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富国汇享三个月定开债C(富国汇享三个月定期开放债券C)基金净值查询(015316)

近一年富国汇享三个月定开债C|富国汇享三个月定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国汇享三个月定开债C015316净值及计算阶段收益
近一年015316基金累计收益率1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 富国汇享三个月定开债C 1.0770 1.09%
2025-12-25 富国汇享三个月定开债C 1.0654 -0.01%
2025-12-24 富国汇享三个月定开债C 1.0655 0.00%
2025-12-23 富国汇享三个月定开债C 1.0655 0.03%
2025-12-22 富国汇享三个月定开债C 1.0652 -0.02%
2025-12-19 富国汇享三个月定开债C 1.0654 0.06%
2025-12-18 富国汇享三个月定开债C 1.0648 0.02%
2025-12-17 富国汇享三个月定开债C 1.0646 0.05%
2025-12-16 富国汇享三个月定开债C 1.0641 0.01%
2025-12-15 富国汇享三个月定开债C 1.0640 -0.02%
2025-12-12 富国汇享三个月定开债C 1.0642 -0.03%
2025-12-11 富国汇享三个月定开债C 1.0645 0.04%
2025-12-10 富国汇享三个月定开债C 1.0641 0.01%
2025-12-09 富国汇享三个月定开债C 1.0640 0.03%
2025-12-08 富国汇享三个月定开债C 1.0637 0.01%
2025-12-05 富国汇享三个月定开债C 1.0636 0.03%
2025-12-04 富国汇享三个月定开债C 1.0633 -0.05%
2025-12-03 富国汇享三个月定开债C 1.0638 -0.01%
2025-12-02 富国汇享三个月定开债C 1.0639 -0.01%
2025-12-01 富国汇享三个月定开债C 1.0640 0.02%
2025-11-28 富国汇享三个月定开债C 1.0638 0.06%
2025-11-27 富国汇享三个月定开债C 1.0632 -0.04%
2025-11-26 富国汇享三个月定开债C 1.0636 -0.07%
2025-11-25 富国汇享三个月定开债C 1.0643 -0.04%
2025-11-24 富国汇享三个月定开债C 1.0647 0.01%
2025-11-21 富国汇享三个月定开债C 1.0646 -0.02%
2025-11-20 富国汇享三个月定开债C 1.0648 0.01%
2025-11-19 富国汇享三个月定开债C 1.0647 -0.03%
2025-11-18 富国汇享三个月定开债C 1.0650 0.00%
2025-11-17 富国汇享三个月定开债C 1.0650 0.03%
2025-11-14 富国汇享三个月定开债C 1.0647 0.00%
2025-11-13 富国汇享三个月定开债C 1.0647 -0.01%
2025-11-12 富国汇享三个月定开债C 1.0648 0.03%
2025-11-11 富国汇享三个月定开债C 1.0645 0.02%
2025-11-10 富国汇享三个月定开债C 1.0643 0.02%
2025-11-07 富国汇享三个月定开债C 1.0641 -0.01%
2025-11-06 富国汇享三个月定开债C 1.0642 -0.08%
2025-11-05 富国汇享三个月定开债C 1.0650 0.01%
2025-11-04 富国汇享三个月定开债C 1.0649 -0.01%
2025-11-03 富国汇享三个月定开债C 1.0650 0.00%
2025-10-31 富国汇享三个月定开债C 1.0650 0.08%
2025-10-30 富国汇享三个月定开债C 1.0642 0.06%
2025-10-29 富国汇享三个月定开债C 1.0636 0.03%
2025-10-28 富国汇享三个月定开债C 1.0633 0.10%
2025-10-27 富国汇享三个月定开债C 1.0622 0.03%
2025-10-24 富国汇享三个月定开债C 1.0619 -0.02%
2025-10-23 富国汇享三个月定开债C 1.0621 -0.02%
2025-10-22 富国汇享三个月定开债C 1.0623 0.01%
2025-10-21 富国汇享三个月定开债C 1.0622 0.04%
2025-10-20 富国汇享三个月定开债C 1.0618 -0.07%
2025-10-17 富国汇享三个月定开债C 1.0625 0.07%
2025-10-16 富国汇享三个月定开债C 1.0618 0.01%
2025-10-15 富国汇享三个月定开债C 1.0617 0.00%
2025-10-14 富国汇享三个月定开债C 1.0617 0.00%
2025-10-13 富国汇享三个月定开债C 1.0617 0.03%
2025-10-10 富国汇享三个月定开债C 1.0614 -0.02%
2025-10-09 富国汇享三个月定开债C 1.0616 0.04%
2025-09-30 富国汇享三个月定开债C 1.0612 0.07%
