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山证资管裕享增强债券发起式A(山西证券裕享增强发起式A)基金净值查询(015239)

近一季山证资管裕享增强债券发起式A|山西证券裕享增强发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券裕享增强债券发起式A015239净值及计算阶段收益
近一季015239基金累计收益率-5.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
2026-09-15 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1894 0.02%
2026-09-14 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1892 -0.39%
2026-09-11 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1938 0.00%
2026-09-10 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1938 -0.18%
2026-09-09 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1960 0.00%
2026-09-08 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1960 -0.13%
2026-09-07 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1976 0.88%
2026-09-04 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1872 -0.38%
2026-09-03 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1917 -0.08%
2026-09-02 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1927 -0.23%
2026-09-01 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1955 -0.50%
2026-08-31 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2015 0.25%
2026-08-28 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1985 -0.21%
2026-08-27 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2010 0.72%
2026-08-26 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1924 0.19%
2026-08-25 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1901 0.03%
2026-08-24 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1898 -0.83%
2026-08-21 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1997 0.40%
2026-08-20 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1949 0.08%
2026-08-19 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1940 -1.62%
2026-08-18 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2137 -0.27%
2026-08-17 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2170 0.77%
2026-08-14 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2077 0.35%
2026-08-13 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2035 -0.02%
2026-08-12 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2037 0.43%
2026-08-11 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1985 -0.14%
2026-08-10 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2002 -0.16%
2026-08-07 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2021 0.44%
2026-08-06 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1968 0.12%
2026-08-05 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1954 0.07%
2026-08-04 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1946 0.23%
2026-08-03 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1919 -0.13%
2026-07-31 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1934 0.10%
2026-07-30 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1922 -0.59%
2026-07-29 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1993 -0.04%
2026-07-28 山西证券裕享增强债券发起式A 1.1998 -1.17%
2026-07-27 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2140 0.44%
2026-07-24 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2087 -0.33%
2026-07-23 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2127 -0.16%
2026-07-22 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2146 -0.55%
2026-07-21 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2213 0.73%
2026-07-20 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2124 -0.26%
2026-07-17 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2156 -1.07%
2026-07-16 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2288 -0.42%
2026-07-15 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2340 -0.23%
2026-07-14 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2368 0.91%
2026-07-13 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2256 -0.53%
2026-07-10 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2321 -0.65%
2026-07-09 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2401 0.66%
2026-07-08 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2320 -0.28%
2026-07-07 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2354 -0.05%
2026-07-06 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2360 -0.36%
2026-07-03 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2405 0.23%
2026-07-02 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2377 -1.54%
2026-07-01 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2570 -0.91%
2026-06-30 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2686 0.90%
2026-06-29 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2573 -0.64%
2026-06-26 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2654 -1.29%
2026-06-25 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2820 0.60%
2026-06-24 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2744 0.35%
2026-06-23 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2700 -1.04%
2026-06-22 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2833 0.54%
2026-06-18 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2764 0.81%
2026-06-17 山西证券裕享增强债券发起式A 1.2661 0.44%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管品质生活混合C 0.5162 2.02%
山证资管品质生活混合A 0.5319 2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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