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富国汇享三个月定开债C(富国汇享三个月定期开放债券C)基金净值查询(015316)

近一季富国汇享三个月定开债C|富国汇享三个月定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国汇享三个月定开债C015316净值及计算阶段收益
近一季015316基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国汇享三个月定开债C 1.1082 0.00%
2026-09-15 富国汇享三个月定开债C 1.1082 0.00%
2026-09-14 富国汇享三个月定开债C 1.1082 0.01%
2026-09-11 富国汇享三个月定开债C 1.1081 0.00%
2026-09-10 富国汇享三个月定开债C 1.1081 0.00%
2026-09-09 富国汇享三个月定开债C 1.1081 0.00%
2026-09-08 富国汇享三个月定开债C 1.1081 -0.01%
2026-09-07 富国汇享三个月定开债C 1.1082 0.06%
2026-09-04 富国汇享三个月定开债C 1.1075 0.01%
2026-09-03 富国汇享三个月定开债C 1.1074 0.01%
2026-09-02 富国汇享三个月定开债C 1.1073 0.01%
2026-09-01 富国汇享三个月定开债C 1.1072 0.01%
2026-08-31 富国汇享三个月定开债C 1.1071 0.01%
2026-08-28 富国汇享三个月定开债C 1.1070 -0.01%
2026-08-27 富国汇享三个月定开债C 1.1071 0.06%
2026-08-26 富国汇享三个月定开债C 1.1064 0.01%
2026-08-25 富国汇享三个月定开债C 1.1063 0.00%
2026-08-24 富国汇享三个月定开债C 1.1063 0.01%
2026-08-21 富国汇享三个月定开债C 1.1062 0.00%
2026-08-20 富国汇享三个月定开债C 1.1062 0.01%
2026-08-19 富国汇享三个月定开债C 1.1061 0.00%
2026-08-18 富国汇享三个月定开债C 1.1061 0.02%
2026-08-17 富国汇享三个月定开债C 1.1059 0.01%
2026-08-14 富国汇享三个月定开债C 1.1058 0.00%
2026-08-13 富国汇享三个月定开债C 1.1058 0.01%
2026-08-12 富国汇享三个月定开债C 1.1057 0.05%
2026-08-11 富国汇享三个月定开债C 1.1052 0.00%
2026-08-10 富国汇享三个月定开债C 1.1052 0.01%
2026-08-07 富国汇享三个月定开债C 1.1051 0.01%
2026-08-06 富国汇享三个月定开债C 1.1050 0.00%
2026-08-05 富国汇享三个月定开债C 1.1050 0.00%
2026-08-04 富国汇享三个月定开债C 1.1050 0.01%
2026-08-03 富国汇享三个月定开债C 1.1049 0.01%
2026-07-31 富国汇享三个月定开债C 1.1048 0.01%
2026-07-30 富国汇享三个月定开债C 1.1047 -0.01%
2026-07-29 富国汇享三个月定开债C 1.1048 0.00%
2026-07-28 富国汇享三个月定开债C 1.1048 -0.01%
2026-07-27 富国汇享三个月定开债C 1.1049 0.01%
2026-07-24 富国汇享三个月定开债C 1.1048 0.00%
2026-07-23 富国汇享三个月定开债C 1.1048 0.01%
2026-07-22 富国汇享三个月定开债C 1.1047 0.00%
2026-07-21 富国汇享三个月定开债C 1.1047 0.00%
2026-07-20 富国汇享三个月定开债C 1.1047 0.02%
2026-07-17 富国汇享三个月定开债C 1.1045 0.00%
2026-07-16 富国汇享三个月定开债C 1.1045 0.00%
2026-07-15 富国汇享三个月定开债C 1.1045 0.00%
2026-07-14 富国汇享三个月定开债C 1.1045 0.01%
2026-07-13 富国汇享三个月定开债C 1.1044 0.00%
2026-07-10 富国汇享三个月定开债C 1.1044 0.01%
2026-07-09 富国汇享三个月定开债C 1.1043 0.00%
2026-07-08 富国汇享三个月定开债C 1.1043 0.00%
2026-07-07 富国汇享三个月定开债C 1.1043 0.00%
2026-07-06 富国汇享三个月定开债C 1.1043 0.01%
2026-07-03 富国汇享三个月定开债C 1.1042 0.00%
2026-07-02 富国汇享三个月定开债C 1.1042 -0.01%
2026-07-01 富国汇享三个月定开债C 1.1043 0.00%
2026-06-30 富国汇享三个月定开债C 1.1043 -0.01%
2026-06-29 富国汇享三个月定开债C 1.1044 0.02%
2026-06-26 富国汇享三个月定开债C 1.1042 0.01%
2026-06-25 富国汇享三个月定开债C 1.1041 0.02%
2026-06-24 富国汇享三个月定开债C 1.1039 0.02%
2026-06-23 富国汇享三个月定开债C 1.1037 -0.01%
2026-06-22 富国汇享三个月定开债C 1.1038 0.02%
2026-06-18 富国汇享三个月定开债C 1.1036 0.02%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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