近一月富国汇享三个月定开债C|富国汇享三个月定期开放债券C基金净值查询
查询指定日期范围富国汇享三个月定开债C015316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0770 |
1.09% |
| 2025-12-25 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0654 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0655 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0655 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0652 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0654 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0648 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0646 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0641 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0640 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0642 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0645 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0641 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0640 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0637 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0636 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0633 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0638 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0639 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0640 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
富国汇享三个月定开债C |
1.0638 |
0.06% |
