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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015327)

近半年交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C015327净值及计算阶段收益
近半年015327基金累计收益率-5.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0331 0.81%
2026-09-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0248 -0.38%
2026-09-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0287 -0.17%
2026-09-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0305 -1.04%
2026-09-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0413 -0.50%
2026-09-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0465 -0.02%
2026-09-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0467 -0.04%
2026-09-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0471 0.77%
2026-09-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0391 -0.60%
2026-09-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0454 0.34%
2026-09-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0419 -0.76%
2026-09-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0499 -0.49%
2026-08-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0551 0.10%
2026-08-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0540 -0.42%
2026-08-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0584 1.25%
2026-08-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0452 0.37%
2026-08-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0413 -0.09%
2026-08-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0422 -0.76%
2026-08-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0502 0.27%
2026-08-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0474 0.94%
2026-08-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0376 -2.73%
2026-08-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0659 0.01%
2026-08-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0658 1.59%
2026-08-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0489 0.39%
2026-08-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0448 -0.53%
2026-08-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0504 1.13%
2026-08-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0385 -0.93%
2026-08-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0482 0.33%
2026-08-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0448 1.18%
2026-08-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0325 0.45%
2026-08-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0279 1.57%
2026-08-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0118 1.79%
2026-08-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.9937 -0.83%
2026-07-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0020 1.00%
2026-07-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.9920 -1.83%
2026-07-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0102 0.36%
2026-07-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0066 -2.24%
2026-07-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0291 1.69%
2026-07-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0117 -1.33%
2026-07-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0252 0.17%
2026-07-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0235 -0.35%
2026-07-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0271 2.34%
2026-07-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0031 -0.77%
2026-07-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0109 -3.23%
2026-07-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0436 -1.22%
2026-07-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0563 -0.81%
2026-07-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0649 1.24%
2026-07-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0517 -2.11%
2026-07-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0739 -1.46%
2026-07-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0896 1.76%
2026-07-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0704 -0.52%
2026-07-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0760 -0.92%
2026-07-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0859 -0.79%
2026-07-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0945 0.49%
2026-07-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0892 -2.34%
2026-07-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1147 -0.69%
2026-06-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1225 1.10%
2026-06-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1102 -0.43%
2026-06-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1150 -1.62%
2026-06-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1331 0.47%
2026-06-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1278 0.91%
2026-06-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1176 -1.40%
2026-06-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1332 0.95%
2026-06-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1225 0.98%
2026-06-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1115 0.69%
2026-06-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1039 1.28%
2026-06-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0898 2.68%
2026-06-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0606 0.26%
2026-06-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0579 -0.23%
2026-06-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0603 -1.45%
2026-06-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0757 1.98%
2026-06-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0544 -2.31%
2026-06-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0788 -0.97%
2026-06-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0893 0.17%
2026-06-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0874 0.49%
2026-06-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0821 0.83%
2026-06-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0732 -1.09%
2026-05-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0850 -1.50%
2026-05-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1013 0.77%
2026-05-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0929 -1.07%
2026-05-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1047 -0.69%
2026-05-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1124 0.93%
2026-05-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1021 1.32%
2026-05-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0876 -2.11%
2026-05-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1106 0.64%
2026-05-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1035 0.52%
2026-05-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0978 0.05%
2026-05-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0973 -0.65%
2026-05-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1045 -1.17%
2026-05-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1174 0.60%
2026-05-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1107 -0.28%
2026-05-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1138 0.86%
2026-05-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1043 0.05%
2026-05-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1037 0.39%
2026-04-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0844 0.79%
2026-04-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0759 -0.61%
2026-04-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0825 0.33%
2026-04-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0789 -0.19%
2026-04-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0810 -0.78%
2026-04-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0895 0.54%
2026-04-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0837 -0.11%
2026-04-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0849 0.33%
2026-04-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0813 0.11%
2026-04-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0801 1.12%
2026-04-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0681 -0.29%
2026-04-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0712 0.71%
2026-04-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0637 0.09%
2026-04-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0627 0.57%
2026-04-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0567 -0.46%
2026-04-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0616 2.34%
2026-04-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0368 0.58%
2026-04-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0308 -0.53%
2026-04-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0363 -0.88%
2026-04-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0455 1.19%
2026-03-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0331 -0.90%
2026-03-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0425 0.15%
2026-03-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0409 0.83%
2026-03-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0323 -0.69%
2026-03-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0395 0.89%
2026-03-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0303 1.52%
2026-03-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0146 -2.74%
2026-03-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0424 -0.87%
2026-03-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0515 -1.69%
2026-03-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0693 0.38%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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