2025-09-29 富国汇享三个月定开债C 1.0605 -0.01%
2025-09-26 富国汇享三个月定开债C 1.0606 0.02%
2025-09-25 富国汇享三个月定开债C 1.0604 0.00%
2025-09-24 富国汇享三个月定开债C 1.0604 -0.07%
2025-09-23 富国汇享三个月定开债C 1.0611 -0.06%
2025-09-22 富国汇享三个月定开债C 1.0617 0.04%
2025-09-19 富国汇享三个月定开债C 1.0613 -0.06%
2025-09-18 富国汇享三个月定开债C 1.0619 -0.02%
2025-09-17 富国汇享三个月定开债C 1.0621 0.04%
2025-09-16 富国汇享三个月定开债C 1.0617 0.04%
2025-09-15 富国汇享三个月定开债C 1.0613 0.02%
2025-09-12 富国汇享三个月定开债C 1.0611 0.03%
2025-09-11 富国汇享三个月定开债C 1.0608 0.00%
2025-09-10 富国汇享三个月定开债C 1.0608 -0.04%
2025-09-09 富国汇享三个月定开债C 1.0612 -0.07%
2025-09-08 富国汇享三个月定开债C 1.0619 -0.08%
2025-09-05 富国汇享三个月定开债C 1.0628 -0.06%
2025-09-04 富国汇享三个月定开债C 1.0634 -0.02%
2025-09-03 富国汇享三个月定开债C 1.0636 0.08%
2025-09-02 富国汇享三个月定开债C 1.0627 0.00%
2025-09-01 富国汇享三个月定开债C 1.0627 0.04%
2025-08-29 富国汇享三个月定开债C 1.0623 0.03%
2025-08-28 富国汇享三个月定开债C 1.0620 -0.10%
2025-08-27 富国汇享三个月定开债C 1.0631 -0.01%
2025-08-26 富国汇享三个月定开债C 1.0632 0.05%
2025-08-25 富国汇享三个月定开债C 1.0627 0.08%
2025-08-22 富国汇享三个月定开债C 1.0619 -0.02%
2025-08-21 富国汇享三个月定开债C 1.0621 0.07%
2025-08-20 富国汇享三个月定开债C 1.0614 -0.02%
2025-08-19 富国汇享三个月定开债C 1.0616 0.06%
2025-08-18 富国汇享三个月定开债C 1.0610 -0.24%
2025-08-15 富国汇享三个月定开债C 1.0636 -0.08%
2025-08-14 富国汇享三个月定开债C 1.0644 -0.03%
2025-08-13 富国汇享三个月定开债C 1.0647 0.02%
2025-08-12 富国汇享三个月定开债C 1.0645 -0.08%
2025-08-11 富国汇享三个月定开债C 1.0654 -0.15%
2025-08-08 富国汇享三个月定开债C 1.0670 0.01%
2025-08-07 富国汇享三个月定开债C 1.0669 0.03%
2025-08-06 富国汇享三个月定开债C 1.0666 0.01%
2025-08-05 富国汇享三个月定开债C 1.0665 0.00%
2025-08-04 富国汇享三个月定开债C 1.0665 0.00%
2025-08-01 富国汇享三个月定开债C 1.0665 0.00%
2025-07-31 富国汇享三个月定开债C 1.0665 0.07%
2025-07-30 富国汇享三个月定开债C 1.0658 0.08%
2025-07-29 富国汇享三个月定开债C 1.0649 -0.09%
2025-07-28 富国汇享三个月定开债C 1.0659 0.08%
2025-07-25 富国汇享三个月定开债C 1.0650 0.03%
2025-07-24 富国汇享三个月定开债C 1.0647 -0.17%
2025-07-23 富国汇享三个月定开债C 1.0665 -0.07%
2025-07-22 富国汇享三个月定开债C 1.0672 -0.08%
2025-07-21 富国汇享三个月定开债C 1.0681 -0.09%
2025-07-18 富国汇享三个月定开债C 1.0691 -0.01%
2025-07-17 富国汇享三个月定开债C 1.0692 0.01%
2025-07-16 富国汇享三个月定开债C 1.0691 -0.03%
2025-07-15 富国汇享三个月定开债C 1.0694 0.15%
2025-07-14 富国汇享三个月定开债C 1.0678 -0.06%
2025-07-11 富国汇享三个月定开债C 1.0684 -0.01%
2025-07-10 富国汇享三个月定开债C 1.0685 -0.11%
2025-07-09 富国汇享三个月定开债C 1.0697 0.00%
2025-07-08 富国汇享三个月定开债C 1.0697 -0.06%
2025-07-07 富国汇享三个月定开债C 1.0703 0.01%
2025-07-04 富国汇享三个月定开债C 1.0702 0.00%
2025-07-03 富国汇享三个月定开债C 1.0702 0.01%
2025-07-02 富国汇享三个月定开债C 1.0701 0.07%
2025-07-01 富国汇享三个月定开债C 1.0693 0.04%
