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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.1282 | 0.52% |
| 2025-12-16 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.1224 | -1.44% |
| 2025-12-15 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.1388 | 0.08% |
| 2025-12-12 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.1379 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.4239 | 1.57% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.4112 | 1.56% |
| 煤炭等权LOF | 1.9787 | 1.30% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 招商丰利A | 1.6200 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9328 | 0.84% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.9084 | 0.84% |
| 嘉实精选平衡混合C | 1.3239 | 0.52% |
| 招商稳健平衡混合A | 1.6561 | 0.42% |
| 招商稳健平衡混合C | 1.6042 | 0.42% |
| 建信积极配置 | 3.6610 | 0.33% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1615 | 0.28% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.1313 | 0.27% |
| 易方达稳健回报混合C | 0.9082 | 0.19% |
| 易方达稳健增长混合A | 0.9404 | 0.18% |
