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华泰紫金智享一年定开债券发起(华泰紫金智享一年定期开放债券发起)基金净值查询(015307)

近一季华泰紫金智享一年定开债券发起|华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金智享一年定开债券发起015307净值及计算阶段收益
近一季015307基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0257 0.02%
2026-09-15 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0255 0.02%
2026-09-14 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0253 0.02%
2026-09-11 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0251 -0.01%
2026-09-10 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0252 0.00%
2026-09-09 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0252 0.01%
2026-09-08 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0251 0.00%
2026-09-07 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0251 0.03%
2026-09-04 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0248 0.02%
2026-09-03 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0246 0.03%
2026-09-02 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0243 0.00%
2026-09-01 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0243 0.04%
2026-08-31 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0239 0.01%
2026-08-28 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0238 -0.01%
2026-08-27 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0239 -0.03%
2026-08-26 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0242 -0.01%
2026-08-25 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0243 0.01%
2026-08-24 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0242 0.04%
2026-08-21 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0238 -0.02%
2026-08-20 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0240 -0.01%
2026-08-19 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0241 -0.02%
2026-08-18 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0243 0.05%
2026-08-17 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0238 0.02%
2026-08-14 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0236 0.02%
2026-08-13 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0234 0.04%
2026-08-12 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0230 0.01%
2026-08-11 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0229 -0.01%
2026-08-10 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0230 0.03%
2026-08-07 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0227 0.03%
2026-08-06 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0224 0.02%
2026-08-05 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0222 0.00%
2026-08-04 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0222 0.01%
2026-08-03 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0221 0.02%
2026-07-31 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0219 0.02%
2026-07-30 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0217 0.02%
2026-07-29 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0215 -0.01%
2026-07-28 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0216 -0.01%
2026-07-27 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0217 0.02%
2026-07-24 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0215 0.01%
2026-07-23 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0214 0.00%
2026-07-22 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0214 0.04%
2026-07-21 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0210 0.00%
2026-07-20 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0210 0.01%
2026-07-17 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0209 0.02%
2026-07-16 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0207 -0.01%
2026-07-15 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0208 0.02%
2026-07-14 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0206 0.00%
2026-07-13 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0206 0.01%
2026-07-10 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0205 0.01%
2026-07-09 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0204 0.00%
2026-07-08 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0204 0.02%
2026-07-07 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0202 0.00%
2026-07-06 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0202 0.04%
2026-07-03 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0198 0.00%
2026-07-02 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0198 0.01%
2026-07-01 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0197 -0.06%
2026-06-30 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0203 -0.01%
2026-06-29 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0204 0.04%
2026-06-26 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0200 0.02%
2026-06-25 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0198 0.04%
2026-06-24 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0194 0.02%
2026-06-23 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0192 -0.03%
2026-06-22 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0195 0.02%
2026-06-18 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0193 0.02%
2026-06-17 华泰紫金智享一年定开债券发起 1.0191 0.04%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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