近一年山证资管裕享增强债券发起式A|山西证券裕享增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕享增强债券发起式A015239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1493 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1414 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1454 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1510 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1507 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1533 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1520 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1501 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1483 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1462 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1469 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1490 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1510 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1479 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1461 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1467 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1487 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1472 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1447 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1516 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1552 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1556 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1605 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1631 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1678 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1638 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1626 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1630 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1596 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1614 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1563 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1554 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1597 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1586 |
0.16% |
| 2025-10-30 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1567 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1590 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1549 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1574 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1539 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1523 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1506 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1538 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1505 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1481 |
-0.54% |
| 2025-10-16 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1543 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1564 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1511 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1578 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1602 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1649 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1621 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1600 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1561 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1589 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1583 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1556 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1580 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1567 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1579 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1603 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1561 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1551 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1553 |
0.14% |
| 2025-09-11 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1537 |
0.47% |
| 2025-09-10 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1483 |
-0.16% |
| 2025-09-09 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1501 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1525 |
0.24% |
| 2025-09-05 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1497 |
1.01% |
| 2025-09-04 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1382 |
-0.74% |
| 2025-09-03 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1467 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1471 |
-0.26% |
| 2025-09-01 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1501 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1485 |
0.21% |
| 2025-08-28 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1461 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1436 |
-0.57% |
| 2025-08-26 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1501 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1505 |
0.44% |
| 2025-08-22 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1455 |
0.30% |
| 2025-08-21 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1421 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1422 |
0.12% |
| 2025-08-19 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1408 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1414 |
0.37% |
| 2025-08-15 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1372 |
0.38% |
| 2025-08-14 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1329 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1337 |
0.50% |
| 2025-08-12 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1281 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1270 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1251 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1255 |
-0.20% |
| 2025-08-06 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1277 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1231 |
0.35% |
| 2025-08-04 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1192 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1144 |
-0.55% |
| 2025-07-31 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1206 |
-0.50% |
| 2025-07-30 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1262 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1251 |
0.06% |
| 2025-07-28 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1244 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1250 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1258 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1209 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1223 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1199 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1167 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1144 |
0.24% |
| 2025-07-16 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1117 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1121 |
0.06% |
| 2025-07-14 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1114 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1117 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1096 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1065 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1096 |
0.24% |
| 2025-07-07 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1069 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1091 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1095 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1080 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1091 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1038 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1015 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1011 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1025 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0959 |
0.30% |
| 2025-06-23 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0926 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0922 |
-0.14% |
| 2025-06-19 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0937 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0961 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0952 |
-0.10% |
| 2025-06-16 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0963 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0947 |
-0.26% |
| 2025-06-12 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0975 |
-0.05% |
| 2025-06-11 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0980 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0959 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0974 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0948 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0961 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0935 |
0.42% |
| 2025-06-03 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0889 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0872 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0909 |
0.34% |
| 2025-05-28 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0872 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0871 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0880 |
-0.31% |
| 2025-05-23 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0914 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0934 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0959 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0938 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0911 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0911 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0904 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0925 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0924 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0938 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0927 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0925 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0922 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0921 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0919 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0919 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0919 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0919 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0903 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0921 |
0.51% |
| 2025-04-22 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0866 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0853 |
0.57% |
| 2025-04-18 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0791 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0791 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0781 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0836 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0854 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0841 |
0.19% |
| 2025-04-10 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0820 |
0.56% |
| 2025-04-09 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0760 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0681 |
0.29% |
| 2025-04-07 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0650 |
-3.05% |
| 2025-04-03 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0985 |
-0.44% |
| 2025-04-02 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1033 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1025 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1002 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1029 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1045 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1024 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1016 |
-0.22% |
| 2025-03-24 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1040 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1021 |
-0.66% |
| 2025-03-20 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1094 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1122 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1116 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1101 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1114 |
0.83% |
| 2025-03-13 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1022 |
-0.49% |
| 2025-03-12 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1076 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1104 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1128 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1150 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1152 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1081 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1047 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1027 |
-0.19% |
| 2025-02-28 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1048 |
-1.06% |
| 2025-02-27 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1166 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1182 |
0.65% |
| 2025-02-25 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1110 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1152 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1158 |
0.65% |
| 2025-02-20 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1086 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1107 |
0.56% |
| 2025-02-18 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1045 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1063 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1077 |
0.36% |
| 2025-02-13 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1037 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1046 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1028 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1040 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1061 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1026 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0952 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0983 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0974 |
0.34% |
| 2025-01-23 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0937 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0955 |
-0.21% |
| 2025-01-21 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0978 |
0.26% |
| 2025-01-20 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0950 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0936 |
0.14% |
| 2025-01-16 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0921 |
0.08% |
| 2025-01-15 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0912 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0914 |
0.79% |
| 2025-01-13 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0828 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0832 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0865 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0866 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0876 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0870 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0874 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0900 |
-0.47% |
| 2024-12-31 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0951 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0951 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0951 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0954 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0906 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0887 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0912 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0922 |
0.11% |
