近一年山西证券裕享增强债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕享增强发起式A015239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0611 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0580 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0568 |
0.51% |
| 2024-04-25 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0514 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0502 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0461 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0512 |
-0.78% |
| 2024-04-19 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0595 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0594 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0600 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0507 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0568 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0505 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0520 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0460 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0442 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0458 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0466 |
0.36% |
| 2024-04-02 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0428 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0409 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0394 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0336 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0301 |
-0.31% |
| 2024-03-26 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0333 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0330 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0329 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0351 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0340 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0324 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0337 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0314 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0290 |
0.44% |
| 2024-03-13 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0245 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0232 |
-0.57% |
| 2024-03-11 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0291 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0294 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0275 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0271 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0259 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0263 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0205 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0192 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0141 |
-0.38% |
| 2024-02-27 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0180 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0160 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0161 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0167 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0136 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0128 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0100 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0071 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0040 |
0.99% |
| 2024-02-06 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9942 |
1.55% |
| 2024-02-05 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9790 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9808 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9839 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9835 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9869 |
-0.52% |
| 2024-01-29 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9921 |
-0.34% |
| 2024-01-26 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9955 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9963 |
0.66% |
| 2024-01-24 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9898 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9861 |
0.40% |
| 2024-01-22 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9822 |
-1.28% |
| 2024-01-19 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9949 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9973 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
山西证券裕享增强发起式A |
0.9979 |
-0.86% |
| 2024-01-16 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0066 |
-0.18% |
| 2024-01-15 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0084 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0089 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0083 |
-0.08% |
| 2024-01-10 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0091 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0107 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0098 |
-0.46% |
| 2024-01-05 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0145 |
-0.20% |
| 2024-01-04 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0165 |
-0.22% |
| 2024-01-03 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0187 |
-0.22% |
| 2024-01-02 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0209 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0210 |
0.33% |
| 2023-12-28 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0176 |
0.55% |
| 2023-12-27 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0120 |
0.27% |
| 2023-12-26 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0093 |
-0.06% |
| 2023-12-25 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0099 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0091 |
-0.22% |
| 2023-12-21 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0113 |
0.13% |
| 2023-12-20 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0100 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0100 |
-0.12% |
| 2023-12-18 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0112 |
-0.04% |
| 2023-12-15 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0116 |
0.09% |
| 2023-12-14 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0107 |
-0.10% |
| 2023-12-13 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0117 |
-0.36% |
| 2023-12-12 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0154 |
0.13% |
| 2023-12-11 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0141 |
0.15% |
| 2023-12-08 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0126 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0120 |
-0.05% |
| 2023-12-06 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0125 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0105 |
-0.36% |
| 2023-12-04 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0142 |
-0.21% |
| 2023-12-01 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0163 |
-0.10% |
| 2023-11-30 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0173 |
0.13% |
| 2023-11-29 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0160 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0191 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0189 |
0.02% |
| 2023-11-24 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0187 |
-0.23% |
| 2023-11-23 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0210 |
0.14% |
| 2023-11-22 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0196 |
-0.36% |
| 2023-11-20 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0229 |
0.20% |
| 2023-11-17 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0209 |
-0.05% |
| 2023-11-16 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0214 |
-0.21% |
| 2023-11-15 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0236 |
0.44% |
| 2023-11-14 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0191 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0187 |
-0.09% |
| 2023-11-10 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0196 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0215 |
-0.08% |
| 2023-11-08 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0223 |
-0.11% |
| 2023-11-07 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0234 |
-0.07% |
| 2023-11-06 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0241 |
0.23% |
| 2023-11-03 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0218 |
0.17% |
| 2023-11-02 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0201 |
-0.04% |
| 2023-11-01 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0205 |
-0.05% |
| 2023-10-31 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0210 |
-0.26% |
| 2023-10-30 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0237 |
0.07% |
| 2023-10-27 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0230 |
0.55% |
| 2023-10-26 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0174 |
0.36% |
| 2023-10-25 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0137 |
0.09% |
| 2023-10-24 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0128 |
0.36% |
| 2023-10-23 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0092 |
