今年以来银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C|银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C015205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4099 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4200 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4399 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4315 |
-1.45% |
| 2026-09-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4522 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4527 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4508 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4419 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4297 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4304 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4445 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4446 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4614 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4501 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4491 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4418 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4645 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4596 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4539 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4560 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4814 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4725 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4708 |
0.59% |
| 2026-08-12 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4622 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4554 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4605 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4664 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4557 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4680 |
-0.45% |
| 2026-08-04 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4746 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4460 |
1.27% |
| 2026-07-31 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4277 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4202 |
2.87% |
| 2026-07-29 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3795 |
-0.84% |
| 2026-07-28 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3911 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4087 |
-0.52% |
| 2026-07-24 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4161 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4413 |
-1.57% |
| 2026-07-22 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4640 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4729 |
2.17% |
| 2026-07-20 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4409 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4303 |
-1.99% |
| 2026-07-16 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4588 |
-1.39% |
| 2026-07-15 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4791 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4833 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4634 |
-2.32% |
| 2026-07-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4973 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4983 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4801 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4799 |
-2.04% |
| 2026-07-06 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5101 |
2.29% |
| 2026-07-02 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4755 |
-4.01% |
| 2026-06-30 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5347 |
2.07% |
| 2026-06-29 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5030 |
2.38% |
| 2026-06-26 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4672 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5017 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4934 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4964 |
-4.18% |
| 2026-06-22 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5590 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5597 |
1.81% |
| 2026-06-17 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5314 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5381 |
-2.46% |
| 2026-06-15 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5759 |
2.72% |
| 2026-06-12 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5330 |
1.15% |
| 2026-06-11 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5154 |
2.36% |
| 2026-06-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4796 |
-2.97% |
| 2026-06-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5236 |
-1.19% |
| 2026-06-08 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5418 |
1.35% |
| 2026-06-05 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5210 |
-5.25% |
| 2026-06-04 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.6009 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.6164 |
-0.49% |
| 2026-06-02 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.6243 |
2.91% |
| 2026-06-01 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5771 |
0.25% |
| 2026-05-29 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5731 |
-0.61% |
| 2026-05-28 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5827 |
0.55% |
| 2026-05-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5741 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5816 |
1.80% |
| 2026-05-22 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5531 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5386 |
0.47% |
| 2026-05-20 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5314 |
1.44% |
| 2026-05-19 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5094 |
-0.75% |
| 2026-05-18 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5208 |
-1.77% |
| 2026-05-15 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5477 |
-2.15% |
| 2026-05-14 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5809 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5819 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5616 |
-1.82% |
| 2026-05-11 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5900 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5740 |
2.19% |
| 2026-05-07 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.5396 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4605 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4382 |
-1.92% |
| 2026-04-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4658 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4664 |
1.96% |
| 2026-04-23 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4376 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4543 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4389 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4386 |
-0.60% |
| 2026-04-17 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4473 |
0.70% |
| 2026-04-16 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4373 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4170 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4070 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3853 |
0.76% |
| 2026-04-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3748 |
1.67% |
| 2026-04-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3518 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3489 |
2.38% |
| 2026-04-02 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3168 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3249 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3006 |
1.65% |
| 2026-03-30 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.2791 |
-1.40% |
| 2026-03-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.2970 |
-0.31% |
| 2026-03-26 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3010 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3309 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3158 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3132 |
0.21% |
| 2026-03-20 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3105 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3292 |
-0.79% |
| 2026-03-18 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3398 |
-1.28% |
| 2026-03-17 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3570 |
0.22% |
| 2026-03-16 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3540 |
1.47% |
| 2026-03-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3341 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3428 |
-1.23% |
| 2026-03-11 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3593 |
1.23% |
| 2026-03-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3426 |
0.89% |
| 2026-03-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3307 |
1.35% |
| 2026-03-06 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3127 |
-0.24% |
| 2026-03-05 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3158 |
-0.07% |
| 2026-03-04 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3167 |
0.74% |
| 2026-03-03 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3070 |
-2.33% |
| 2026-03-02 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3374 |
-0.54% |
| 2026-02-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3447 |
-0.70% |
| 2026-02-26 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3542 |
-2.38% |
| 2026-02-25 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3864 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3797 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3671 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3770 |
-0.92% |
| 2026-02-11 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3898 |
0.62% |
| 2026-02-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3813 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3831 |
0.88% |
| 2026-02-06 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3710 |
1.60% |
| 2026-02-05 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3491 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3592 |
-1.79% |
| 2026-02-03 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3835 |
-0.84% |
| 2026-02-02 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3952 |
-0.66% |
| 2026-01-30 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4044 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4203 |
-0.78% |
| 2026-01-28 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4315 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4238 |
0.67% |
| 2026-01-26 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4143 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4323 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4272 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4189 |
1.49% |
| 2026-01-20 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.3977 |
-2.11% |
| 2026-01-16 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4272 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4247 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4207 |
-0.83% |
| 2026-01-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4325 |
0.23% |
| 2026-01-12 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4292 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4253 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4167 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4244 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4311 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4256 |
1.41% |
