近一月金元顺安产业臻选混合A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安产业臻选混合A015291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0043 |
-1.60% |
| 2026-09-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0204 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0166 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0348 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0450 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0470 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0434 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0379 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0426 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0462 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0597 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0619 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0582 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0536 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0470 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0416 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0437 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0534 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0446 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0397 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0714 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0729 |
1.18% |
