近一季招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安鼎平衡1年持有期混合C015212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-04 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1288 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1272 |
0.72% |
| 2026-07-31 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1191 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1160 |
-0.65% |
| 2026-07-29 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1233 |
1.67% |
| 2026-07-28 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1048 |
-1.68% |
| 2026-07-27 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1237 |
1.56% |
| 2026-07-24 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1064 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1234 |
1.62% |
| 2026-07-22 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1055 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1075 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0938 |
0.94% |
| 2026-07-17 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0836 |
-2.18% |
| 2026-07-16 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1078 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1126 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1104 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1060 |
-3.88% |
| 2026-07-10 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1507 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1505 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1474 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1669 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1826 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1810 |
2.22% |
| 2026-07-02 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1554 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1638 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1579 |
2.20% |
| 2026-06-29 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1330 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1276 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1446 |
-0.59% |
| 2026-06-24 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1514 |
-0.60% |
| 2026-06-23 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1584 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1816 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1686 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1626 |
0.49% |