2025-06-30 富国汇享三个月定开债C 1.0689 -0.05%
2025-06-27 富国汇享三个月定开债C 1.0694 0.02%
2025-06-26 富国汇享三个月定开债C 1.0692 0.04%
2025-06-25 富国汇享三个月定开债C 1.0688 -0.05%
2025-06-24 富国汇享三个月定开债C 1.0693 -0.05%
2025-06-23 富国汇享三个月定开债C 1.0698 0.01%
2025-06-20 富国汇享三个月定开债C 1.0697 0.03%
2025-06-19 富国汇享三个月定开债C 1.0694 0.03%
2025-06-18 富国汇享三个月定开债C 1.0691 0.02%
2025-06-17 富国汇享三个月定开债C 1.0689 0.07%
2025-06-16 富国汇享三个月定开债C 1.0682 0.01%
2025-06-13 富国汇享三个月定开债C 1.0681 0.00%
2025-06-12 富国汇享三个月定开债C 1.0681 -0.01%
2025-06-11 富国汇享三个月定开债C 1.0682 0.07%
2025-06-10 富国汇享三个月定开债C 1.0675 -0.01%
2025-06-09 富国汇享三个月定开债C 1.0676 0.06%
2025-06-06 富国汇享三个月定开债C 1.0670 0.07%
2025-06-05 富国汇享三个月定开债C 1.0663 0.02%
2025-06-04 富国汇享三个月定开债C 1.0661 0.02%
2025-06-03 富国汇享三个月定开债C 1.0659 -0.01%
2025-05-30 富国汇享三个月定开债C 1.0660 0.08%
2025-05-29 富国汇享三个月定开债C 1.0651 -0.06%
2025-05-28 富国汇享三个月定开债C 1.0657 -0.04%
2025-05-27 富国汇享三个月定开债C 1.0661 -0.02%
2025-05-26 富国汇享三个月定开债C 1.0663 0.02%
2025-05-23 富国汇享三个月定开债C 1.0661 0.00%
2025-05-22 富国汇享三个月定开债C 1.0661 0.02%
2025-05-21 富国汇享三个月定开债C 1.0659 -0.01%
2025-05-20 富国汇享三个月定开债C 1.0660 -0.01%
2025-05-19 富国汇享三个月定开债C 1.0661 0.04%
2025-05-16 富国汇享三个月定开债C 1.0657 -0.02%
2025-05-15 富国汇享三个月定开债C 1.0659 -0.06%
2025-05-14 富国汇享三个月定开债C 1.0665 -0.04%
2025-05-13 富国汇享三个月定开债C 1.0669 0.08%
2025-05-12 富国汇享三个月定开债C 1.0660 -0.15%
2025-05-09 富国汇享三个月定开债C 1.0676 0.03%
2025-05-08 富国汇享三个月定开债C 1.0673 0.11%
2025-05-07 富国汇享三个月定开债C 1.0661 -0.01%
2025-05-06 富国汇享三个月定开债C 1.0662 0.00%
2025-04-30 富国汇享三个月定开债C 1.0662 0.07%
2025-04-29 富国汇享三个月定开债C 1.0655 0.07%
2025-04-28 富国汇享三个月定开债C 1.0648 0.03%
2025-04-25 富国汇享三个月定开债C 1.0645 0.01%
2025-04-24 富国汇享三个月定开债C 1.0644 -0.01%
2025-04-23 富国汇享三个月定开债C 1.0645 -0.03%
2025-04-22 富国汇享三个月定开债C 1.0648 0.03%
2025-04-21 富国汇享三个月定开债C 1.0645 -0.05%
2025-04-18 富国汇享三个月定开债C 1.0650 0.01%
2025-04-17 富国汇享三个月定开债C 1.0649 -0.03%
2025-04-16 富国汇享三个月定开债C 1.0652 0.04%
2025-04-15 富国汇享三个月定开债C 1.0648 -0.01%
2025-04-14 富国汇享三个月定开债C 1.0649 0.00%
2025-04-11 富国汇享三个月定开债C 1.0649 0.04%
2025-04-10 富国汇享三个月定开债C 1.0645 0.04%
2025-04-09 富国汇享三个月定开债C 1.0641 0.02%
2025-04-08 富国汇享三个月定开债C 1.0639 -0.19%
2025-04-07 富国汇享三个月定开债C 1.0659 0.19%
2025-04-03 富国汇享三个月定开债C 1.0639 0.25%
2025-04-02 富国汇享三个月定开债C 1.0612 0.08%
2025-04-01 富国汇享三个月定开债C 1.0603 -0.01%
2025-03-31 富国汇享三个月定开债C 1.0604 0.03%
2025-03-28 富国汇享三个月定开债C 1.0601 0.00%
2025-03-27 富国汇享三个月定开债C 1.0601 0.01%
2025-03-26 富国汇享三个月定开债C 1.0600 0.04%
