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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015242)

近一季汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C015242净值及计算阶段收益
近一季015242基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0571 -0.06%
2025-12-12 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0577 0.11%
2025-12-11 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0565 0.04%
2025-12-10 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0561 0.09%
2025-12-09 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0551 -0.10%
2025-12-08 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0562 0.09%
2025-12-05 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0552 -0.04%
2025-12-04 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0556 -0.21%
2025-12-03 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0578 -0.11%
2025-12-02 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0590 -0.26%
2025-12-01 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0618 0.04%
2025-11-28 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0614 0.25%
2025-11-27 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0588 -0.02%
2025-11-26 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0590 -0.03%
2025-11-25 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0593 0.14%
2025-11-24 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0578 -0.09%
2025-11-21 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0587 -0.54%
2025-11-20 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0645 -0.11%
2025-11-19 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0657 -0.15%
2025-11-18 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0673 -0.55%
2025-11-17 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0732 -0.03%
2025-11-14 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0735 -0.30%
2025-11-13 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0767 0.46%
2025-11-12 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0718 -0.01%
2025-11-11 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0719 0.02%
2025-11-10 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0717 0.07%
2025-11-07 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0709 0.04%
2025-11-06 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0705 0.13%
2025-11-05 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0691 0.03%
2025-11-04 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0688 -0.34%
2025-11-03 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0724 -0.10%
2025-10-31 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0735 0.04%
2025-10-30 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0731 0.04%
2025-10-29 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0727 0.28%
2025-10-28 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0697 0.13%
2025-10-27 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0683 0.17%
2025-10-24 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0665 0.08%
2025-10-23 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0656 -0.05%
2025-10-22 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0661 -0.15%
2025-10-21 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0677 0.33%
2025-10-20 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0642 -0.12%
2025-10-17 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0655 0.08%
2025-10-16 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0647 0.08%
2025-10-15 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0638 0.08%
2025-10-14 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0629 -0.23%
2025-10-13 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0654 0.15%
2025-09-29 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0632 0.20%
2025-09-26 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0611 -0.15%
2025-09-25 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0627 -0.01%
2025-09-24 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0628 0.08%
2025-09-23 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0620 -0.17%
2025-09-22 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0638 0.18%
2025-09-17 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0678 0.23%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富数字未来混合C 0.9983 4.81%
汇添富数字未来混合A 1.0232 4.80%
汇添富移动互联股票A 2.7260 4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.4374 4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.4506 4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.0300 4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.0052 4.28%
汇添富新睿精选混合C 1.2930 4.27%
汇添富新睿精选混合A 1.3210 4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合 1.6770 3.84%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利成长混合 4.1044 6.80%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
泰信现代 2.1670 5.97%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
华商优势行业混合A 1.8710 5.71%
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
京管泰富科技驱动混合C 1.3373 5.55%
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