1.0277 0.03%
2026-07-03 恒生前海恒利纯债C 1.0274 0.01%
2026-07-02 恒生前海恒利纯债C 1.0273 0.02%
2026-07-01 恒生前海恒利纯债C 1.0271 -0.08%
2026-06-30 恒生前海恒利纯债C 1.0279 -0.06%
2026-06-29 恒生前海恒利纯债C 1.0285 0.09%
2026-06-26 恒生前海恒利纯债C 1.0276 0.03%
2026-06-25 恒生前海恒利纯债C 1.0273 0.05%
2026-06-24 恒生前海恒利纯债C 1.0268 0.03%
2026-06-23 恒生前海恒利纯债C 1.0265 -0.03%
2026-06-22 恒生前海恒利纯债C 1.0268 -0.03%
2026-06-18 恒生前海恒利纯债C 1.0271 0.05%
2026-06-17 恒生前海恒利纯债C 1.0266 0.04%
2026-06-16 恒生前海恒利纯债C 1.0262 0.10%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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