2025-03-25 富国汇享三个月定开债C 1.0596 0.02%
2025-03-24 富国汇享三个月定开债C 1.0634 0.01%
2025-03-21 富国汇享三个月定开债C 1.0633 -0.02%
2025-03-20 富国汇享三个月定开债C 1.0635 0.09%
2025-03-19 富国汇享三个月定开债C 1.0625 0.01%
2025-03-18 富国汇享三个月定开债C 1.0624 0.03%
2025-03-17 富国汇享三个月定开债C 1.0621 -0.11%
2025-03-14 富国汇享三个月定开债C 1.0633 0.05%
2025-03-13 富国汇享三个月定开债C 1.0628 0.03%
2025-03-12 富国汇享三个月定开债C 1.0625 0.11%
2025-03-11 富国汇享三个月定开债C 1.0613 -0.13%
2025-03-10 富国汇享三个月定开债C 1.0627 -0.03%
2025-03-07 富国汇享三个月定开债C 1.0630 -0.14%
2025-03-06 富国汇享三个月定开债C 1.0645 -0.08%
2025-03-05 富国汇享三个月定开债C 1.0654 0.01%
2025-03-04 富国汇享三个月定开债C 1.0653 0.00%
2025-03-03 富国汇享三个月定开债C 1.0653 0.08%
2025-02-28 富国汇享三个月定开债C 1.0644 0.06%
2025-02-27 富国汇享三个月定开债C 1.0638 -0.08%
2025-02-26 富国汇享三个月定开债C 1.0647 0.01%
2025-02-25 富国汇享三个月定开债C 1.0646 0.02%
2025-02-24 富国汇享三个月定开债C 1.0644 -0.12%
2025-02-21 富国汇享三个月定开债C 1.0657 -0.11%
2025-02-20 富国汇享三个月定开债C 1.0669 -0.10%
2025-02-19 富国汇享三个月定开债C 1.0680 0.06%
2025-02-18 富国汇享三个月定开债C 1.0674 -0.07%
2025-02-17 富国汇享三个月定开债C 1.0681 -0.10%
2025-02-14 富国汇享三个月定开债C 1.0692 -0.09%
2025-02-13 富国汇享三个月定开债C 1.0702 -0.03%
2025-02-12 富国汇享三个月定开债C 1.0705 -0.03%
2025-02-11 富国汇享三个月定开债C 1.0708 0.01%
2025-02-10 富国汇享三个月定开债C 1.0707 -0.10%
2025-02-07 富国汇享三个月定开债C 1.0718 -0.02%
2025-02-06 富国汇享三个月定开债C 1.0720 0.07%
2025-02-05 富国汇享三个月定开债C 1.0712 0.06%
2025-01-27 富国汇享三个月定开债C 1.0706 0.15%
2025-01-24 富国汇享三个月定开债C 1.0690 0.00%
2025-01-23 富国汇享三个月定开债C 1.0690 -0.08%
2025-01-22 富国汇享三个月定开债C 1.0699 -0.02%
2025-01-21 富国汇享三个月定开债C 1.0701 0.09%
2025-01-20 富国汇享三个月定开债C 1.0691 -0.02%
2025-01-17 富国汇享三个月定开债C 1.0693 -0.04%
2025-01-16 富国汇享三个月定开债C 1.0697 -0.05%
2025-01-15 富国汇享三个月定开债C 1.0702 0.00%
2025-01-14 富国汇享三个月定开债C 1.0702 0.14%
2025-01-13 富国汇享三个月定开债C 1.0687 -0.11%
2025-01-10 富国汇享三个月定开债C 1.0699 0.01%
2025-01-09 富国汇享三个月定开债C 1.0698 -0.11%
2025-01-08 富国汇享三个月定开债C 1.0710 -0.05%
2025-01-07 富国汇享三个月定开债C 1.0715 -0.11%
2025-01-06 富国汇享三个月定开债C 1.0727 -0.02%
2025-01-03 富国汇享三个月定开债C 1.0729 0.07%
2025-01-02 富国汇享三个月定开债C 1.0721 0.11%
2024-12-31 富国汇享三个月定开债C 1.0709 0.06%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国汽车智选混合A 0.9601 4.01%
富国汽车智选混合C 0.9419 4.01%
卫星ETF 1.3332 3.73%
富国资源精选混合发起式A 1.3707 3.72%
富国改革 0.7260 2.83%
富国转型机遇混合 2.0891 2.18%
新能源车LOF 1.1850 2.16%
锂电池 0.8514 2.09%
双碳ETF 1.0592 2.06%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.0711 2.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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