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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 富国汇享三个月定开债C | 1.0770 | 1.09% |
| 2025-12-25 | 富国汇享三个月定开债C | 1.0654 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 富国汇享三个月定开债C | 1.0655 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 富国汇享三个月定开债C | 1.0655 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 富国汇享三个月定开债C | 1.0652 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国汽车智选混合A | 0.9601 | 4.01% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9419 | 4.01% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 富国资源精选混合发起式A | 1.3707 | 3.72% |
| 富国改革 | 0.7260 | 2.83% |
| 富国转型机遇混合 | 2.0891 | 2.18% |
| 新能源车LOF | 1.1850 | 2.16% |
| 锂电池 | 0.8514 | 2.09% |
| 双碳ETF | 1.0592 | 2.06% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0711 | 2.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |
