近一季金元顺安产业臻选混合A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安产业臻选混合A015291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0156 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0043 |
-1.60% |
| 2026-09-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0204 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0166 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0348 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0450 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0470 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0434 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0379 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0426 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0462 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0597 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0619 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0582 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0536 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0470 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0416 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0437 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0534 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0446 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0397 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0714 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0729 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0604 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0544 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0631 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0566 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0645 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0564 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0472 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0467 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0297 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0152 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0143 |
1.30% |
| 2026-07-30 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0013 |
-1.29% |
| 2026-07-29 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0144 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0032 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0122 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9908 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0106 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9950 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9984 |
1.68% |
| 2026-07-20 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9819 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0040 |
-4.07% |
| 2026-07-16 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0466 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0518 |
-0.44% |
| 2026-07-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0564 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0409 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0734 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0905 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0934 |
-3.48% |
| 2026-07-07 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1315 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1383 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1447 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1502 |
-1.29% |
| 2026-07-01 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1652 |
1.24% |
| 2026-06-30 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1509 |
1.99% |
| 2026-06-29 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1284 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1206 |
-4.81% |
| 2026-06-25 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1745 |
-2.15% |
| 2026-06-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1998 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1635 |
-3.65% |
| 2026-06-22 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2076 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1856 |
-1.52% |
| 2026-06-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2039 |
-0.54% |
