近一月山证资管裕享增强债券发起式A|山西证券裕享增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕享增强债券发起式A015239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1894 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1892 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1938 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1938 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1960 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1960 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1976 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1872 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1917 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1927 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1955 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.2015 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1985 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.2010 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1924 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1901 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1898 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1997 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1949 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1940 |
-1.62% |
| 2026-08-18 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.2137 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.2170 |
0.77% |
