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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015242)

今年以来汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C015242净值及计算阶段收益
今年以来015242基金累计收益率3.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0958 -0.01%
2026-09-14 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0959 -0.25%
2026-09-11 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0987 -0.36%
2026-09-10 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1027 -0.19%
2026-09-09 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1048 0.08%
2026-09-08 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1039 -0.13%
2026-09-07 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1053 -0.14%
2026-09-04 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1069 0.04%
2026-09-03 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1065 0.07%
2026-09-02 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1057 -0.44%
2026-09-01 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1106 -0.16%
2026-08-31 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1124 0.00%
2026-08-28 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1124 -0.01%
2026-08-27 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1125 0.19%
2026-08-26 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1104 0.55%
2026-08-25 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1043 -0.04%
2026-08-24 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1047 -0.17%
2026-08-21 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1066 0.05%
2026-08-20 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1060 0.22%
2026-08-19 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1036 -0.42%
2026-08-18 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1082 0.05%
2026-08-17 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1077 0.30%
2026-08-14 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1044 0.07%
2026-08-13 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1036 -0.20%
2026-08-12 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1058 0.14%
2026-08-11 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1043 -0.18%
2026-08-10 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1063 0.09%
2026-08-07 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1053 0.34%
2026-08-06 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1016 -0.11%
2026-08-05 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1028 0.63%
2026-08-04 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0959 0.44%
2026-08-03 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0911 -0.24%
2026-07-31 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0937 0.48%
2026-07-30 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0885 -0.44%
2026-07-29 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0933 0.14%
2026-07-28 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0918 -0.89%
2026-07-27 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1016 0.39%
2026-07-24 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0973 -0.53%
2026-07-23 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1032 0.32%
2026-07-22 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0997 0.23%
2026-07-21 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0972 0.78%
2026-07-20 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0887 -0.12%
2026-07-17 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0900 -0.47%
2026-07-16 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0951 -0.17%
2026-07-15 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0970 -0.10%
2026-07-14 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0981 0.43%
2026-07-13 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0934 -0.72%
2026-07-10 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1013 -0.46%
2026-07-09 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1064 0.50%
2026-07-08 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1009 -0.16%
2026-07-07 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1027 -0.22%
2026-07-06 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1051 0.02%
2026-07-03 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1049 0.20%
2026-07-02 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1027 -0.52%
2026-07-01 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1085 -0.13%
2026-06-30 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1099 0.19%
2026-06-29 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1078 0.13%
2026-06-26 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1064 -0.33%
2026-06-25 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1101 0.15%
2026-06-24 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1084 0.19%
2026-06-23 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.41%
2026-06-22 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1109 0.23%
2026-06-18 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1084 0.06%
2026-06-17 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1077 0.17%
2026-06-16 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1058 0.05%
2026-06-15 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1053 0.38%
2026-06-12 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1011 0.14%
2026-06-11 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0996 -0.09%
2026-06-10 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1006 -0.24%
2026-06-09 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1033 0.29%
2026-06-08 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1001 -0.61%
2026-06-05 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1068 -0.46%
2026-06-04 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1119 -0.04%
2026-06-03 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1123 0.04%
2026-06-02 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1119 0.30%
2026-06-01 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1086 -0.10%
2026-05-29 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1097 -0.27%
2026-05-28 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1127 0.17%
2026-05-27 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1108 -0.22%
2026-05-26 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1132 0.13%
2026-05-25 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1118 0.31%
2026-05-22 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1084 0.42%
2026-05-21 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1038 -0.40%
2026-05-20 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1082 0.06%
2026-05-19 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1075 0.16%
2026-05-18 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1057 -0.04%
2026-05-15 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1061 -0.32%
2026-05-14 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1097 -0.44%
2026-05-13 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1146 0.26%
2026-05-12 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1117 0.02%
2026-05-11 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1115 0.30%
2026-05-08 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1082 -0.16%
2026-05-07 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1100 0.39%
2026-04-29 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0946 0.25%
2026-04-28 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0919 -0.18%
2026-04-27 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0939 0.34%
2026-04-24 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0902 -0.04%
2026-04-23 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0906 -0.22%
2026-04-22 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0930 0.27%
2026-04-21 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0901 0.01%
2026-04-20 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0900 0.11%
2026-04-17 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0888 0.08%
2026-04-16 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0879 0.42%
2026-04-15 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0833 -0.11%
2026-04-14 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0845 0.35%
2026-04-13 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0807 0.02%
2026-04-10 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0805 0.20%
2026-04-09 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0783 -0.06%
2026-04-08 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0790 0.75%
2026-04-07 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0710 0.11%
2026-04-03 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0698 -0.05%
2026-04-02 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0703 -0.21%
2026-04-01 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0726 0.24%
2026-03-31 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0700 -0.20%
2026-03-30 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0721 0.01%
2026-03-27 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0720 0.12%
2026-03-26 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0707 -0.28%
2026-03-25 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0737 0.21%
2026-03-24 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0714 0.26%
2026-03-23 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0686 -0.42%
2026-03-20 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0731 -0.06%
2026-03-19 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0737 -0.29%
2026-03-18 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0768 0.11%
2026-03-17 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0756 -0.17%
2026-03-16 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0774 -0.09%
2026-03-13 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0784 -0.18%
2026-03-12 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0803 -0.07%
2026-03-11 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0811 0.07%
2026-03-10 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0803 0.19%
2026-03-09 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0783 -0.23%
2026-03-06 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0808 0.03%
2026-03-05 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0805 0.08%
2026-03-04 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0796 -0.18%
2026-03-03 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0815 -0.31%
2026-03-02 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0849 0.18%
2026-02-27 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0829 0.04%
2026-02-26 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0825 -0.07%
2026-02-25 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0833 0.08%
2026-02-24 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0824 0.26%
2026-02-13 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0796 -0.22%
2026-02-12 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0820 0.04%
2026-02-11 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0816 0.08%
2026-02-10 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0807 0.01%
2026-02-09 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0806 0.37%
2026-02-06 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0766 -0.09%
2026-02-05 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0776 -0.28%
2026-02-04 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0806 0.20%
2026-02-03 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0784 0.48%
2026-02-02 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0733 -0.89%
2026-01-30 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0829 -0.59%
2026-01-29 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0893 0.22%
2026-01-28 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0869 0.35%
2026-01-27 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0831 0.05%
2026-01-26 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.19%
2026-01-23 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0805 0.22%
2026-01-22 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0781 0.06%
2026-01-21 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0775 0.28%
2026-01-20 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0745 0.05%
2026-01-19 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0740 0.09%
2026-01-16 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0730 -0.01%
2026-01-15 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0731 -0.04%
2026-01-14 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0735 0.11%
2026-01-13 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0723 0.05%
2026-01-12 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0718 0.26%
2026-01-09 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0690 0.14%
2026-01-08 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0675 0.08%
2026-01-07 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0666 0.00%
2026-01-06 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0666 0.27%
2026-01-05 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0637 0.25%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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