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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015318)

近半年南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A015318净值及计算阶段收益
近半年015318基金累计收益率7.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 -0.23%
2025-12-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1150 0.27%
2025-12-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1120 -0.20%
2025-12-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1142 0.13%
2025-12-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1127 -0.29%
2025-12-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1159 -0.08%
2025-12-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1168 0.25%
2025-12-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1140 -0.08%
2025-12-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1149 0.07%
2025-12-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1141 -0.15%
2025-12-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1158 0.29%
2025-11-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1126 0.23%
2025-11-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1101 0.08%
2025-11-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.10%
2025-11-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1081 0.37%
2025-11-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1040 0.18%
2025-11-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1020 -0.85%
2025-11-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1114 0.05%
2025-11-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1109 0.15%
2025-11-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 -0.55%
2025-11-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1153 -0.29%
2025-11-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1185 -0.57%
2025-11-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1249 0.39%
2025-11-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1205 0.16%
2025-11-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1187 0.02%
2025-11-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1185 0.28%
2025-11-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1154 -0.13%
2025-11-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1168 0.55%
2025-11-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1107 0.00%
2025-11-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1107 -0.42%
2025-11-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1154 0.06%
2025-10-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1147 -0.30%
2025-10-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1180 -0.17%
2025-10-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1199 0.54%
2025-10-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1139 -0.28%
2025-10-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1170 0.44%
2025-10-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1121 0.52%
2025-10-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1064 -0.01%
2025-10-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1065 -0.17%
2025-10-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1084 0.48%
2025-10-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1031 0.01%
2025-10-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1030 -0.45%
2025-10-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1080 -0.11%
2025-10-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.47%
2025-10-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1040 -0.54%
2025-10-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1100 0.02%
2025-10-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1098 -0.62%
2025-09-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1004 -0.29%
2025-09-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1036 0.00%
2025-09-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1036 0.32%
2025-09-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1001 -0.14%
2025-09-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1016 0.28%
2025-09-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0985 -0.05%
2025-09-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1000 0.19%
2025-09-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0979 -0.02%
2025-09-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0981 0.06%
2025-09-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0974 0.47%
2025-09-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0923 -0.05%
2025-09-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0928 -0.12%
2025-09-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0941 0.13%
2025-09-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0927 0.72%
2025-09-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0849 -0.61%
2025-09-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0916 -0.11%
2025-09-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0928 -0.41%
2025-09-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0973 0.50%
2025-08-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0918 0.22%
2025-08-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0894 0.43%
2025-08-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0847 -0.39%
2025-08-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0890 0.00%
2025-08-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0890 0.73%
2025-08-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0811 0.42%
2025-08-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0766 0.06%
2025-08-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0760 0.24%
2025-08-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0734 -0.05%
2025-08-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.01%
2025-08-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0738 0.29%
2025-08-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0707 -0.19%
2025-08-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0727 0.52%
2025-08-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0671 0.05%
2025-08-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0666 0.08%
2025-08-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0658 0.03%
2025-08-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0655 -0.02%
2025-08-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.15%
2025-08-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0641 0.24%
2025-08-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0615 0.12%
2025-08-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0602 -0.16%
2025-07-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0619 -0.05%
2025-07-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0624 -0.02%
2025-07-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0626 0.08%
2025-07-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0617 0.23%
2025-07-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0593 -0.02%
2025-07-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0595 0.02%
2025-07-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0593 -0.02%
2025-07-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0595 0.06%
2025-07-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0589 0.13%
2025-07-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0575 0.14%
2025-07-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0560 0.20%
2025-07-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0539 -0.02%
2025-07-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0541 0.26%
2025-07-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0514 0.02%
2025-07-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0517 0.15%
2025-07-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0501 -0.09%
2025-07-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0510 -0.03%
2025-07-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.17%
2025-07-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0495 0.01%
2025-07-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0494 0.10%
2025-06-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0483 0.17%
2025-06-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0465 0.04%
2025-06-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0461 0.02%
2025-06-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0459 0.19%
2025-06-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0439 0.20%
2025-06-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0418 0.13%
2025-06-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0404 0.01%
2025-06-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0403 -0.22%
2025-06-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0426 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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