-0.64% |
| 2023-10-20 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0157 |
-0.29% |
| 2023-10-19 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0187 |
-0.60% |
| 2023-10-18 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0248 |
-0.41% |
| 2023-10-17 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0290 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0292 |
-0.21% |
| 2023-10-13 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0314 |
-0.22% |
| 2023-10-12 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0337 |
0.11% |
| 2023-10-11 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0326 |
0.03% |
| 2023-10-10 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0323 |
-0.15% |
| 2023-10-09 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0338 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0333 |
-0.18% |
| 2023-09-27 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0352 |
0.08% |
| 2023-09-26 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0344 |
0.05% |
| 2023-09-25 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0339 |
0.06% |
| 2023-09-22 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0333 |
0.29% |
| 2023-09-21 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0303 |
-0.26% |
| 2023-09-20 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0330 |
-0.13% |
| 2023-09-19 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0343 |
0.03% |
| 2023-09-18 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0340 |
0.15% |
| 2023-09-15 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0325 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0325 |
0.13% |
| 2023-09-13 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0312 |
-0.15% |
| 2023-09-12 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0328 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0328 |
0.40% |
| 2023-09-08 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0287 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0291 |
-0.36% |
| 2023-09-06 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0328 |
-0.19% |
| 2023-09-05 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0348 |
-0.01% |
| 2023-09-04 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0349 |
0.21% |
| 2023-09-01 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0327 |
-0.03% |
| 2023-08-31 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0330 |
-0.07% |
| 2023-08-30 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0337 |
-0.01% |
| 2023-08-29 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0338 |
0.23% |
| 2023-08-28 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0314 |
0.17% |
| 2023-08-25 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0296 |
-0.05% |
| 2023-08-24 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0301 |
0.27% |
| 2023-08-23 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0273 |
-0.21% |
| 2023-08-22 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0295 |
0.05% |
| 2023-08-21 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0290 |
-0.14% |
| 2023-08-18 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0304 |
-0.20% |
| 2023-08-17 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0325 |
0.09% |
| 2023-08-16 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0316 |
-0.09% |
| 2023-08-15 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0325 |
0.09% |
| 2023-08-14 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0316 |
0.13% |
| 2023-08-11 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0303 |
-0.14% |
| 2023-08-10 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0317 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0318 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0318 |
0.04% |
| 2023-08-07 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0314 |
-0.26% |
| 2023-08-04 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0341 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0338 |
0.16% |
| 2023-08-02 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0322 |
-0.11% |
| 2023-08-01 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0333 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0350 |
-0.12% |
| 2023-07-28 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0362 |
0.28% |
| 2023-07-27 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0333 |
-0.04% |
| 2023-07-26 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0337 |
0.05% |
| 2023-07-25 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0332 |
0.34% |
| 2023-07-24 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0297 |
-0.05% |
| 2023-07-21 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0302 |
0.18% |
| 2023-07-20 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0284 |
-0.08% |
| 2023-07-19 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0292 |
0.06% |
| 2023-07-18 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0286 |
-0.06% |
| 2023-07-17 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0292 |
-0.05% |
| 2023-07-14 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0297 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0297 |
0.28% |
| 2023-07-12 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0268 |
-0.04% |
| 2023-07-11 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0272 |
0.18% |
| 2023-07-10 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0254 |
-0.02% |
| 2023-07-07 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0256 |
0.08% |
| 2023-07-06 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0248 |
-0.13% |
| 2023-07-05 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0261 |
-0.02% |
| 2023-07-04 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0263 |
-0.08% |
| 2023-07-03 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0271 |
0.24% |
| 2023-06-30 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0246 |
0.01% |
| 2023-06-29 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0245 |
-0.06% |
| 2023-06-28 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0251 |
0.08% |
| 2023-06-27 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0243 |
0.22% |
| 2023-06-26 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0221 |
-0.04% |
| 2023-06-21 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0225 |
-0.17% |
| 2023-06-20 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0242 |
-0.04% |
| 2023-06-19 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0246 |
-0.24% |
| 2023-06-16 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0271 |
0.11% |
| 2023-06-15 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0260 |
0.14% |
| 2023-06-14 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0246 |
0.09% |
| 2023-06-13 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0237 |
0.00% |
| 2023-06-12 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0237 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0235 |
0.22% |
| 2023-06-08 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0213 |
0.12% |
| 2023-06-07 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0201 |
-0.03% |
| 2023-06-06 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0204 |
-0.14% |
| 2023-06-05 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0218 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0218 |
0.22% |
| 2023-06-01 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0196 |
-0.01% |
| 2023-05-31 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0197 |
-0.17% |
| 2023-05-30 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0214 |
-0.21% |
| 2023-05-29 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0235 |
-0.03% |
| 2023-05-26 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0238 |
0.20% |
| 2023-05-25 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0218 |
-0.15% |
| 2023-05-24 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0233 |
-0.24% |
| 2023-05-23 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0258 |
-0.16% |
| 2023-05-22 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0274 |
0.18% |
| 2023-05-19 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0256 |
-0.07% |
| 2023-05-18 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0263 |
0.13% |
| 2023-05-17 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0250 |
0.04% |
| 2023-05-16 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0246 |
0.04% |
| 2023-05-15 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0242 |
0.24% |
| 2023-05-12 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0217 |
-0.21% |
| 2023-05-11 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0239 |
0.05% |
| 2023-05-10 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0234 |
-0.10% |
| 2023-05-09 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0244 |
-0.01% |
| 2023-05-08 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0245 |
0.15% |
| 2023-05-05 |
山西证券裕享增强发起式A |
1.0230 |
-0.13% |
