近一年金元顺安产业臻选混合A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安产业臻选混合A015291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0043 |
-1.60% |
| 2026-09-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0204 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0166 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0348 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0450 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0470 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0434 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0379 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0426 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0462 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0597 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0619 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0582 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0536 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0470 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0416 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0437 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0534 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0446 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0397 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0714 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0729 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0604 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0544 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0631 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0566 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0645 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0564 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0472 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0467 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0297 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0152 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0143 |
1.30% |
| 2026-07-30 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0013 |
-1.29% |
| 2026-07-29 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0144 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0032 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0122 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9908 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0106 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9950 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9984 |
1.68% |
| 2026-07-20 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9819 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0040 |
-4.07% |
| 2026-07-16 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0466 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0518 |
-0.44% |
| 2026-07-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0564 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0409 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0734 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0905 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0934 |
-3.48% |
| 2026-07-07 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1315 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1383 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1447 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1502 |
-1.29% |
| 2026-07-01 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1652 |
1.24% |
| 2026-06-30 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1509 |
1.99% |
| 2026-06-29 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1284 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1206 |
-4.81% |
| 2026-06-25 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1745 |
-2.15% |
| 2026-06-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1998 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1635 |
-3.65% |
| 2026-06-22 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2076 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1856 |
-1.52% |
| 2026-06-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2039 |
-0.54% |
| 2026-06-16 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2104 |
-0.60% |
| 2026-06-15 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2177 |
0.60% |
| 2026-06-12 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2104 |
2.40% |
| 2026-06-11 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1820 |
1.85% |
| 2026-06-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1605 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1686 |
3.42% |
| 2026-06-08 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1300 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1621 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1689 |
-1.74% |
| 2026-06-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1892 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1918 |
-0.53% |
| 2026-06-01 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1982 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2018 |
-2.01% |
| 2026-05-28 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2264 |
-0.67% |
| 2026-05-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2347 |
-2.92% |
| 2026-05-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2707 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2647 |
-1.53% |
| 2026-05-22 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2840 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2735 |
-2.99% |
| 2026-05-20 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.3128 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2999 |
-3.14% |
| 2026-05-18 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.3407 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.3472 |
-2.23% |
| 2026-05-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.3779 |
-4.13% |
| 2026-05-13 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.4348 |
-1.12% |
| 2026-05-12 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.4508 |
-2.10% |
| 2026-05-11 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.4812 |
-0.30% |
| 2026-05-08 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.4856 |
-2.39% |
| 2026-04-30 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.5341 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.5099 |
6.33% |
| 2026-04-28 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.4200 |
-0.86% |
| 2026-04-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.4323 |
1.24% |
| 2026-04-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.4147 |
6.46% |
| 2026-04-23 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.3288 |
-2.82% |
| 2026-04-22 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.3663 |
0.57% |
| 2026-04-21 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.3585 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.3545 |
-0.76% |
| 2026-04-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.3649 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.3608 |
5.30% |
| 2026-04-15 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2923 |
-3.30% |
| 2026-04-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.3350 |
2.61% |
| 2026-04-13 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.3011 |
3.92% |
| 2026-04-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2520 |
2.57% |
| 2026-04-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2206 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2246 |
3.04% |
| 2026-04-07 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1885 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1823 |
-1.99% |
| 2026-04-02 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2058 |
1.06% |
| 2026-04-01 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1931 |
-0.46% |
| 2026-03-31 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1986 |
-3.37% |
| 2026-03-30 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2390 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2374 |
6.38% |
| 2026-03-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1632 |
1.47% |
| 2026-03-25 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1464 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1237 |
3.51% |
| 2026-03-23 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0856 |
-1.83% |
| 2026-03-20 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1058 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1098 |
-3.89% |
| 2026-03-18 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1530 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1563 |
-1.87% |
| 2026-03-16 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1783 |
-0.74% |
| 2026-03-13 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1871 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1888 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2001 |
0.53% |
| 2026-03-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1938 |
1.52% |
| 2026-03-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1759 |
0.70% |
| 2026-03-06 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1677 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1664 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1596 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1662 |
-3.94% |
| 2026-03-02 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2140 |
-1.84% |
| 2026-02-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2367 |
1.49% |
| 2026-02-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2185 |
0.40% |
| 2026-02-25 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2137 |
2.15% |
| 2026-02-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1882 |
1.51% |
| 2026-02-13 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1705 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1759 |
1.03% |
| 2026-02-11 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1639 |
1.03% |
| 2026-02-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1520 |
-0.25% |
| 2026-02-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1549 |
1.02% |
| 2026-02-06 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1432 |
1.14% |
| 2026-02-05 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1303 |
-2.32% |
| 2026-02-04 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1572 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1571 |
2.06% |
| 2026-02-02 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1338 |
-2.47% |
| 2026-01-30 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1625 |
-3.22% |
| 2026-01-29 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1999 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2092 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2078 |
-0.61% |
| 2026-01-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2152 |
-1.40% |
| 2026-01-23 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2324 |
2.00% |
| 2026-01-22 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2082 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.2046 |
1.89% |
| 2026-01-20 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1822 |
0.37% |
| 2026-01-19 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1779 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1761 |
-0.93% |
| 2026-01-15 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1871 |
0.44% |
| 2026-01-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1819 |
-0.69% |
| 2026-01-13 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1901 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1886 |
3.06% |
| 2026-01-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1533 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1383 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1376 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1401 |
1.77% |
| 2026-01-05 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1203 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0938 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0938 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0923 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1019 |
0.88% |
| 2025-12-25 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0923 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0912 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0840 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0807 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0707 |
1.40% |
| 2025-12-18 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0559 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0608 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0380 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0465 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0544 |
-0.37% |
| 2025-12-11 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0583 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0697 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0658 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0761 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0632 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0567 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0608 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0728 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0813 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0770 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0651 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0651 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0661 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0539 |
-1.11% |
| 2025-11-21 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0657 |
-4.09% |
| 2025-11-20 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1112 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1150 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1073 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1193 |
2.69% |
| 2025-11-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0900 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.1007 |
3.15% |
| 2025-11-12 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0671 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0741 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0796 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0733 |
0.89% |
| 2025-11-06 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0638 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0531 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0467 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0605 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0551 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0546 |
1.46% |
| 2025-10-29 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0394 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0255 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0280 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0184 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0092 |
1.61% |
| 2025-10-22 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9932 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9946 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9868 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9846 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0043 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0100 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0062 |
-1.51% |
| 2025-10-13 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0216 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0132 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0368 |
3.04% |
| 2025-09-30 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0062 |
1.89% |
| 2025-09-29 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9875 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9719 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9799 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9696 |
2.40% |
| 2025-09-23 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9469 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9564 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9545 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9487 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9534 |
1.24% |
| 2025-09-16 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.9417 |
0.51% |
